幣安智能持倉(cāng)是什么？怎么用？幣安智能持倉(cāng)的運(yùn)作方式與原理分析
在幣安策略交易頁(yè)面內(nèi)，有個(gè)「智能持倉(cāng)」的功能，究竟有多智能？該在什么時(shí)候用？
這篇文章就來(lái)深入解析幣安智能持倉(cāng)的運(yùn)作方式與原理，同時(shí)我會(huì)分享智能持倉(cāng)的適用情境及優(yōu)缺點(diǎn)，并以圖解示范如何使用，希望能幫助你更加了解智能持倉(cāng)的概念，并在適當(dāng)時(shí)機(jī)使用它。
幣安智能持倉(cāng)是什么？
幣安智能持倉(cāng)（Rebalancing Bot）是幣安交易所提供的自動(dòng)再平衡機(jī)器人，當(dāng)你持有多種加密貨幣，并希望能將各幣價(jià)值維持在一定比例時(shí)，就可以靠智能持倉(cāng)來(lái)自動(dòng)化完成。
舉例來(lái)說(shuō)，如果你在1,000 USDT 的資產(chǎn)配置內(nèi)包含比特幣及以太幣，并且希望他們各占投資組合的50%，則一開(kāi)始你會(huì)各有500 USDT 的比特幣及以太幣。
隨著比特幣及以太幣的價(jià)格波動(dòng)，原本500 USDT 的比特幣可能漲到600 USDT、以太幣則漲到1,400 USDT，資產(chǎn)配比不再是1:1，而是3:7。
此時(shí)智能持倉(cāng)就會(huì)自動(dòng)幫你賣(mài)掉一些以太幣，并拿這些錢(qián)買(mǎi)入比特幣，變成比特幣、以太幣各持有1,000 USDT，恢復(fù)到1:1 的投資配比。
不僅如此，你還可以設(shè)定幣安智能持倉(cāng)的調(diào)整規(guī)則，「按比例」或「按時(shí)間」自動(dòng)再平衡：
- 按比例：當(dāng)某幣價(jià)值相比原配比差異達(dá)到指定數(shù)值時(shí)，才自動(dòng)平衡回原本的比例。
- 按時(shí)間：每隔固定時(shí)間就平衡回原本的比例，無(wú)論當(dāng)下比例是多少。
幣安智能持倉(cāng)的目的與適用情境
很多人會(huì)很好奇，如果要長(zhǎng)期持幣的話(huà)，買(mǎi)完后放著不動(dòng)就好了，為什么還要刻意用「再平衡」調(diào)整各幣種的比例？
原因很簡(jiǎn)單，智能持倉(cāng)是為了平衡風(fēng)險(xiǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)維持在自己理想的配比上，不受價(jià)格波動(dòng)影響。
例如當(dāng)某幣價(jià)格突然漲很高時(shí)，若沒(méi)有再平衡，就相當(dāng)于把大量風(fēng)險(xiǎn)押住在這個(gè)幣，萬(wàn)一突然來(lái)個(gè)暴跌，便會(huì)瞬間讓資產(chǎn)大幅縮水。
除此之外，若持有的資產(chǎn)之間有漲跌循環(huán)，也能透過(guò)每次的再平衡，適時(shí)的低買(mǎi)高賣(mài)套取更多利潤(rùn)。
智能持倉(cāng)應(yīng)用情境
例如在過(guò)往行情中，比特幣、以太幣有輪流強(qiáng)勢(shì)的趨勢(shì)，因此若適時(shí)地在價(jià)格高點(diǎn)賣(mài)掉、換成弱勢(shì)幣種，也能在每次的平衡中累積更多幣。
智能持倉(cāng)適用情境
- 長(zhǎng)期持有多幣種：當(dāng)你打算長(zhǎng)期持有多個(gè)加密貨幣，又想確保資產(chǎn)配比不變時(shí)，便能透過(guò)智能持倉(cāng)自動(dòng)監(jiān)控與平衡。
- 看中有潛力的板塊：以智能持倉(cāng)一次打包同版塊的多個(gè)幣種，就有機(jī)會(huì)吃到整個(gè)板塊的紅利。
- 多幣種有輪流強(qiáng)勢(shì)規(guī)律：若兩個(gè)以上的幣有輪流上漲的趨勢(shì)，智能持倉(cāng)能協(xié)助你適時(shí)獲利了結(jié)并累積更多幣。
智能持倉(cāng)之所以適合打包整個(gè)板塊，是因?yàn)楫?dāng)某加密貨幣板塊受到關(guān)注時(shí)，通常龍頭幣會(huì)先大漲，接著其他幣輪流漲。
由于龍頭幣大漲時(shí)，智能持倉(cāng)會(huì)將部分龍頭幣換成其他幣，等于在布局未來(lái)將上漲的幣，因此才說(shuō)可以用于布局整個(gè)板塊。
幣安智能持倉(cāng)的優(yōu)點(diǎn)
隨時(shí)監(jiān)控與平衡
