美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期飆升：比特幣（BTC）能否終于突破9.1萬(wàn)美元再創(chuàng)新高？
由于 ETF 資金流入疲軟和衍生品市場(chǎng)謹(jǐn)慎，比特幣價(jià)格持續(xù)滯留在 9.1 萬(wàn)美元附近。同時(shí)，隨著降息預(yù)期的升溫，股市和黃金價(jià)格反彈。
比特幣（BTC）盡管在美國(guó)股市呈現(xiàn)積極勢(shì)頭且金價(jià)上漲，但仍未能收復(fù) 9.3 萬(wàn)美元。隨著標(biāo)普 500 指數(shù)僅比歷史最高點(diǎn)低 1%，交易員們正在評(píng)估什么能夠?yàn)楸忍貛偶ぐl(fā)可持續(xù)的牛市勢(shì)頭。
關(guān)鍵要點(diǎn)：
- 對(duì) BTC 看跌期權(quán)（賣(mài)）的需求和停滯的 ETF 資金流入，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有所緩解，但仍限制了市場(chǎng)動(dòng)能。
- 人工智能驅(qū)動(dòng)的技術(shù)緩解了市場(chǎng)壓力，但 BTC 的強(qiáng)勢(shì)取決于守住 9 萬(wàn)美元，因?yàn)橥顿Y者在就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)疲軟的背景下押注流動(dòng)性支持。
12 月 10 日的美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)利率預(yù)期。來(lái)源：CME 集團(tuán) FedWatch 工具
CME 集團(tuán)的債券市場(chǎng)期貨數(shù)據(jù)顯示，交易員將 12 月 10 日降息的幾率定為 87%，較前一周的 71%有所上升。
美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)的疲軟跡象促使投資者預(yù)期將采取更擴(kuò)張性的貨幣政策。美國(guó)勞工部指出，截至11月15日當(dāng)周，持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增至196萬(wàn)。
與此同時(shí)，近期價(jià)格疲軟并未顯著改變比特幣衍生品的情緒，但看漲頭寸的需求仍然明顯謹(jǐn)慎。
比特幣期貨年化利率。來(lái)源：Laevitas.ch
周六，比特幣月度期貨較現(xiàn)貨市場(chǎng)溢價(jià)4%，與上周持平。
在正常情況下，這個(gè)基差通常在5%到10%之間，以反映持有成本。對(duì)杠桿多頭頭寸缺乏興趣可能表明，在比特幣過(guò)去30天內(nèi)下跌了18%之后，仍然存在持續(xù)的擔(dān)憂。
BTC 期權(quán)市場(chǎng)有助于評(píng)估鯨魚(yú)和做市商是否擔(dān)心進(jìn)一步下跌?？吹A段通常以看跌（賣(mài)出）期權(quán)需求增加為標(biāo)志。
Deribit 上比特幣期權(quán)看跌-看漲溢價(jià)交易量，單位：美元。來(lái)源：laevitas.ch
周四和周五，看跌期權(quán)成交量遠(yuǎn)超看漲（買(mǎi)入）工具，顯示出較高的不確定性。一個(gè)更中性的市場(chǎng)需要看跌期權(quán)對(duì)看漲期權(quán)的溢價(jià)成交量在1.3倍或以下。雖然仍遠(yuǎn)低于11月21日看到的5倍峰值水平，顯示出對(duì)下行保護(hù)的偏好，但比特幣衍生品市場(chǎng)的整體情緒仍然謹(jǐn)慎。
這部分猶豫部分源于比特幣交易所交易基金（ETF）的資金流入停滯，在截至 11 月 28 日的這一周中，其凈資產(chǎn)僅增加了 7000 萬(wàn)美元。
此外，根據(jù) CoinGlass 數(shù)據(jù)，過(guò)去兩周內(nèi)，沒(méi)有任何一家將比特幣作為主要儲(chǔ)備資產(chǎn)的公司擴(kuò)大其持有量。
持有 BTC 儲(chǔ)備的頂級(jí)公司。來(lái)源：CoinGlass
該策略于 11 月 17 日最后一次添加比特幣。更令人擔(dān)憂的是，SpaceX 持有的比特幣于周四轉(zhuǎn)移至兩個(gè)新地址，共計(jì) 1,163 枚，引發(fā)了關(guān)于潛在出售的猜測(cè)。
特朗普的減稅計(jì)劃提振了稀缺資產(chǎn)
在美國(guó)假期期間，總統(tǒng)唐納德·特朗普重申了大幅削減所得稅的計(jì)劃，并引用了預(yù)計(jì)從進(jìn)口關(guān)稅中獲得的收入。
隨著政府債務(wù)將保持巨大上行壓力變得明確，投資者越來(lái)越愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，這一背景通常支持稀缺資產(chǎn)。本周黃金上漲了3.8%，而白銀飆升至歷史新高。
隨著谷歌的定制 TPU 芯片使 Gemini 在編程、數(shù)學(xué)、科學(xué)和多模態(tài)推理基準(zhǔn)測(cè)試中位居前列，人工智能領(lǐng)域的擔(dān)憂有所緩解。
這一突破提升了投資者的信心，因?yàn)樵摷夹g(shù)比基于 GPU 的處理方式消耗的能量少得多。Alphabet（GOOG US）本周上漲了 6.8%，有助于緩解市場(chǎng)對(duì) Nvidia（NVDA US）增長(zhǎng)前景的擔(dān)憂。
標(biāo)普 500 指數(shù)（左）與比特幣/美元（右）。來(lái)源：TradingView / Cointelegraph
比特幣通往 10 萬(wàn)美元的道路似乎越來(lái)越獨(dú)立于宏觀大趨勢(shì)，因?yàn)槠渑c科技股的相關(guān)性持續(xù)減弱。
比特幣越長(zhǎng)時(shí)間維持在 9 萬(wàn)美元以上 ，多頭就越有信心，這得益于 ETF 資金流入的回歸、比特幣衍生品中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避情緒的降低，以及央行可能進(jìn)行流動(dòng)性注入的可能性。
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