RSI指標(biāo)完整教學(xué)：計算公式、參數(shù)設(shè)定與實戰(zhàn)交易策略
RSI是什么？超買超賣要怎么看？
RSI（Relative Strength Index）翻成中文為相對強(qiáng)弱指標(biāo)，指標(biāo)本身利用0－100 之間的數(shù)值衡量一定時間內(nèi)上漲力道與下跌力道的強(qiáng)弱。簡單來說，若市場當(dāng)時上漲力道占優(yōu)，則數(shù)值會逐步提升，反之若下跌力道占優(yōu)數(shù)值則會降低。
超買／超賣是什么？要怎么看？
超買指得是當(dāng)RSI＞70 時，市場可能過度樂觀，因此目前可能為階段性高點，存在較高的回調(diào)可能；而超賣則是RSI＜30 時，市場可能過度悲觀，需留意近期反轉(zhuǎn)的可能。
觀察RSI 超買／超賣的方式很簡單，僅需打開指標(biāo)并觀察RSI 指標(biāo)是否高于70 或者低于30 即可判斷市場是否過度FOMO，無需任何計算，不過超買／超賣僅意味著市場短期過度反應(yīng)，并不代表市場100％ 迎來上漲／下跌。
RSI 公式組成
既然RSI 是由0－100 的數(shù)值組成，那么這數(shù)字究竟是如何計算出來的？ RSI 公式為RSI = 100 – (100 / (1 + RS))，拆解步驟如下。
1.計算每日漲跌
首先需要先選定一個時間周期（預(yù)設(shè)為14）計算該時間段內(nèi)的每日漲跌幅度，通常會以當(dāng)日收盤價與前一日收盤價進(jìn)行比較并一一列出。
2.計算平均漲跌
接著計算時間周期內(nèi)的平均漲跌，以周期14 天為例的話計算公式為：
- 平均漲幅＝期間內(nèi)漲幅/14
- 平均跌幅＝期間內(nèi)跌幅/14
3.計算相對強(qiáng)度（RS）
接著計算RS 值即可知道該時間段究竟是上漲力道占優(yōu)還是下跌力道占優(yōu)。
- RS＝平均漲幅/平均跌
4.求得RSI 數(shù)值
最后套用RSI 公式就可以計算出0－100 之間的數(shù)值，數(shù)值愈接近0 則代表近期下跌力道愈占優(yōu)，反之愈接近100 則代表上漲力道愈占優(yōu)。
- RSI＝100 – (100 / (1 + RS))
RSI 計算變體
上述講解的RSI 公式為未平滑版本的指標(biāo)算式，在時間周期內(nèi)不分權(quán)重一律將其以原始數(shù)值納入計算，因此較適合觀察長期趨勢。
而較復(fù)雜的平滑RSI 公式則是會將近期的上漲、下跌幅度進(jìn)行加權(quán)處理，較偏重近期的市場表現(xiàn)，因此當(dāng)市場在短時間內(nèi)出現(xiàn)大幅上漲、下跌時RSI 數(shù)值會呈現(xiàn)較大幅度的波動，較適合觀察短期市場。
RSI 參數(shù)設(shè)定｜最佳參數(shù)介紹
RSI 參數(shù)為使用該指標(biāo)相當(dāng)重要的一環(huán)，一旦投資者將參數(shù)略為修改即會影響RSI 所呈現(xiàn)出的靈敏度及準(zhǔn)確性。本篇將介紹RSI 的三種參數(shù)設(shè)定，分別為短線的RSI 6、適用中長期的預(yù)測參數(shù)RSI 14 及較適合周線的長線RSI 24。
預(yù)設(shè)參數(shù)：RSI 14
各大交易軟體及交易所中的圖表中RSI 的預(yù)測參數(shù)皆為14，該數(shù)字代表RSI 會計算過去14 根K 線，用以衡量過去近兩周時間的平均上漲及下跌動能。 RSI 14 在過濾雜訊及準(zhǔn)確性上處于較平均的水準(zhǔn)，較適用于4 小時、日線等時區(qū)。
短線參數(shù)：RSI 6
當(dāng)投資者將RSI 參數(shù)調(diào)短至RSI 6 后會明顯看出數(shù)值變化更為明顯，這意味著價格一旦在短期有較明顯的漲跌就更容易觸碰RSI 的超買、超賣區(qū)間，進(jìn)而構(gòu)成進(jìn)場訊號。
短參數(shù)的優(yōu)點在于指標(biāo)反應(yīng)快，能在最快的時間將訊號呈現(xiàn)給投資者作為參考，而缺點則是這些快速出現(xiàn)的訊號中會參雜著無效的假訊號，此時就需依賴更多濾網(wǎng)進(jìn)行輔助判斷。
長線參數(shù)：RSI 24
而當(dāng)RSI 參數(shù)調(diào)整至更長的24 時，整體指標(biāo)會顯得更為鈍化，不再因短期價格小幅波動而大幅影響指標(biāo)曲線，更適合用來判斷日線、周線以上的趨勢變化。
長參數(shù)的優(yōu)點即為有效降低假訊號出現(xiàn)頻率，提升指標(biāo)的準(zhǔn)確性，但同時進(jìn)場訊號會變得相對稀少，僅有在市場價格變化較為極端時才會出現(xiàn)超買／超賣訊號。