創(chuàng)建智能持倉(cāng)后，無(wú)論你在睡覺(jué)、上班還是盯盤(pán)，只要幣價(jià)達(dá)到指定條件，智能持倉(cāng)就會(huì)自動(dòng)協(xié)助再平衡，大幅節(jié)省盯盤(pán)的精力。
靠波動(dòng)囤積更多幣
智能持倉(cāng)會(huì)把總值高的幣換成總值低的幣，相當(dāng)于部分獲利了結(jié)，并布局價(jià)值相對(duì)低的幣，因此若配置得當(dāng)，長(zhǎng)期下來(lái)便能累積到更多的加密貨幣。
節(jié)省操作時(shí)間
幣安智能持倉(cāng)的操作是全自動(dòng)化的，一次性設(shè)定后，除非要調(diào)整平衡條件或補(bǔ)充資金，否則后續(xù)的平衡都會(huì)自動(dòng)執(zhí)行，無(wú)需額外花時(shí)間關(guān)注或操作。
幣安智能持倉(cāng)的缺點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)
手續(xù)費(fèi)堆高成本
由于智能持倉(cāng)會(huì)根據(jù)條件不停地轉(zhuǎn)換幣種，因此若條件過(guò)于寬松、導(dǎo)致頻繁再平衡，便可能浪費(fèi)大量的交易手續(xù)費(fèi)，并堆高持有成本，在此同時(shí)還可能沒(méi)達(dá)到該有的效果。
因此，智能持倉(cāng)的再平衡條件建議設(shè)嚴(yán)格一點(diǎn)，例如比例部分至少差距1% 以上、時(shí)間間隔一天以上，才不會(huì)動(dòng)不動(dòng)就觸發(fā)再平衡，當(dāng)然實(shí)際情況還是要看持有幣種的特性而定。
單一幣種暴雷會(huì)很慘
當(dāng)單一幣種暴雷、價(jià)格不斷下跌時(shí)，便會(huì)觸發(fā)智能持倉(cāng)不停的把其他幣換成這個(gè)幣，倘若這個(gè)幣之后再也沒(méi)漲回來(lái)，就會(huì)導(dǎo)致大量虧損，而且你很可能來(lái)不及阻止！
富哥就有類(lèi)似的經(jīng)驗(yàn)，以為一次持有前十大幣種妥妥的，沒(méi)想到后來(lái)LUNA 幣崩盤(pán)，幾乎所有幣都被換成LUNA。
不僅如此，富哥當(dāng)時(shí)還忘記有這個(gè)持倉(cāng)，等發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)來(lái)不及了，只剩下滿(mǎn)滿(mǎn)的LUNA 倉(cāng)位！
這邊富哥也要強(qiáng)調(diào)，智能持倉(cāng)不是穩(wěn)賺不賠，是否賺錢(qián)與你挑的幣有密切關(guān)聯(lián)。
幣種風(fēng)險(xiǎn)可能變動(dòng)
智能持倉(cāng)講求的是價(jià)值維持在開(kāi)倉(cāng)時(shí)的比例，但隨著時(shí)間，加密貨幣可能因多重因素導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)，當(dāng)初十拿九穩(wěn)的幣也可能變得一文不值。
此時(shí)若還固守當(dāng)初的比例配置，不根據(jù)情況適時(shí)調(diào)整，便可能導(dǎo)致虧損。
平臺(tái)安全性
智能持倉(cāng)需在幣安交易所帳戶(hù)內(nèi)操作，因此若幣安出現(xiàn)任何運(yùn)營(yíng)上的風(fēng)險(xiǎn)，就有可能導(dǎo)致投入的錢(qián)完全拿不回來(lái)。
幣安智能持倉(cāng)使用教學(xué)
準(zhǔn)備好幣安帳戶(hù)
首先，請(qǐng)準(zhǔn)備好幣安交易所帳戶(hù)，并把要投入智能持倉(cāng)的幣放進(jìn)去。
如果還沒(méi)有幣安帳戶(hù)，可點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入官網(wǎng)，完成注冊(cè)。
創(chuàng)建智能持倉(cāng)
進(jìn)入智能持倉(cāng)頁(yè)面
接著從「交易」頁(yè)面找到「機(jī)器人」選單，即可看到「智能持倉(cāng)」的功能。
幣安智能持倉(cāng)介面
幣安智能持倉(cāng)提供「AI」及「手動(dòng)創(chuàng)建」兩種方式。
AI 就是一次幫你打包好同板塊的不同幣種，如果你想布局某板塊可以搭配使用。
手動(dòng)創(chuàng)建則是自己挑選幣種、配比等，我自己通常是選「手動(dòng)創(chuàng)建」，因?yàn)閺椥暂^大。
