幣圈新人炒幣心得：關于止損的一點感想
你過度自信或貪婪，過度自信，對自己的判斷和決策過于篤定，認為自己能夠精準把握市場走勢，即使在虧損的情況下也堅信最終會盈利，所以不舍得止損。而且，當你盈利時會變得貪婪，期望獲得更多利潤，從而忽視風險，不及時止盈止損，等到行情回調，利潤回吐甚至轉為虧損時，更加不愿意止損。下面，腳本之家小編給大家詳細介紹下止損吧！
關于止損的一點感想
在詳細了解止損前，先了解一下交易的本質是什么，我想這個問題就算是在股市打滾了很多年的人，也未必有認真的思考過。
以擲硬幣為例，我們每擲一次硬幣，基本上就會出現三個可能性：花，字，垂直站立。
由于垂直站立發(fā)生的機會率十分低和為了方便講解，因此我們就先把擲硬幣看成只有兩個可能性：花與字。
只要有讀過簡單數學的人都會知道擲出公或字的可能性是50%，從數學的角度看這就是概率的問題。任何人只要不停的擲硬幣，那怕是用什么手法擲，花和字出現的機會率定必會非常接近50%，這是誰也沒法改變得到的結果。
幣圈市場里頭的一個交易，其實本質上就像擲硬幣，做一單交易，基本上就有三個結果：賺，虧，平手，不同的是擲硬幣的時間線十分短，由擲出至停下來，可能只有幾秒；而幣圈交易的時間線則有點不同，由買入一只幣圈到賣出，可以是一秒的事，也可以是幾天或者幾個月。
以恒生指數為例，假設我們買入后只持有一天，即是今天買，明天賣，錄得正回報的機會率是33%，負回報的機會率是30%，平手或相對平手的機會率是37%。
從正負回報的機會率看，兩者相約，即是不論我們如何買，是有策略又好，亂買又好，只要買入后持有一天，長久下去，賺虧的機會率其實是大約相等的。
由于買賣有交易成本，因此平手其實從結果上看也可以看成是虧錢，但這會使問題復雜化，因此我們先忘記平手和交易費，就假設持有一天的話，賺與虧的機會率大概就是50 50，就跟擲硬幣的結果一樣。
剛才已經說過，只要擲出的次數足夠，硬幣出現公花與字的機會率必定會趨向50%。
交易也是一樣，以持有一天為例的話，只要交易次數足夠，賺與蝕虧的機會率也定必趨向50%，這是一個非常重要的概念。
換句話說，就算我們是亂買的，贏輸的比率必定是50 50。
如果把持有天數上調至20天，錄得正回報的機會率更是高達54%，而負回報的機會率卻下降至39%，明顯出現了一個交易上的優(yōu)勢。
那么問題來了，既然短線交易賺錢的機會率最少也有50%，持有時間長一點，甚至乎可以高于50%，那為什么很多人在短線交易里還是虧過個不停呢？
嚴格來說，這基本上是一個數學問題，而且是相對簡單的那種，而不是一個投資的問題。所以我會從數學的角度出發(fā)去回答這個問題。正如我們剛才提及過，持有一天的賺虧機會率是50 50，我們假設每一筆交易賺的回報率是5%，而虧的時候就是-5%：
這筆交易的預期回報（Expected Return）就是:
50% x 5% + 50% x -5% = 0%。也就是說，在這樣的參數下，只要我們持續(xù)交易，每筆交易回報是會趨于0%，平手收場。然后，我們把參數換一換，賺的時候可以有6%的回報，虧就只有-3%：
那麼這筆交易的預期回報（Expected Return）就是：
50% x 6% + 50% x -3% = 1.5%。也就是說，只要我們持續(xù)交易，每筆交易回報是會趨于1.5%，是有錢賺的。我們再把參數換一換，換成賺的時候只有3%，虧的時候卻有-6%：
現在這筆交易的預期回報（Expected Return）就是：
50% x 3% + 50% x -6% = -1.5%，即還是要虧錢。
以上三個例子，就是在同一個賺蝕機會率下（50 50），配上不同的回報率計算出來的預期回報。 人們之所以會在短線交易虧錢，其實就是陷入了第三個例子的情況。我們可以將第三個例子再更改一下，把賺的機會率上調至60%，而虧的機會率下調至40%：
現在這筆交易的預期回報（Expected Return）就是：
60% x 3% + 40% x -6% = -0.6%，仍然是要虧錢。
事情來到了這裡，我想大家都已經有一個比較清晰的答案吧？從第三和第四個例子看得出，就算賺錢的機會率是較高，只要每筆交易賺的時候只是賺3%，而虧的時候卻是虧6%，一直玩下去只會不停的輸。明明有交易上的優(yōu)勢（賺錢較高的機會率），卻一直虧錢。這就是俗語所說的“贏粒糖，輸間廠”。我再將例子變得極端一點來演繹這個情況，賺的機會率有80%，虧的只有20%，但賺的回報只有5%，而虧卻可以蝕虧30%：
現在這筆交易的預期回報（Expected Return）就是：
80% x 5% + 20% x -30% = -2%，就算是有8成的命中率，仍然是要虧錢。萬惡的根源，就在于人們沒有控制好虧錢時的下行空間，也就是沒有做好止損。短線交易者虧錢的最主要原因，我可以以兩句話來概括：過于早的止贏和過于遲的止損（甚至乎從不止損）。
