散戶也能享受機(jī)構(gòu)級(jí)策略？利用Tread.fi進(jìn)行鏈上自動(dòng)策略
隨著Hyperliquid 逐漸壯大，鏈上交易的深度與執(zhí)行速度已具備與中心化交易所競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，正是在這樣的背景下，一項(xiàng)名為Tread.fi 的協(xié)議誕生了。
Tread.fi 致力于將低延遲執(zhí)行、智慧路由與自動(dòng)化對(duì)沖策略等原本屬于專業(yè)級(jí)機(jī)構(gòu)的工具下放至一般投資人手中。本文將帶你了解Tread.fi 的機(jī)構(gòu)級(jí)造市機(jī)器人、資金費(fèi)率套利及最新的HIP－3 市場(chǎng)策略。
Tread.fi 機(jī)構(gòu)級(jí)造市機(jī)器人
在傳統(tǒng)的鏈上交易中，投資者是以流動(dòng)性提取者也就是Taker 的角色進(jìn)行交易，如此一來(lái)，投資者不僅需要承擔(dān)買賣時(shí)所造成的價(jià)差，還需要支付較高昂的手續(xù)費(fèi)，而Tread.fi 推出造市機(jī)器人不僅有望幫助投資者省去手續(xù)費(fèi)，還有機(jī)會(huì)賺取額外的掛單報(bào)酬獎(jiǎng)勵(lì)。
Maker－Only 掛單模式
說(shuō)到造市，必定是利用Maker 的方式進(jìn)行訂單搓合。
Tread.fi 造市機(jī)器人的特點(diǎn)在于開啟策略后，機(jī)器人會(huì)根據(jù)投資者自訂或是Tread.fi 預(yù)設(shè)的策略進(jìn)行掛單，只有當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格主動(dòng)觸及這些訂單時(shí)才會(huì)成交。
多鏈與多平臺(tái)的管理
透過(guò)Tread.fi 的統(tǒng)一系統(tǒng)，投資者可以在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)多間DEX，甚至與CEX 的混用，例如在幣安和Hyperliquid 上進(jìn)行資費(fèi)套利，大大增加了資金的方便性。
而Tread.fi 能夠連接多間DEX 的特性再加上獨(dú)特的造市機(jī)器人策略，將能有效同時(shí)賺取多間PerpDEX 的Maker 獎(jiǎng)勵(lì)，例如在GRVT 上，投資者若使用Maker 進(jìn)行成交，不僅免手續(xù)費(fèi)，還能額外獲得手續(xù)費(fèi)激勵(lì)。
全自動(dòng)資金費(fèi)率套利
Tread.fi 還有另一項(xiàng)強(qiáng)大的功能：資費(fèi)套利。
永續(xù)合約市場(chǎng)中，為了平衡現(xiàn)貨與合約間的價(jià)差因而有了資金費(fèi)率機(jī)制，而當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入極端時(shí)，資費(fèi)往往會(huì)出現(xiàn)一小時(shí)收取數(shù)個(gè)百分比的情況，此時(shí)對(duì)于套利者而言就有了空間。
Delta-Neutral 套利邏輯
Tread.fi 自動(dòng)套利是基于Delta－Neutral 執(zhí)行，原理是在兩個(gè)不同的交易平臺(tái)例如幣安與Hyperliquid 間建立同數(shù)量但方向相反的倉(cāng)位。
- 消除價(jià)格波動(dòng)：由于在不同交易所間進(jìn)行一多一空的倉(cāng)位配置，無(wú)論幣價(jià)上漲或下跌，投資者都可以利用盈利彌補(bǔ)虧損。
- 純粹賺取資費(fèi)：當(dāng)投資者不用擔(dān)心幣價(jià)波動(dòng)后，接下來(lái)就只要關(guān)注資金費(fèi)率的波動(dòng)，只要收取的一方始終大于支付的費(fèi)用，就可以自動(dòng)放著領(lǐng)取資費(fèi)利潤(rùn)。
自動(dòng)再平衡功能
傳統(tǒng)的手動(dòng)套利最大的難題在于保證金管理與倉(cāng)位失衡，若幣價(jià)發(fā)生單邊暴漲，空頭倉(cāng)位可能面臨爆倉(cāng)，而多頭倉(cāng)位則可能面臨強(qiáng)制減倉(cāng)，若投資者第一時(shí)間沒有注意很可能導(dǎo)致兩邊倉(cāng)位不對(duì)等，因此Tread.fi 在2026 年推出自動(dòng)再平衡功能：
- 監(jiān)控保證金率：套利機(jī)器人24 小時(shí)監(jiān)控不同交易所的保證金率，當(dāng)一邊保證金不足時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從另一間交易所劃轉(zhuǎn)資金或微調(diào)倉(cāng)位，防止因價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致清算。
- 費(fèi)率轉(zhuǎn)向警告：當(dāng)交易兌之間不再有資費(fèi)套利空間時(shí)，機(jī)器人會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)參數(shù)自動(dòng)平倉(cāng)，同時(shí)開始尋找下一個(gè)資費(fèi)套利機(jī)會(huì)。
