虛擬貨幣指標(biāo)有哪些？ 7個(gè)指標(biāo)協(xié)助你看懂加密貨幣市場(chǎng)
該如何看懂虛擬貨幣市場(chǎng)狀態(tài)？你可以從常見指標(biāo)下手，了解當(dāng)前幣圈情緒。
這篇文章就來(lái)深入解析7 個(gè)常見的虛擬貨幣指標(biāo)，包含：貪婪恐懼指數(shù)、山寨季指數(shù)、比特幣市占率、Total2、Total3、穩(wěn)定幣供應(yīng)比率、長(zhǎng)短期持有者比率，希望能幫助你更了解幣圈市場(chǎng)。
虛擬貨幣指標(biāo)是什么？為什么要了解？
虛擬貨幣指標(biāo)（Cryptocurrency Indicator）是指根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)計(jì)算而得、可互相比較的數(shù)值，多用于觀察當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)及情緒，讓交易員能有更多判斷價(jià)格走勢(shì)的工具。
尤其虛擬貨幣的數(shù)據(jù)都是公開透明的，任何人都能透過(guò)鏈上資料了解市場(chǎng)資金流動(dòng)的情況，因此虛擬貨幣指標(biāo)不僅更多元，也更真實(shí)。
雖然說(shuō)，投資加密貨幣時(shí)，依舊可以用RSI、均線等傳統(tǒng)技術(shù)分析的指標(biāo)，來(lái)評(píng)估市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)弱關(guān)系。
但加密貨幣畢竟還在發(fā)展階段，市值不夠大的情況下，很容易被大資金一口氣打壞技術(shù)分析的依據(jù)，導(dǎo)致分析結(jié)果失效。
而虛擬貨幣指標(biāo)則能夠從大方向、透明的資金流動(dòng)狀態(tài)，展示當(dāng)前趨勢(shì)，協(xié)助投資人從另一個(gè)角度看待市場(chǎng)。
有更多的工具，便能夠從中找到更多適合自己的交易策略，增加投資賺錢的機(jī)會(huì)。
虛擬貨幣指標(biāo)有哪些？
以下，我先以表格整理7 個(gè)常見的虛擬貨幣指標(biāo)，后面會(huì)再逐一詳細(xì)介紹：
| 虛擬貨幣指標(biāo) | 簡(jiǎn)介 | 用途 | 常見應(yīng)用方式 |
|---|---|---|---|
| 山寨幣季節(jié)指數(shù) | 計(jì)算前50 大山寨幣漲幅超過(guò)比特幣的數(shù)量 | 判斷比特幣與山寨幣之間的強(qiáng)弱關(guān)系 | >75 代表資金涌向山寨幣 |
| 恐懼貪婪指數(shù) | 整合波動(dòng)率、交易量、社群情緒與Google 搜尋趨勢(shì)等數(shù)據(jù)記得而得 | 判斷市場(chǎng)是否過(guò)熱或過(guò)冷 | >75 市場(chǎng)極度貪婪 <25 市場(chǎng)極度恐懼 |
| 比特幣市占率 | 比特幣市值占整體幣圈市場(chǎng)的比例 | 判斷比特幣強(qiáng)弱、牛熊市關(guān)聯(lián) | BTD.D > 60~70 牛市 BTC.D <40 進(jìn)入熊市 |
| Total2 | 扣除比特幣后總市值 | 觀察資金是否流向山寨幣 | 上漲：山寨幣市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì) 下跌：市場(chǎng)轉(zhuǎn)趨保守 |
| Total3 | 扣除比特幣、以太幣后總市值 | 觀察資金是否流向投機(jī)性幣種 | 上漲：投機(jī)性強(qiáng) 下跌：市場(chǎng)轉(zhuǎn)趨保守 |
| 穩(wěn)定幣供應(yīng)比率 | 比特幣市值除以穩(wěn)定幣市值 | 觀察資金是否準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng) | 上升：資金緊縮 下降：資金充裕、潛在買盤強(qiáng) |
