加密貨幣超短線交易指南：入門、策略與風(fēng)險(xiǎn)管理
導(dǎo)語(yǔ)
超短線交易（俗稱“剝頭皮”）是一種常用的短期交易策略。事實(shí)上，它是最常見的日內(nèi)交易策略之一。它涉及較短的時(shí)間范圍、快速的決策，以及大量的技術(shù)分析和圖表工具。因此，很多專業(yè)的當(dāng)日交易者會(huì)將其交易賬戶的一部分用于超短線交易。
由于超短線交易在許多不同的金融市場(chǎng)都行之有效，因此，超短線交易者廣泛活躍于股票市場(chǎng)、Forex交易以及加密貨幣領(lǐng)域。
我們首先來介紹有關(guān)加密貨幣超短線交易的須知事項(xiàng)，并了解一些最常見的超短線交易策略。
什么是超短線交易？
超短線交易是一種試圖從相對(duì)較小的價(jià)格波動(dòng)中獲利的交易策略。超短線交易者并不追求巨額利潤(rùn)。相反，他們的目標(biāo)是從一次又一次的小幅價(jià)格變化中獲得收益。
因此，超短線交易者可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行多次交易，以求利用小幅價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)低效。他們的想法是，隨著時(shí)間的推移，這些微小的收益將不斷疊加和復(fù)合，累積成一個(gè)可觀的數(shù)額。
由于所涉及的時(shí)間很短，超短線交易員非常依賴于技術(shù)分析來產(chǎn)生交易思路。由于大多數(shù)基本面事件都是長(zhǎng)期發(fā)生的，因此，超短線交易員很少關(guān)注基本面分析。不過，在決定交易何種資產(chǎn)時(shí)，基本面分析依然可能產(chǎn)生重大影響。股票或代幣可能由于某些新聞或基本事件而增加利息，通常具有較高的成交量和良好的流動(dòng)性 — 至少在一段時(shí)間內(nèi)是這樣。此時(shí)，超短線交易員就可以介入，從增加的波動(dòng)性中獲利。
總之，超短線交易員利用的是短期波動(dòng)性，而非更大的價(jià)格波動(dòng)。這種策略可能并不適合所有人，因?yàn)樗枰獙?duì)市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行深入理解，并做出快速?zèng)Q策（通常是在面臨壓力的情況下）。
超短線交易者如何賺錢？
那么，超短線交易員會(huì)考慮哪些技術(shù)因素呢？交易量、價(jià)格行為、 支撐位和阻力位、K線圖圖表模式等，都常用于識(shí)別交易方式。超短線交易者使用的一些最常見的技術(shù)指標(biāo)包括移動(dòng)平均數(shù)、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)、布爾線、VWAP和斐波那契回調(diào)(Fibonacci Retracement)工具。
很多超短線交易者還會(huì)使用實(shí)時(shí)訂單簿分析、成交量概況、未平倉(cāng)量及其他復(fù)雜的指標(biāo)。此外，一些超短線交易者也會(huì)打造自己的定制指標(biāo)，以便讓自己在市場(chǎng)上獲得優(yōu)勢(shì)。同任何其他交易策略一樣，在市場(chǎng)中找到獨(dú)特優(yōu)勢(shì)對(duì)于成功至關(guān)重要。
超短線交易的關(guān)鍵就在于找準(zhǔn)市場(chǎng)上的小機(jī)會(huì)并加以利用。一旦這些策略被公眾知曉，就很容易變得無利可圖，因此，超短線交易者可能對(duì)自己的個(gè)人交易組合嚴(yán)格保密。也正因?yàn)槿绱耍瑒?chuàng)建和測(cè)試自己的策略非常重要。
正如我們討論過的，超短線交易者通常在很小的時(shí)間范圍內(nèi)交易。這可能是當(dāng)日?qǐng)D表，比如 1 小時(shí)、15 分鐘、5 分鐘，甚至是 1 分鐘圖表。一些超短線交易者甚至可能只關(guān)注不到一分鐘的時(shí)間段。
然而，這些時(shí)間段屬于高頻交易機(jī)器人的范疇，對(duì)于人類來說，這可能是不合理的。機(jī)器可以快速處理大量數(shù)據(jù)，但大多數(shù)人在緊盯 15 秒圖表時(shí)，并不能做出最佳決策。
這里還有一些需要考慮的事項(xiàng)。我們都知道，更長(zhǎng)時(shí)間范圍的信號(hào)和水平通常比更短時(shí)間范圍的信號(hào)更可靠。這也正是為什么大部分超短線交易者依然會(huì)首先關(guān)注更長(zhǎng)時(shí)間范圍的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。為什么？他們首先大致了解重要的長(zhǎng)時(shí)間范圍水平，然后將其放大尋求超短線交易方式。這表明，從長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)看待市場(chǎng)結(jié)構(gòu)非常有用，即使對(duì)于短期交易也不例外。
即便如此，不同的交易者的交易和投資策略也會(huì)有很大的不同。對(duì)于超短線交易者并沒有嚴(yán)格的規(guī)則，但在制定自己的規(guī)則時(shí)，您可以考慮一些指導(dǎo)方針。
超短線交易策略
我們可以考慮兩種類型的超短線交易者 — 自主決策型超短線交易者和系統(tǒng)型超短線交易者。
