比特幣反彈至 6.4 萬(wàn)美元，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期驟降？
比特幣本周從近期低點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)反彈，價(jià)格重回 6 萬(wàn)美元上方。此前，在美國(guó)總統(tǒng)特朗普再次入主白宮后，比特幣曾跌至多年未見(jiàn)的低位，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)甚至警告稱「龐氏騙局」可能面臨崩盤(pán)。
今年以來(lái)，比特幣表現(xiàn)低迷，價(jià)格已較年初高點(diǎn)腰斬超過(guò)一半。盡管全球最大資管機(jī)構(gòu)貝萊德正在悄然布局比特幣和加密貨幣的下一階段革命，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)最新數(shù)據(jù)給加密市場(chǎng)帶來(lái)了不利信號(hào)。
就在有加密貨幣被預(yù)測(cè)可能暴漲 50 倍、創(chuàng)造「世代財(cái)富」之際，美國(guó) 6 月就業(yè)報(bào)告出爐，遠(yuǎn)遜預(yù)期。
報(bào)告顯示，上個(gè)月美國(guó)經(jīng)濟(jì)僅新增 5.7 萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，大幅低于道瓊斯調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 11.5 萬(wàn)個(gè)。不過(guò)，失業(yè)率從預(yù)期 4.3% 降至 4.2%。Coin Bureau 創(chuàng)始人、前高盛分析師 Nic Puckrin 在郵件中分析稱：「表面數(shù)據(jù)看似勞動(dòng)力市場(chǎng)堅(jiān)不可摧，但實(shí)際新增崗位遠(yuǎn)低于預(yù)期，勞動(dòng)參與率下降 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。這可能只是因?yàn)樵S多人已經(jīng)放棄找工作，才讓數(shù)據(jù)看起來(lái)沒(méi)那么差?！?/p>
對(duì)于以抑制通脹為首要任務(wù)的新美聯(lián)儲(chǔ)而言，工資增長(zhǎng)數(shù)據(jù)比整體就業(yè)數(shù)字更關(guān)鍵。平均時(shí)薪同比加速至 3.5%，這對(duì)期待政策轉(zhuǎn)向?qū)捤傻娜藖?lái)說(shuō)是壞消息。強(qiáng)勁工資增長(zhǎng)將繼續(xù)助長(zhǎng)通脹這頭怪獸——這正是美聯(lián)儲(chǔ)主席凱文·沃什最擔(dān)心的情況。只要工資漲幅居高不下，2026 年加息的預(yù)期就難以消除。
就業(yè)報(bào)告發(fā)布后，比特幣價(jià)格持續(xù)回升，短暫觸及 6.3 萬(wàn)美元。交易員們現(xiàn)在把目光轉(zhuǎn)向 7 月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)，以判斷新任主席沃什領(lǐng)導(dǎo)下的美聯(lián)儲(chǔ)將如何調(diào)整利率政策。
Bitfinex 交易所分析師指出：「7 月 14 日發(fā)布的 6 月 CPI 數(shù)據(jù)將成為關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。5 月通脹率高達(dá) 4.2%，而市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在 7 月 28-29 日會(huì)議上維持利率在 3.5%-3.75% 區(qū)間。沃什此前偏向?qū)捤傻难哉撘褳轱L(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)帶來(lái)一定緩解?！?/p>
ING 分析師 James Knightley 領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在一份報(bào)告中寫(xiě)道，7 月 CPI 預(yù)計(jì)顯示整體物價(jià)環(huán)比下降，主要得益于汽油價(jià)格暴跌。「這可能進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)今年將長(zhǎng)期維持利率不變，而非加息?！?/p>
最近幾周油價(jià)大幅下跌，回落到美伊戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前水平。交易員認(rèn)為，石油供應(yīng)過(guò)剩有助于緩解通脹壓力，并促使美聯(lián)儲(chǔ)降低借貸成本。Trade Nation 高級(jí)市場(chǎng)分析師 David Morrison 表示：「比特幣持續(xù)反彈，較低借貸成本往往能改善流動(dòng)性，支持比特幣等風(fēng)險(xiǎn)敏感資產(chǎn)?！?/p>
Morrison 補(bǔ)充道：「疲軟的就業(yè)數(shù)據(jù)緩解了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)多次加息的擔(dān)憂，導(dǎo)致美元走弱，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)普遍上漲，比特幣市場(chǎng)情緒得到改善?！?/p>
不過(guò)，也有人認(rèn)為這份就業(yè)報(bào)告對(duì)比特幣并非壞消息。部分投資者押注美聯(lián)儲(chǔ)下半年將轉(zhuǎn)向?qū)捤?，支持美元「貶值」交易，包括黃金和比特幣。21Shares 宏觀主管 Stephen Coltman 表示：「市場(chǎng)原本預(yù)期強(qiáng)勁就業(yè)數(shù)據(jù)，結(jié)果卻大幅不及預(yù)期，還伴隨前期數(shù)據(jù)的顯著下修。美聯(lián)儲(chǔ)今年額外收緊政策的定價(jià)已顯得越來(lái)越不合理。通脹預(yù)期已大幅回落，當(dāng)前政策正變得越來(lái)越具限制性。這為下半年政策轉(zhuǎn)向?qū)捤射伷降缆?，?duì)今年受美聯(lián)儲(chǔ)鷹派立場(chǎng)拖累的貴金屬和加密貨幣等『貶值』交易構(gòu)成利好?！?/p>
目前市場(chǎng)定價(jià)顯示美聯(lián)儲(chǔ)今年可能僅加息一次（25 個(gè)基點(diǎn)），但沃什本周在全球央行行長(zhǎng)會(huì)議上的表態(tài)已讓投資者降低了對(duì)貨幣緊縮的押注。
沃什在歐洲央行于葡萄牙舉辦的國(guó)際政策制定者和經(jīng)濟(jì)學(xué)家年度會(huì)議上表示：「這一時(shí)期前四周的通脹預(yù)期已有所下降，通脹風(fēng)險(xiǎn)正在降低?！顾疵鞔_表態(tài) 7 月底下次會(huì)議是否會(huì)加息，市場(chǎng)目前認(rèn)為維持利率不變的概率為 82%。
展望未來(lái)，比特幣價(jià)格仍將高度敏感于即將公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，特別是就業(yè)、通脹報(bào)告以及美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期。XS.com 業(yè)務(wù)發(fā)展主管 Simon-Peter Massabni 指出：「如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)顯示韌性，降息預(yù)期將減弱，美元走強(qiáng)將給加密貨幣帶來(lái)額外壓力。反之，如果數(shù)據(jù)指向顯著放緩，貨幣寬松預(yù)期回歸，比特幣就有機(jī)會(huì)收復(fù)部分失地。在我看來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)政策與比特幣的關(guān)系從未像今天這樣重要?！?/p>
Massabni 認(rèn)為，未來(lái)幾個(gè)月決定比特幣走勢(shì)的三大核心變量是：機(jī)構(gòu) ETF 資金流向、地緣政治發(fā)展，以及美聯(lián)儲(chǔ)利率預(yù)期。「如果這些因素逐步改善，目前的拋售可能最終被視為長(zhǎng)期買(mǎi)入機(jī)會(huì)，而非熊市開(kāi)端。反之，如果壓力持續(xù)未解，高波動(dòng)性將延續(xù)，直到市場(chǎng)找到穩(wěn)固的價(jià)格底部?！?/p>
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