| 長(zhǎng)短期持有者比率 | 長(zhǎng)期持幣>155 天者除以短期持有者 | 判斷市場(chǎng)情緒 | 高：市場(chǎng)較穩(wěn)定 低：價(jià)格波動(dòng)較大 |
虛擬貨幣指標(biāo)整理表
虛擬貨幣指標(biāo)一：山寨幣季節(jié)指數(shù)（Altcoin Season Index）
山寨幣季節(jié)指數(shù)是山寨幣（除比特幣外的其他幣）相對(duì)比特幣的強(qiáng)弱關(guān)系，計(jì)算方式是加總90 天內(nèi)價(jià)格表現(xiàn)超過(guò)比特幣、且市值前50 大的山寨幣（不包含穩(wěn)定幣）比例。
從計(jì)算方式可看出，山寨幣季節(jié)指數(shù)會(huì)在0~100 之間，若山寨幣季節(jié)指數(shù)為60，代表有六成的主要山寨幣漲幅都超過(guò)比特幣，數(shù)值越大則山寨幣越強(qiáng)勢(shì)，通常以75 作為山寨季的分界。
要注意的是，山寨幣季節(jié)指數(shù)高不代表山寨幣價(jià)格都會(huì)上漲，也不代表比特幣價(jià)格會(huì)下跌，數(shù)值呈現(xiàn)的只是兩者之間誰(shuí)漲比較多而已。
之所以會(huì)有這個(gè)指數(shù)，是因?yàn)樵谶^(guò)往幣圈行情中，資金常先從比特幣開始炒，等比特幣價(jià)格達(dá)到一定程度時(shí)，才逐漸轉(zhuǎn)往以太幣及其他山寨幣，隨后離開幣圈市場(chǎng)、進(jìn)入熊市。
所以，透過(guò)山寨幣季節(jié)指數(shù)，可粗略判斷市場(chǎng)資金是否已開始轉(zhuǎn)往山寨幣，達(dá)到至高點(diǎn)時(shí)，甚至可能暗示即將進(jìn)入熊市。
當(dāng)然，單一加密貨幣指標(biāo)無(wú)法100% 預(yù)測(cè)未來(lái)，因此很多人會(huì)搭配比特幣市占率等其他指標(biāo)綜合判斷。
虛擬貨幣指標(biāo)二：恐懼貪婪指數(shù)（Crypto Fear & Greed Index）
恐懼貪婪指數(shù)是判斷市場(chǎng)情緒的虛擬貨幣指標(biāo)，透過(guò)價(jià)格波動(dòng)率、交易量、社群情緒與Google 搜尋趨勢(shì)等數(shù)據(jù)，將市場(chǎng)情緒量化為0～100 的分?jǐn)?shù)。
當(dāng)恐懼貪婪指數(shù)越高時(shí)，代表市場(chǎng)越貪婪，此時(shí)價(jià)格可能被過(guò)度高估，可評(píng)估是否要賣掉一些幣套現(xiàn)，反之指數(shù)過(guò)低時(shí)，則代表市場(chǎng)極度恐懼，此時(shí)可評(píng)估是否要購(gòu)入一些價(jià)格被低估的幣種。
雖然多數(shù)人以25、75 當(dāng)作恐懼貪婪指數(shù)的分界，不過(guò)根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，通常達(dá)到20、80 才是真正的潛在買賣點(diǎn)，此時(shí)操作在短期內(nèi)常有不錯(cuò)的獲利空間。
虛擬貨幣指標(biāo)三：比特幣市占率（Bitcoin Dominance，BTC.D）
比特幣市占率（BTC Dominance，簡(jiǎn)稱BTC.D）反映比特幣相較于其他加密貨幣（如以太幣等）的強(qiáng)弱關(guān)系，計(jì)算方式是將比特幣市值除以前125 種加密貨幣的總市值，再乘以100。
比特幣市占率會(huì)介于0~100% 之間，數(shù)值越大代表比特幣越強(qiáng)勢(shì)，反之則是除了比特幣以外的主流幣較強(qiáng)勢(shì)。
與山寨幣季節(jié)指數(shù)相似的是，比特幣市占率高不代表比特幣價(jià)格會(huì)漲，低也不代表比特幣價(jià)格會(huì)跌，數(shù)值呈現(xiàn)的只是相對(duì)強(qiáng)弱關(guān)系。