創(chuàng)建幣安智能持倉(cāng)
幣安智能持倉(cāng)設(shè)定參數(shù)包含：
- 幣種及比例：要持有哪些幣、各幣要維持在哪個(gè)比率。
- 投資幣種：總共要投入多少錢(qián)，以BTC+ETH 為例，至少要投入200 USDT。
- 自動(dòng)再平衡：可設(shè)定什么條件下自動(dòng)執(zhí)行再平衡、將配比調(diào)回前面設(shè)定的比例。
- 進(jìn)階設(shè)定：設(shè)定達(dá)到某個(gè)價(jià)位才開(kāi)始持倉(cāng)或關(guān)閉倉(cāng)位，無(wú)特殊需求不必設(shè)定。
幣安智能持倉(cāng)平衡規(guī)則
幣安自動(dòng)再平衡的條件包含「按代幣比率」及「按時(shí)間」：
- 按代幣比率：當(dāng)某幣市值比例與原本比率差異達(dá)到指定數(shù)值后，才會(huì)自動(dòng)再平衡。
- 按時(shí)間：每隔設(shè)定的時(shí)間，無(wú)論當(dāng)下比率如何，都把它調(diào)整回最初的比率。
設(shè)定完成后，幣安就會(huì)自動(dòng)把你投入的幣，拿去買(mǎi)對(duì)應(yīng)的幣種啰！
調(diào)整智能持倉(cāng)參數(shù)或關(guān)閉
幣安智能持倉(cāng)管理教學(xué)
創(chuàng)建幣安智能持倉(cāng)后，可到下方「所有訂單」來(lái)管理，點(diǎn)「關(guān)閉」可取消智能持倉(cāng)，若想查看當(dāng)前持有狀況，或調(diào)整幣種、再平衡條件等則可點(diǎn)「詳情」。
增加或減少智能持倉(cāng)資金
在概覽右上方的圖示可增加或減少投入的資金。
例如原本只投入500 USDT、你想加碼300 USDT，便可以從這里來(lái)投入，如此一來(lái)便可一起管理。
調(diào)整智能持倉(cāng)幣種或再平衡規(guī)則
調(diào)整幣種及再平衡條件的方式則是在「詳情」。
調(diào)整幣種部分，你可以將A 換成B，或是刪減持有的幣，但至少要有2 種幣，且不支援新增其他幣種。
再平衡條件則跟創(chuàng)建時(shí)差不多，如果覺(jué)得當(dāng)初設(shè)得不好，都可以在這邊調(diào)整。
還有哪些類(lèi)似幣安智能持倉(cāng)的功能？
除了幣安外，各大加密貨幣交易所多有提供類(lèi)似的自動(dòng)再平衡功能，名稱(chēng)通常叫「智能持倉(cāng)」或「屯幣寶」：
| 交易所 | 最大幣種數(shù)量 | 平衡方式 |
|---|---|---|
| 幣安智能持倉(cāng) | 10 | 比例、時(shí)間 |
| OKX 屯幣寶 | 10 | 比例、時(shí)間 |
| 派網(wǎng)屯幣寶 | 20 | 比例、時(shí)間、混合 |
加密貨幣自動(dòng)再平衡工具
至于哪個(gè)比較好？
我認(rèn)為挑選重點(diǎn)是哪間交易所比較值得你信任。
畢竟會(huì)用到再平衡策略的時(shí)機(jī)，通常是你打算「長(zhǎng)期持有」這些幣，因此前提是交易所也活得夠久。
不然萬(wàn)一用到一半，交易所「啪！」的一聲就倒閉了，那這些幣可能也拿不會(huì)來(lái)，更遑論再平衡啦。
幣安智能持倉(cāng)常見(jiàn)問(wèn)題解答
使用幣安智能持倉(cāng)后可以修改幣種或平衡方式嗎？
可以，創(chuàng)建智能持倉(cāng)后，依舊可以在「所有訂單」管理頁(yè)面調(diào)整，唯一要注意的是若原本只有兩個(gè)幣種，就沒(méi)辦法再刪除任一個(gè)幣，同時(shí)也無(wú)法新增更多持倉(cāng)幣種，僅可換成不同幣。
幣安智能持倉(cāng)手續(xù)費(fèi)是多少？
幣安智能持倉(cāng)手續(xù)費(fèi)與現(xiàn)貨Taker 交易手續(xù)費(fèi)相同，且可隨VIP 等級(jí)、使用推薦碼等方式獲得折扣。
以上就是幣安智能持倉(cāng)是什么？怎么用？幣安智能持倉(cāng)的運(yùn)作方式與原理的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣安智能持倉(cāng)的運(yùn)作方式與原理的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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