Lighter杠桿ARC交易現(xiàn)大額虧損：鯨魚損失820萬(wàn)美元
在ARC永續(xù)合約市場(chǎng)上，一筆巨額杠桿多頭頭寸在Lighter平臺(tái)上爆倉(cāng)，觸發(fā)了自動(dòng)減倉(cāng)機(jī)制，但將流動(dòng)性提供商的損失控制在約7.5萬(wàn)美元。
一位大型加密貨幣交易員在去中心化衍生品平臺(tái)Lighter上，因?qū)RC永續(xù)合約市場(chǎng)的杠桿押注爆倉(cāng)，損失了820萬(wàn)美元。這迫使該平臺(tái)動(dòng)用其后備流動(dòng)性，并觸發(fā)自動(dòng)減杠桿機(jī)制以管理風(fēng)險(xiǎn)。
在X平臺(tái)的一系列帖子中，該平臺(tái)解釋稱，這只巨鯨在數(shù)天內(nèi)建倉(cāng)了大量多頭頭寸，使ARC（ARC）市場(chǎng)的未平倉(cāng)合約總額升至約5000萬(wàn)美元，而約600名交易員和做市商則持相反立場(chǎng)。
周三美國(guó)東部時(shí)間下午6點(diǎn)左右，ARC價(jià)格下跌，交易開始出現(xiàn)虧損。約200萬(wàn)美元的頭寸在訂單簿中被清算，剩余頭寸則轉(zhuǎn)入了Lighter的流動(dòng)性提供者池（LLP）,并在該池中按照高風(fēng)險(xiǎn)策略類別進(jìn)行管理。
隨后，該平臺(tái)啟動(dòng)了自動(dòng)減倉(cāng)（ADL）機(jī)制，這意味著部分盈利的空頭交易者持倉(cāng)被部分平倉(cāng)，以便系統(tǒng)能夠安全地解除頭寸。一度，LLP短暫吸收了約2億ARC，價(jià)值1470萬(wàn)美元，之后隨著價(jià)格持續(xù)下跌，該頭寸進(jìn)一步被削減。
風(fēng)險(xiǎn)上限將LP損失限制在75,000美元
即便發(fā)生了大規(guī)模清算，流動(dòng)性提供商的損失也有限。萊特表示，受影響的金額僅約7.5萬(wàn)美元，這是因?yàn)锳RC市場(chǎng)被隔離在單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)池中，而非暴露于交易所整個(gè)流動(dòng)性池中。做空交易者若持有與巨鯨相反的頭寸，則獲得了盈利。
LLP策略在保持上行空間的同時(shí)，有效限制了下行風(fēng)險(xiǎn)。來(lái)源：Lighter
“最終，這位大型多頭交易員損失了約820萬(wàn)USDC“，LLP虧損了7.5萬(wàn)，而那些冒險(xiǎn)押注該頭寸空頭的交易者則獲利了，”萊特寫道。
事件發(fā)生后，Lighter在市場(chǎng)中新增了多項(xiàng)安全措施。在其網(wǎng)站的彈出消息中，該平臺(tái)表示，已對(duì)ARC實(shí)施了4000萬(wàn)美元的未平倉(cāng)頭寸上限，并將該交易對(duì)納入限額流動(dòng)性策略，分配了約10萬(wàn)美元的USDC資金。如果該流動(dòng)性耗盡，系統(tǒng)將自動(dòng)切換至ADL以平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
交易所表示，類似的上限可能也會(huì)應(yīng)用于其他資產(chǎn)。
去中心化平臺(tái)的操縱擔(dān)憂
此事件正值人們對(duì)去中心化交易平臺(tái)價(jià)格操縱的擔(dān)憂之際。去年8月，四名巨鯨被指控操縱了Hyperliquid平臺(tái)上Plasma（XPL）代幣的價(jià)格，此前該資產(chǎn)在幾分鐘內(nèi)暴漲約200%，升至1.80美元以上。
6月，DeFi協(xié)議Resupply在其wstUSR市場(chǎng)遭遇安全漏洞，攻擊者通過與合成穩(wěn)定幣cvcrvUSD的集成操縱價(jià)格，導(dǎo)致?lián)p失達(dá)960萬(wàn)美元。
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