根據(jù)小編的經(jīng)驗(yàn)，比特幣市占率會(huì)跟著市場(chǎng)牛熊波動(dòng)，在牛初時(shí)緩慢爬升，達(dá)到至高點(diǎn)時(shí)通常也是比特幣相對(duì)高點(diǎn)，下滑時(shí)則是山寨季開啟的時(shí)刻，具體走勢(shì)如下圖及表。
| 比特幣市占率標(biāo)號(hào) | 比特幣市占率情形 | 比特幣價(jià)格 | 以太幣價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 從高點(diǎn)一路下滑到低點(diǎn)（約40） | 已經(jīng)過(guò)了當(dāng)周期的高點(diǎn) | 達(dá)到至高點(diǎn)（大牛） |
| 2 | 達(dá)到低點(diǎn)后的快速上升 （隨后快速下降） | 微幅下跌 | 快速下跌，市場(chǎng)資金轉(zhuǎn)向保守資產(chǎn) |
| 3 | 伴隨起伏一路向上至高點(diǎn) | 緩步上漲，牛市開啟 | 牛市即將開啟 |
比特幣市占率與牛熊市的關(guān)聯(lián)
虛擬貨幣指標(biāo)四：Total2（Crypto Total Market Cap Excluding BTC）
Total2 查詢教學(xué)
Total2 可用于觀察資金是否流向山寨幣，計(jì)算方式是加總除了比特幣以外所有加密貨幣的市值。
有別于前面的虛擬貨幣指標(biāo)有固定區(qū)間，你可以把Total2 當(dāng)作一個(gè)標(biāo)的在看，當(dāng)Total2 上漲時(shí)，意味著山寨幣市場(chǎng)正在壯大，甚至是進(jìn)入山寨季，反之則代表資金逐漸撤出山寨幣。
虛擬貨幣指標(biāo)五：Total3（Crypto Market Cap Excluding BTC & ETH）
Total3 概念跟Total2 有點(diǎn)像，只差在除了扣除比特幣外，也扣除了以太幣，只計(jì)算除了這兩個(gè)幣以外的總市值，因此更可以反映其他山寨幣的情形。
尤其，在過(guò)往走勢(shì)中，通常是比特幣漲、漲完換以太幣，以太幣再漲、漲完換其他山寨幣，最后進(jìn)入熊市。
因此在不同虛擬貨幣指標(biāo)中，常依序有比特幣市占率增加、Total2 上漲、Total3 上漲的現(xiàn)象，在此同時(shí)山寨幣季節(jié)指數(shù)也會(huì)飆升，當(dāng)Total3 達(dá)到高點(diǎn)時(shí)，則暗示著這輪牛市即將結(jié)束。
Total3 查詢教學(xué)
虛擬貨幣指標(biāo)六：穩(wěn)定幣供應(yīng)比率（Stablecoin Supply Ratio，SSR）
穩(wěn)定幣供應(yīng)比率（Stablecoin Supply Ratio，SSR）可用于判斷市場(chǎng)是否有閑置資金準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)，計(jì)算方式是將比特幣市值除以穩(wěn)定幣總市值。
穩(wěn)定幣是購(gòu)買各式加密貨幣的必要媒介，像我的加密貨幣新手教學(xué)中，也是先將法幣換成穩(wěn)定幣后，再拿去買比特幣等其他加密貨幣。
因此當(dāng)穩(wěn)定幣供應(yīng)量增加時(shí)，代表有越來(lái)越多資金進(jìn)到幣圈市場(chǎng)，也暗示著有更多幣可以拿來(lái)買其他加密貨幣，形成潛在買盤。
反之，則代表市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有太多銀彈，資金緊縮的情況下，比較難繼續(xù)維持高漲的價(jià)格趨勢(shì)。
虛擬貨幣指標(biāo)七：長(zhǎng)短期持有者比率（LTH/STH Ratio）
長(zhǎng)短期持有者比率（LTH/STH Ratio）是評(píng)估市場(chǎng)籌 碼穩(wěn)定度的虛擬貨幣指標(biāo)，計(jì)算方式是將長(zhǎng)期持幣者（持有>155 天）除以短期持幣者。