哪組才是RSI 中的最佳參數(shù)？
無論是上述介紹到的三組RSI 參數(shù)還是其他技術(shù)指標(biāo)皆沒有一個公認(rèn)的最佳參數(shù)，唯有找到適合自己的參數(shù)才有辦法將指標(biāo)用的得心應(yīng)手。
若你是偏好打短線的用戶不仿嘗試RSI 6，而長線投資者則可以開啟RSI 24 參數(shù)進(jìn)行輔助判斷，預(yù)設(shè)參數(shù)RSI 14 則適用中長期波段交易者。
如果想了解更多指標(biāo)參數(shù)及靈敏度、精準(zhǔn)性間的取舍可以閱讀RSI參數(shù)是什么？如何調(diào)整并找尋符合交易規(guī)劃的最佳參數(shù)？RSI參數(shù)設(shè)置教學(xué)
RSI 背離與訊號確認(rèn)
RSI 除了透過超買／超賣區(qū)間判斷市場趨勢外，還可以藉由RSI 背離判斷動能是否已無力支撐價格繼續(xù)上漲／下跌，進(jìn)而獲得交易訊號。
背離指得是價格走勢與RSI 指標(biāo)方向不一致的現(xiàn)象，換句話說，就是指價格創(chuàng)出新高／新低時，RSI 未能同時走出高／低點，甚至開始與價格呈現(xiàn)反方向的走勢。
如何觀察RSI 背離？
觀察背離的方法相當(dāng)簡單，只要當(dāng)價格創(chuàng)出高點時，RSI 未能同時創(chuàng)出新高，即意味著出現(xiàn)背離，下跌亦然。 TradingView 中可以直接開啟「計算背離」功能，當(dāng)市場出現(xiàn)明顯背離時指標(biāo)會自動將背離訊號呈現(xiàn)在圖表上。
看跌背離：頂背離
上漲趨勢中，價格持續(xù)往上推升，而RSI 卻遲遲無法創(chuàng)出新高時即意味著市場動能逐漸無法跟上價格的漲幅，接下來價格可能無法持續(xù)強(qiáng)而有力的持續(xù)上漲甚至開始向下跌，此時即形成看跌的頂背離訊號。
看漲背離：底背離
而在下跌趨勢中，價格持續(xù)向下跌破，RSI 卻無法跌破前低時就代表此時市場階段性賣壓已減弱，接下來的動能可能無法有效壓低市場價格，因此有望在后續(xù)市場中迎來盤整甚至上漲，此時即形成看漲的底背離訊號。
RSI出現(xiàn)背離代表市場一定反轉(zhuǎn)？
需注意的是背離并不等于趨勢終結(jié)，RSI 背離僅是在提醒投資者需注意接下來動能不足的風(fēng)險，而非看到頂背離就做空、底背離就做多。
更多RSI 背離的邏輯還有背離的優(yōu)勢、限制可以參閱RSI背離怎么看？完整背離邏輯圖解與實戰(zhàn)交易策略
RSI 用法｜常見交易策略介紹
RSI 主要用法有超買／超賣區(qū)間判斷市場過度反應(yīng)、RSI 背離判斷動能無法支撐價格兩種，此外也會有投資者利用RSI 的中值50 判斷目前市場處于多頭占優(yōu)亦或是空頭占優(yōu)。
超買超賣區(qū)間
超買超賣是RSI 中最直觀也最普遍的應(yīng)用，當(dāng)RSI＞70 時投資者即可觀
RSI背離
遇到RSI 背離時若手上剛好有倉位可以選擇適度的減倉以規(guī)避風(fēng)險，而若手上沒有倉位的話則建議搭配趨勢線、K 線型態(tài)或是其余指標(biāo)再進(jìn)場交易。
中線判斷趨勢轉(zhuǎn)換
除了極端值及RSI 背離外，也有投資者會藉由RSI 上穿中線或下穿中線判斷目前市場即將進(jìn)行趨勢轉(zhuǎn)換。為避免雜訊過多，可以利用RSI 24 參數(shù)觀察RSI 穿過中線后的價格表現(xiàn)。
RSI 常見錯誤與限制
縱使RSI 是個較容易上手的指標(biāo)，但若過度依賴單一指標(biāo)及訊號仍可能誤入指標(biāo)的陷阱中，進(jìn)而導(dǎo)致交易時的虧損，提醒投資者在使用時務(wù)必注意RSI 的常見誤區(qū)。
強(qiáng)趨勢中易產(chǎn)生假訊號
假訊號是所有指標(biāo)共同的敵人，尤其是在強(qiáng)勢的單邊行情中特別容易出現(xiàn)，RSI 也不例外。假設(shè)目前市場處于強(qiáng)勢的上漲行情中，RSI 數(shù)值高達(dá)70 以上，此時可能會有投資者認(rèn)為觸碰到超買區(qū)間進(jìn)而做空，后續(xù)價格卻持續(xù)推升并將RSI 數(shù)值提升至80－90 的極端值。
忽略時間周期差異
投資者在利用RSI 觀察時，可能出現(xiàn)小時區(qū)（例如15 分線）出現(xiàn)超賣訊號就想進(jìn)場多單的情況，卻沒注意到大時區(qū)（例如日線）剛跌破RSI 的中值，進(jìn)而使小時區(qū)中的訊號被壓制導(dǎo)致虧損。