支援HIP-3 與預(yù)測(cè)市場(chǎng)
隨著Hyperliquid HIP－3 市場(chǎng)交易量逐漸興起和預(yù)測(cè)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，Tread.fi 同樣將兩大市場(chǎng)融入平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)真正的一站式終端市場(chǎng)。
指數(shù)化產(chǎn)品與代幣化美股
透過(guò)HIP－3 板塊，如今的投資者也可以在DEX 交易到RWA 資產(chǎn)如：標(biāo)普500、熱門美股等標(biāo)的，并且融入包括24／7 交易時(shí)段、資金費(fèi)率等幣圈文化。
Tread.fi 的優(yōu)勢(shì)在于它能夠一站完成各大CEX、DEX 的交易，無(wú)論是加密貨幣、熱門美股、貴金屬，甚至近期連日經(jīng)指數(shù)都能交易，還能透過(guò)Tread.fi 的機(jī)器人進(jìn)行一鍵套利及造市。
預(yù)測(cè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展
世界杯注定是2026 年預(yù)測(cè)市場(chǎng)大火的熱門賽事之一，Tread.fi 也在開賽前就提前將預(yù)測(cè)市場(chǎng)接入平臺(tái)方便投資者使用。
不過(guò)目前來(lái)看尚未開放預(yù)測(cè)市場(chǎng)的自動(dòng)化交易策略，但相信在不久后的將來(lái)，Tread.fi 必定會(huì)將其引以為傲的自動(dòng)化交易引入預(yù)測(cè)市場(chǎng)中開放給投資者使用。
常見問題
資金存放在Tread.fi 安全嗎？
這是投資者最關(guān)心的問題，Tread.fi 采用的是非托管機(jī)制：
- 資金不留存于平臺(tái)：由于Tread.fi 采用的是非托管機(jī)制，因此資金始終存放在自己的錢包或交易所。
- API 權(quán)限控管：將交易所API 接入Tread.fi 時(shí)，僅需開啟交易權(quán)限即可，無(wú)需開啟提幣權(quán)限，不過(guò)仍要注意若Tread.fi 帳戶外泄導(dǎo)致API 外流，資金仍有可能蒙受損失。
Tread.fi 普通用戶好上手嗎？
Tread.fi 同時(shí)提供簡(jiǎn)潔有力的The Tread One 及機(jī)構(gòu)級(jí)的OEMS 終端服務(wù)：
- The Tread One：專為個(gè)人投資者設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)潔介面，將復(fù)雜的參數(shù)預(yù)設(shè)化，讓用戶能透過(guò)幾次點(diǎn)擊就完成造市或套利機(jī)器人的設(shè)置。
- OEMS 終端：針對(duì)多個(gè)帳戶、高頻交易的機(jī)構(gòu)客戶，Tread.fi 提供更專業(yè)的API 及自定義算法。
造市機(jī)器人真的能穩(wěn)定獲利嗎？
造市策略的核心在于賺取買賣價(jià)差及Maker 回饋，在使用時(shí)仍要注意以下兩點(diǎn)避免虧損：
- 風(fēng)險(xiǎn)提醒：在市場(chǎng)出現(xiàn)極端的單邊暴漲或暴跌時(shí)，造市策略會(huì)持有大量資產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致資產(chǎn)水位下跌。
- 嚴(yán)格止損：Tread.fi 策略機(jī)器人具備自動(dòng)止損與倉(cāng)位平衡機(jī)制，務(wù)必嚴(yán)格設(shè)置止損，以免資產(chǎn)大幅回撤。
結(jié)語(yǔ)
隨著各式各樣的AI 及龍蝦問世后，有越來(lái)越多的投資者開始嘗試自動(dòng)交易，而Tread.fi 的出現(xiàn)，象征著鏈上交易未來(lái)也可以像在中心化交易所一樣方便且智能。
透過(guò)Tread.fi 我們不只可以在市場(chǎng)上進(jìn)行簡(jiǎn)單的買賣，更可以透過(guò)精準(zhǔn)的策略賺取過(guò)往可能難以想像的造市商利潤(rùn)及全自動(dòng)化資費(fèi)套利，不過(guò)仍要提醒投資者，在剛上手時(shí)千萬(wàn)不要投入大筆資金，優(yōu)先以小金額進(jìn)行試錯(cuò)會(huì)更穩(wěn)妥。
以上就是散戶也能享受機(jī)構(gòu)級(jí)策略？利用Tread.fi進(jìn)行鏈上自動(dòng)策略的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Tread.fi進(jìn)行鏈上自動(dòng)策略的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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