一般來(lái)說(shuō)，若短期持有者多，代表市場(chǎng)充斥著短期投機(jī)行為，此時(shí)價(jià)格波動(dòng)通常較大，反之則是持有者多看好長(zhǎng)期發(fā)展，故選擇長(zhǎng)期持幣。
因此，當(dāng)長(zhǎng)短期持有者比率高，且價(jià)格在相對(duì)低點(diǎn)時(shí)，通常代表已經(jīng)是長(zhǎng)期價(jià)格的底部，未來(lái)上漲機(jī)會(huì)較大。
使用虛擬貨幣指標(biāo)前的注意事項(xiàng)
要注意雖然虛擬貨幣指標(biāo)可呈現(xiàn)當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)，但透過(guò)數(shù)據(jù)去推斷未來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)時(shí)，務(wù)必抱持戒慎恐懼的心態(tài)，并且綜合搭配多個(gè)指標(biāo)來(lái)評(píng)估。
因?yàn)闆](méi)有任何一個(gè)虛擬貨幣指標(biāo)能夠100% 準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)，所有的推斷都只是「臆測(cè)」，市場(chǎng)價(jià)格不一定會(huì)照著對(duì)應(yīng)指標(biāo)走。
尤其如果你是短線交易員，這些指標(biāo)的精準(zhǔn)度也會(huì)更弱一些，因?yàn)橥ǔＬ摂M貨幣指標(biāo)展示的都是長(zhǎng)周期的方向。
唯有根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)，參酌多個(gè)信任的指標(biāo)，并對(duì)市場(chǎng)保持敬畏的心態(tài)，才有機(jī)會(huì)從中賺到錢。
如何查詢虛擬貨幣指標(biāo)？
你可以透過(guò)TradingView 專業(yè)看盤軟體，或是各大交易所APP 內(nèi)建的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，來(lái)查詢虛擬貨幣指標(biāo)。
一般來(lái)說(shuō)，TradingView 可查到的虛擬貨幣指標(biāo)較多，舉凡BTC.D、Total2、Total3 等都可快速查找。
而交易所也會(huì)內(nèi)建一些常見指標(biāo)，方便投資人邊看盤邊確認(rèn)市場(chǎng)狀態(tài)，例如幣安APP 就有內(nèi)建恐懼貪婪指數(shù)。
幣安APP 查看虛擬貨幣指標(biāo)
至于更進(jìn)階的指標(biāo)，則可透過(guò)專門的加密貨幣網(wǎng)站，如Glassnode 等來(lái)查詢。
虛擬貨幣指標(biāo)常見問(wèn)題解答
虛擬貨幣指標(biāo)能判斷漲跌嗎？
無(wú)法100% 精準(zhǔn)判斷，因?yàn)樘摂M貨幣指標(biāo)呈現(xiàn)的是當(dāng)前市場(chǎng)情緒或狀態(tài)，不代表未來(lái)價(jià)格也會(huì)照著指摽趨勢(shì)走，因此務(wù)必謹(jǐn)慎使用。
虛擬貨幣指標(biāo)怎么來(lái)的？
通常是根據(jù)指定加密貨幣占比、持有者狀態(tài)、市場(chǎng)交易量等可具象化的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)計(jì)算而得，且相信在特定情況下，價(jià)格走勢(shì)會(huì)驚人的相似，故成為虛擬貨幣指標(biāo)，供投資人參考。
以上就是虛擬貨幣指標(biāo)有哪些？ 7個(gè)指標(biāo)協(xié)助你看懂加密貨幣市場(chǎng)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于虛擬貨幣指標(biāo)具體分析的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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