一文了解比特幣期權轉為看跌，因BTC逼近跌破8萬美元
比特幣期權發(fā)出極端恐慌信號，現(xiàn)貨比特幣ETF資金外流加劇，跌破8萬美元的概率上升。抄底買家會出手拯救局面嗎？
要點介紹：
- 比特幣期權顯示一年來最高水平的恐慌情緒，交易員正為可能出現(xiàn)更深幅度的拋售做準備。
- 由于高風險杠桿頭寸被清算，比特幣市場可能更加穩(wěn)定。
比特幣在周三至周四期間經歷了大幅10%的回調，首次在兩個多月內重新測試了81,000美元關口。此走勢出現(xiàn)之際，交易員們因現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金（ETF）大幅資金流出而愈發(fā)謹慎，尤其是黃金價格從周三的歷史最高點下跌了13%。
價格的大幅波動促使交易員對8萬美元這一心理支撐位的強度產生了質疑。
現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金每日凈資金流，單位：美元。來源：CoinGlass
自1月16日以來，美國上市的現(xiàn)貨比特幣ETF已出現(xiàn)27億美元的凈流出,占管理總資產的2.3%。一些市場參與者擔憂，機構需求已陷入停滯；而另一些人則指出，黃金在過去三個月內上漲了18%，這一漲幅可能暫時蓋過了比特幣的表現(xiàn)。作為價值儲存手段的吸引力。無論導致下跌的具體催化劑是什么，市場對風險的感知已明顯上升。
量子計算威脅加劇了比特幣投資者的焦慮
焦慮的一個主要來源是量子計算對保障區(qū)塊鏈安全的加密方法可能構成的威脅。Coinbase最近成立了一個獨立顧問委員會，以評估這些風險，并計劃于2027年初發(fā)布公開研究。這一舉措將獨立于公司的核心管理層運作。
在杰富瑞將其旗艦投資組合中剔除比特幣并指出這些長期安全擔憂后，相關爭論愈發(fā)激烈。然而，密碼學家兼Blockstream聯(lián)合創(chuàng)始人亞當·巴克預測，未來十年內不會出現(xiàn)實質性的量子風險。巴克認為，這項技術仍處于非常早期的階段，即使密碼學出現(xiàn)部分漏洞，也不會導致比特幣被盜。
比特幣期權轉為看跌
周五，比特幣期權的delta偏斜飆升至17%，創(chuàng)下一年多以來的最高水平。在市場處于中性狀態(tài)時，看跌（賣出）期權的溢價通常不超過6%，與同等的看漲（買入）工具相比。當前水平表明市場極度恐慌，這往往會導致價格劇烈波動，因為做市商正在對沖進一步下跌的風險。
Deribit上BTC 2個月期權的看跌-看漲價差（delta偏斜）。來源：laevitas.ch
周四至周五期間，約8.6億美元的杠桿多頭比特幣期貨頭寸被強制平倉，這表明許多交易員措手不及。不過，將此次暴跌完全歸咎于杠桿可能并不準確；事實上，周四比特幣期貨未平倉合約總額降至460億美元，較三個月前的580億美元有所下降。
比特幣期貨總未平倉合約，美元。來源：CoinGlass
對杠桿期貨興趣的下降并不總是意味著看跌信號。目前市場更加健康，因為過度的杠桿已被清除。為了更好地衡量風險偏好，分析師通常會關注中國對穩(wěn)定幣的需求。當投資者紛紛撤離加密市場時，這一指標通常會跌破平價。
泰達幣（USDT/人民幣）與美元/人民幣。來源：OKX
通常，穩(wěn)定幣的交易價格相對于美元/人民幣匯率存在0.5%至1%的溢價。目前0.2%的折價表明資金流出程度適中，不過這較上周1%的折價有所改善?？傮w而言，比特幣衍生品反映出一種謹慎情緒，此前14天內比特幣價格下跌了13%。
比特幣能否重返87,000美元并重拾看漲勢頭，很可能取決于投資者是否意識到：當宏觀經濟和地緣政治擔憂推動對現(xiàn)金及短期美國國債的需求突然激增時，沒有任何資產能夠免受回調的影響。
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