比特幣跌破11萬美元，市場正在轉(zhuǎn)熊嗎？
10.11 黑天鵝暴跌之后，市場普遍擔(dān)心「二探」，短短數(shù)日后，暴跌再次來臨。10 月 17 日，比特幣自反彈后的 11.6 萬美元一路日線四連跌，今日下午 4 時許，一度下探至 104500 美元附近，距離 10.11 崩盤低點 102000 美元近在咫尺。ETH 同樣無法幸免，一度跌至 3706 美元，SOL 跌至 175 美元附近，一眾山寨幣普跌。
Coinglass 數(shù)據(jù)顯示，過去 24 小時，全網(wǎng)未平倉合約爆倉 11.89 億美元，多單爆倉 9.35 億美元。最大單筆爆倉單發(fā)生在 Hyperliquid - ETH-USD 價值 2042.74 萬美元。alternative 數(shù)據(jù)顯示，目前市場恐慌指數(shù)已低至 22，陷入極度恐慌。
美 BTC 與 ETH 現(xiàn)貨 ETF 均大幅凈流出
自崩盤事件以來，美國 BTC 現(xiàn)貨 ETF 數(shù)據(jù)呈現(xiàn)大幅凈流出。10 月 10 日至 10 月 16 日期間，僅 10 月 14 日一天錄得 1.0258 億美元的凈流入，其余均為凈流出。其中 10 月 1 日的凈流出甚至超 5.36 億美元，創(chuàng)下今年 8 月以來的新低。
以太坊現(xiàn)貨 ETF 方面同樣不容樂觀，自 10 月 9 日以來均不斷出現(xiàn)大額凈流出。其中 10 月 13 日凈流出超 4.28 億美元，創(chuàng)下今年 9 月以來的凈流出新高。
崩盤事件導(dǎo)致市場信心脆弱
曾在上個周期憑借押注多個 DeFi 項目而風(fēng)光無限的 DeFiance Capital 在本次崩盤事件中遭受損失。10 月 14 日，其創(chuàng)始人 Arthur 在社交媒體上發(fā)文表示，「我們沒事，基金出現(xiàn)了一些虧損，但排不進我們前五大的盈虧波動日。我只是非常憤怒和失望，本次暴跌事件讓整個加密領(lǐng)域大幅倒退，尤其是對山寨幣市場而言，因為大部分價格發(fā)現(xiàn)過程都是在離岸 CEX 進行的?！?/p>
他甚至悲觀的認(rèn)為，該崩盤事件代表加密時代的結(jié)束。
而此前被追捧的財庫 DAT 潮流，目前也已熄火。以太坊第一持倉機構(gòu) BitMine 董事長 Tom Lee 表示，這個泡沫可能已經(jīng)破裂。
此前，美國納斯達克上市公司 QMMM Holdings 于 2025 年 9 月 9 日宣布擬斥 1 億美元創(chuàng)建加密貨幣儲備，股價在三周內(nèi)上漲 9.6 倍。美國證券交易委員會（SEC）9 月底認(rèn)為該公司涉嫌利用社交平臺操縱股價，勒令其自 9 月 29 日起停牌。該公司停牌至今。財新 10 月 16 日到訪其香港總部發(fā)現(xiàn)，辦公室已人去樓空，詢問附近另一公司職員，對方稱該公司 9 月已搬走，對遷至何處不知情。
趙長鵬對此評論表示，「所有加密財庫（DAT）公司都應(yīng)使用第三方加密托管機構(gòu)，并由投資方審計賬戶設(shè)置?！?/p>
美國小銀行暴雷，市場先賣再說
Zions Bancorp 和 Western Alliance Bancorp 這兩家美國區(qū)域性銀行在周四相繼披露，它們因涉及不良商業(yè)抵押貸款投資基金的欺詐而蒙受損失。盡管與近期其他信貸爆雷事件相比，其損失規(guī)模相對較小，僅涉及金額僅數(shù)千萬美元，但市場的反應(yīng)卻異常劇烈。
德國 DAX 指數(shù)跌 2.13%，英國富時 100 指數(shù)跌 1.6%，日經(jīng) 225 指數(shù)跌 1.44%，澳大利亞 S&P/ASX 200 指數(shù)跌幅 0.81%，美股三大股指期貨均下跌。
恐慌情緒迅速蔓延，拖累整個銀行業(yè)板塊，74 家美國大型銀行的總市值在一天之內(nèi)抹去了超過 1000 億美元。
這種「先賣再說」的心態(tài)迅速蔓延。摩根大通分析師 Anthony Elian 和 Michael Pietrini 在一份報告中指出，他們也在質(zhì)疑「為什么所有這些信貸『孤例』似乎都在短時間內(nèi)發(fā)生」。不過拋售并未放過大型銀行股票，花旗集團和美國銀行股價均下跌超過 3%。
2023 年美國銀行危機，曾一度也引發(fā)加密市場大幅回調(diào)。
后續(xù)市場轉(zhuǎn)熊？
Placeholder VC 合伙人 Chris Burniske 發(fā)文表示，「越來越覺得上周五的暴跌讓加密市場短期內(nèi)陷入停滯，在經(jīng)歷如此崩盤后，很難快速形成持續(xù)買盤。本輪周期對大多數(shù)人來說令人失望，這可能會讓人行動受限，因為大家都在期待市場回暖或此前的歷史高點。很容易陷入圖表的細(xì)枝末節(jié)，但如果看 BTC 和 ETH 的月線圖，它顯示我們?nèi)栽诟呶粎^(qū)間（雖然已有裂痕），如果你考慮獲利了結(jié)的話。
MSTR 正在下跌，黃金發(fā)出警告，信用市場也是如此，而股票會是最后反應(yīng)的。我們總能迎來一次弱反彈，但我已采取了行動（記住，套現(xiàn)從來不是全有或全無）。將觀察 BTC 對 10 萬美元的反應(yīng)，但當(dāng) BTC 到達 7.5 萬美元或更低時，我可能會再次對市場感興趣。這輪牛市與以往不同，下一個熊市也將不同?！?/p>
Arete Capital 合伙人 McKenna 表示，市場正處于形成底部的過程中，需要 40-60 天的時間才能創(chuàng)建（底部）。在此間隔內(nèi)的所有價格行為都是震蕩洗籌?！?1 月中旬，我們應(yīng)該開始期待建設(shè)性的結(jié)果，并迎來積極的 12 月和 26 年第一季度?！?/p>
glassnode 則發(fā)推表示，比特幣當(dāng)前處于關(guān)鍵支撐位區(qū)間，價格位于 200 日移動平均線（107,400 美元）下方，且剛好在 365 日移動平均線（99,900 美元）上方，同時上方還有 111 日移動平均線（114,700 美元）的壓制。
若能守住 365 日移動平均線，趨勢或得以企穩(wěn)；而若跌破該水平，則可能面臨更深度的回調(diào)風(fēng)險。
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