RSI 并非萬能指標(biāo)
RSI 終究只是判斷市場是否過度反應(yīng)、動能是否跟上價格的指標(biāo)，若想提升整體交易的勝率仍建議搭配其余指標(biāo)或是K 線型態(tài)進(jìn)行輔助判斷，同時避免過度依賴單一指標(biāo)及訊號就進(jìn)場交易。
結(jié)語
總得來說，RSI 是相當(dāng)實用的指標(biāo)之一，且其直觀、易上手的特性相當(dāng)適合剛接觸指標(biāo)的新手使用，投資者僅需調(diào)整適合自己的參數(shù)并設(shè)置一套符合交易規(guī)劃的進(jìn)場策略及可開始利用超買／超賣區(qū)間、RSI 背離等訊號開始交易旅程。
不過仍要提醒剛接觸RSI 的投資者勿過度依賴單一指標(biāo)及訊號進(jìn)行交易，在觀看RSI 指標(biāo)的同時搭配MACD、均線或是K 線型態(tài)才是長久來說較穩(wěn)健的交易策略。
本報告僅供資訊分享之用，內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的投資建議或決策依據(jù)。文中所引用的數(shù)據(jù)、分析與觀點均基于作者的研究與公開來源，可能存在不確定性或隨時變動的情況。讀者應(yīng)根據(jù)自身情況及風(fēng)險承受能力，審慎進(jìn)行投資判斷。如需進(jìn)一步指導(dǎo)，建議尋求專業(yè)顧問意見。
以上就是RSI指標(biāo)完整教學(xué)：計算公式、參數(shù)設(shè)定與實戰(zhàn)交易策略的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于RSI指標(biāo)完整教學(xué)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
幣圈技術(shù)分析教學(xué)：如何用RSI指標(biāo)判斷市場強(qiáng)度？
RSI相對強(qiáng)弱指數(shù)是一種廣泛使用的技術(shù)分析工具，主要用來衡量市場在一定期間內(nèi)的漲跌動能強(qiáng)度,RSI通過比較價格上漲與下跌的平均幅度，計算出一個介于 0 到 100 之間的數(shù)值…
2025-09-25 -
隨機(jī)相對強(qiáng)弱指標(biāo)（Stochastic RSI）的技術(shù)分析
隨機(jī)相對強(qiáng)弱指標(biāo)（Stochastic RSI），也被稱為隨機(jī)震蕩指標(biāo)，是一類用于衡量市場強(qiáng)度的數(shù)據(jù)工具之一,它是一種振蕩器，表示其由一條上下波動的曲線組成，可幫助交易者判斷…
2026-06-04 -
超買信號：RSI、隨機(jī)指標(biāo)與威廉指標(biāo)的比較
加密貨幣投資者經(jīng)常使用交易信號作為買入或賣出的標(biāo)志,超買和超賣信號是其中兩種特別受歡迎的信號類型,二者可以幫助交易者決定加密貨幣的價格處于看漲還是看跌勢頭,本文要…
2025-07-19 -
RSI指標(biāo)怎么看？RSI的計算方式和常見使用方法
RSI是衡量市場動能的技術(shù)指標(biāo),數(shù)值0-100,70以上為超買,30以下為超賣,通過平均漲幅與跌幅計算,本文小編給大家詳細(xì)介紹了RSI的計算方式和常見使用方法,需要的朋友可以參考下…
2025-07-02 -
幣圈8大最佳交易指標(biāo)解讀：RSI、移動平均線、布林帶、MACD、成交量、隨
通過熟悉掌握多個波動交易指標(biāo)，可以幫助交易者更好地把握市場動向，在快速變化的市場中做出快速決策,這些指標(biāo)提供不同角度的市場信息，包括趨勢、成交量、動量等，可以更…
2025-04-17 -
加密貨幣交易所RSI指標(biāo)三條線使用技巧圖解
RSI指標(biāo)如何計算？如何運用RSI輔助分析？幣圈RSI指標(biāo)三條線如何使用？在幣圈，RSI指標(biāo)是大家喜歡使用的漲跌工具，如何使用幣圈RSI指標(biāo)非常關(guān)鍵，那么如何使用幣圈RSI指標(biāo)呢…
2025-03-22 -
幣安技術(shù)分析教學(xué)：用RSI指標(biāo)判斷加密貨幣買賣力道強(qiáng)弱
什么是RSI 指標(biāo)？RSI基本上可以直觀的看到近期走勢的變化程度，是技術(shù)分析必學(xué)的指標(biāo)之一,通過用RSI指標(biāo)判斷加密貨幣買賣力道強(qiáng)弱，下面將為大家分享RSI指標(biāo)全教學(xué)…
2024-09-06