自主決策型交易者會(huì)根據(jù)他們觀察到的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，在“當(dāng)場(chǎng)”做出交易決定。他們可能對(duì)何時(shí)進(jìn)入或退出交易有特定的要求，也可能沒有，但他們的決定主要基于手邊的條件。換言之，自主決策型交易者可能會(huì)考慮許多不同的因素，但規(guī)則并不那么嚴(yán)格，他們更多地依賴直覺感知。
系統(tǒng)型超短線交易者則采用不同的方式。他們擁有明確的交易系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)基本上可以作為進(jìn)入和退出的觸發(fā)點(diǎn)。如果他們的規(guī)則集中的某些條件得到滿足，就會(huì)進(jìn)入或退出交易。相比自主決策型交易，系統(tǒng)型交易更加以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)。系統(tǒng)型交易者較少依賴直覺，更多地依賴數(shù)據(jù)和算法。
事實(shí)上，這個(gè)分類適用于其他任何類型的交易者。然而，當(dāng)涉及到短期策略時(shí)，二者之間的區(qū)別就更為明顯。畢竟，自主決策型交易在更長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)可能不會(huì)持續(xù)有效。
一些超短線交易者會(huì)采用一種名為“區(qū)間交易”的策略。他們會(huì)等待某個(gè)價(jià)格范圍確定，然后在這個(gè)范圍內(nèi)交易。這背后的想法就是，在這個(gè)價(jià)格范圍被打破之前，這個(gè)范圍的低點(diǎn)將作為支撐位，范圍的高點(diǎn)將作為阻力位。當(dāng)然，這絕非保證，但仍然可作為成功的超短線交易系統(tǒng)。然而，好的交易員會(huì)通過設(shè)置止損，為從這個(gè)區(qū)間突破做好準(zhǔn)備。
另一種超短線交易技術(shù)涉及利用買賣差價(jià)。如果最高出價(jià)和最低要價(jià)之間存在相當(dāng)大的差異，超短線交易者即可從中獲利。也就是說，這種策略更適合算法交易或量化交易。為什么？因?yàn)樵诎l(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的微小低效方面，人類并不如機(jī)器可靠。這個(gè)領(lǐng)域也因此充斥著大量交易機(jī)器人。這樣一來，想要采用這種策略的交易者通常必須與算法競(jìng)爭(zhēng)。
超短線交易通常需要使用杠桿。由于目標(biāo)百分比相對(duì)較小，超短線交易者通常希望利用杠桿來擴(kuò)大倉(cāng)位規(guī)模。因此，超短線交易者經(jīng)常使用保證金交易平臺(tái)、期貨合約和其他提供杠桿交易的金融產(chǎn)品。然而，由于超短線交易者的目標(biāo)是通過更大的倉(cāng)位從較小的波動(dòng)中獲利，他們往往需要注意滑動(dòng)價(jià)差。
我是否應(yīng)該開始超短線交易？
這完全取決于哪種交易方式適合于您。一些交易者不喜歡在自己睡著的時(shí)候依然擁有未平倉(cāng)頭寸，因而會(huì)選擇短期策略。當(dāng)日交易者和其他短期交易者就屬于這一類別。
另一方面，長(zhǎng)期交易者喜歡在更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)為決策收集詳細(xì)的資料，而不介意連續(xù)幾個(gè)月持有未平倉(cāng)頭寸。他們可能只是設(shè)置進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、盈利目標(biāo)和止損點(diǎn)，并偶爾對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)控。波段交易者就屬于這一類別。
因此，如果您想決定是否要進(jìn)行超短線交易，就需要詳細(xì)了解哪種交易風(fēng)格更適合您。此外，您還需要找到一種符合您性格特征和風(fēng)險(xiǎn)概況的交易策略，這樣您就可以始終如一地運(yùn)用，并從中獲利。
當(dāng)然，您也可以嘗試各種不同的策略，看看哪些適合，哪些不適合。
總結(jié)
超短線交易是一種常用的短期交易策略，旨在從小幅價(jià)格波動(dòng)中獲利。這種交易技巧需要嚴(yán)格自律、市場(chǎng)知識(shí)和快速?zèng)Q策。
對(duì)您而言，超短線交易是否是好的交易策略？如果您是初學(xué)者，可以關(guān)注更多長(zhǎng)期策略，例如波段交易或買入并持有。如果您擁有一定經(jīng)驗(yàn)，超短線交易可能是適合您的選擇。但無論在金融市場(chǎng)進(jìn)行何種操作，您都要始終考慮風(fēng)險(xiǎn)管理原則，例如使用止損和適當(dāng)?shù)膫}(cāng)位規(guī)模。
到此這篇關(guān)于加密貨幣超短線交易指南：入門、策略與風(fēng)險(xiǎn)管理的文章就介紹到這了,更多相關(guān)加密貨幣超短線交易詳細(xì)介紹內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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