如果嫌以上數學難明的話，就試想想以下情景：10筆交易裡，我們十分了不起，賺了九筆，而每筆賺了5%，合共賺了45%，命中率高達90%。但來到第十筆，我們卻虧了50%，前九筆賺的都化為烏有，還要額外再賠。這樣說也夠淺白了？一般人來說，命中率是沒有可能達到90%的，能夠有60-70%已經算是大師級人馬，處境肯定比以上說的更嚴峻。我想這個情況，亦是很多散戶都經歷過的情況。
一般普邏大眾抗拒止損，這已經是眾所周知的問題，是什么驅使他們這樣做基本上坊間已經有太多的介紹，因此不在此重復，我在這里說的東西，盡可能都是在網絡上比較少看得到的。
就我觀察所得，一般做短線交易的散戶除了抗拒止損還有一個很重要的特質，他們很迷戀高命中率。即是最好一買入幣圈就要大漲，就要賺，最好一次也不要輸。跟他們說有一個命中率達60%的交易策略，他們會覺得太低。他們要的是有80%或90%以上的命中率，這其實是一件極為極為錯誤的觀念。
我不是說命中率不重要，一個90%命中率的交易策略，永遠也比一個60%的好。我想說的是別盲目迷信高命中率這一回事，而且往往高命中率的代價是換來更少的買入機會，結果整體回報未必是最理想的。對高命中率的追求。
一般散戶對短線交易沒有研究，因此他們不知道怎樣的命中率就已經足夠。對于這個問題，我可以很老實的回答，能夠達到60%，已經非常頂級了。有些專業(yè)級的投機者，長期維持著40%的命中率已經能夠持續(xù)獲利。不管是個人交易或是在機構里，能有60%已經非常了不起，基本上已經足夠長期獲利。將花在研究高命中率策略的時間花在其他事情上會來得更有意義。
而止損另一個眾所周知的重要性，就是如果虧了50%，要重新回本的話是需要上升100%這個概念，這個很多人都已經知道了，所以就不多加解釋。但不得不承認，做短線交易的難度其實比長線投資高，投機者本身要具備很多很多特定的條件。
大部份的短線交易說白了就是一種統(tǒng)計學的應用，所以如果本身數學能力比較弱的，是難以做得好的。有些成功的短線交易者看似交易得很隨機，這是因為他們經驗豐富，他們已經省略了做決策思考的過程，可以直接跳去決策層面，但其實他們的經驗已經蘊含了大量的數字，統(tǒng)計和紀律。
止損的原則：
1、必須有止損：必須開單時候就掛好止損，任何時候止損委托都要在，并且要是市價計劃委托。很多時候臨時止損人們下不去手，所以必須事先掛好。
2、立刻止損，不要拖。感覺不舒服的時候堅決止損/減倉，被鱷魚咬住了不要想掙扎，斷腿求生才能保住一條命。
為什么你不愿意止損？
第一：你存在僥幸心理，希望行情會逆轉，會朝著你的判定方向去運行，將浮虧轉變浮盈。
第二：你厭惡虧損，內心難以接受虧損的事實，把虧損看作是自己的失敗或錯誤的體現，不愿意承認錯誤并及時止損。屬于賺9單可以1單虧干凈的那種！
第三：你過度自信或貪婪，過度自信，對自己的判斷和決策過于篤定，認為自己能夠精準把握市場走勢，即使在虧損的情況下也堅信最終會盈利，所以不舍得止損。而且，當你盈利時會變得貪婪，期望獲得更多利潤，從而忽視風險，不及時止盈止損，等到行情回調，利潤回吐甚至轉為虧損時，更加不愿意止損。
第四：缺乏風險意識，沒有充分認識到市場的風險性，對可能出現的不利情況估計不足，沒有提前做好止損規(guī)劃，在虧損發(fā)生時才意識到問題的嚴重性，但此時往往已經錯過最佳止損時機。
第五：對止損的錯誤理解，認為止損就意味著割肉，是投資失敗的表現；或者覺得設置了止損就一定會被觸發(fā)，導致頻繁止損，影響投資收益，所以干脆不設置止損。止損是最常見的交易表現，學會接受。
第六：不會設置止損，尤其是新手，缺乏相關的知識和經驗，不知道合理地設置止損點位，對于該在什么位置止損、止損幅度設置為多少等問題感到困惑，因此猶豫不決，不敢輕易止損。
第七：行情突變來不及止損，在某些極端行情下或者遇到重大突發(fā)事件導致市場劇烈波動，可能根本來不及操作止損，錯過了止損的最佳時機，之后就更不甘心止損出局了。所以止損要提前設定，即使觸發(fā)，也不會出人意料！
第八：缺乏交易紀律，在交易過程中缺乏自律性和嚴格的交易紀律，不能按照自己事先制定的交易計劃和止損規(guī)則執(zhí)行操作，隨意更改止損位或干脆不止損，導致虧損不斷擴大。
第九：跟風操作，容易受到他人意見或市場情緒的影響，盲目跟風買入或賣出，沒有自己的獨立判斷和止損策略。當行情與預期不符時，由于缺乏堅定的信念和止損的決心，往往選擇繼續(xù)持有，而不是及時止損。
以上就是腳本之家小編給大家分享的幣圈新人炒幣心得：關于止損的一點感想的詳細介紹了，希望此篇心得可以幫助大家更好的了解止損！
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