我建立了一套比特幣買入系統(tǒng)：6.4 萬美元，評(píng)分越低我買得越多
澳洲交易員 Jake Pahor 公開自己的真實(shí)持倉：100% 比特幣，零山寨幣。這不是信仰，是一個(gè)有全職工作、要照顧家庭的普通人經(jīng)過上輪周期血虧后的選擇——復(fù)雜策略需要時(shí)間成本，而比特幣打敗了他上輪拿的幾乎所有山寨。他用 CSH 評(píng)分系統(tǒng)動(dòng)態(tài)定投，評(píng)分越低買得越多，出場(chǎng)也寫死在計(jì)劃里。這套系統(tǒng)的價(jià)值不在于抄作業(yè)，而在于讓你看清楚：能在深夜 11 點(diǎn)扛住市場(chǎng)情緒的，只有平日寫下的規(guī)則。
每次 SMSF （自管養(yǎng)老金）咨詢都是同樣的結(jié)局。
我們處理完文書工作。信托契約、銀行賬戶、托管、審計(jì)記錄。所有讓人遠(yuǎn)離麻煩的東西。然后會(huì)有片刻停頓，我完全知道接下來會(huì)發(fā)生什么。
"那么。我現(xiàn)在該買嗎？該等嗎？到底該買什么？"
我沒法回答。不是不愿意。是沒法回答。提問的人可能 42 歲還有二十年時(shí)間，也可能 68 歲只剩三年。他們可能在 30% 的回撤中睡得很香，也可能在 10% 的跌幅時(shí)就崩潰。沒人能替別人回答這個(gè)問題，任何給出答案的人都只是在猜。
但現(xiàn)在已經(jīng)有幾百人問過我這個(gè)問題，這也是我和 Tom 創(chuàng)建 CSH 的原因。所以這周我要給出唯一誠實(shí)的答案：我自己的錢到底怎么操作，以及驅(qū)動(dòng)它的系統(tǒng)。不是讓你照抄。是讓你看清一個(gè)系統(tǒng)長什么樣，然后建立你自己的。
下面所有內(nèi)容都在 app 的免費(fèi)版上運(yùn)行。
CSH 風(fēng)險(xiǎn)儀表盤
CSH 評(píng)分：25.6/100 — 早期周期（穩(wěn)定，本周 +0.7 ）。處于 2011 年以來所有讀數(shù)的后 22%，已連續(xù) 52 天停留在 20-30 區(qū)間。
關(guān)鍵指標(biāo)：
BTC：64,492 美元 / 91,717 澳元（ 7 日：基本持平）
BTC 主導(dǎo)地位：59.2%
ETH/BTC：0.029
TOTAL3/BTC （山寨幣以比特幣計(jì)價(jià)）：0.37 — 前幾輪周期底部在 0.25 附近探底
恐懼與貪婪指數(shù)：26 - 恐懼
總市值：2.27 萬億美元
回顧：上期我說這輪熊市結(jié)束前必須發(fā)生三件事，一件都沒發(fā)生。一周過去，仍然是零比三。唯一值得注意的變化：BTC 爬回 200 周均線上方（約 63,300 美元）。必要條件，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
Jake 的解讀：兩周在大約 62,000 到 66,000 美元之間橫盤震蕩，評(píng)分全程停在 20 多分。盤面無聊，宏觀喧囂。我的計(jì)劃這周沒變，這就是計(jì)劃。
圖：CSH 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分儀表盤，評(píng)分 25.6/100，處于早期周期，已連續(xù) 52 天停留在 20-30 區(qū)間。來源：Crypto Super Hub
我如何投資自己的錢
這周沒標(biāo)題。上面的問題比任何新聞周期都重要，所以這是我的答案，三條規(guī)則。
規(guī)則一：對(duì)標(biāo)兩個(gè)基準(zhǔn)。我用美元和比特幣兩個(gè)維度跟蹤我的投資組合。第二個(gè)數(shù)字讓我保持清醒。如果你的山寨幣翻倍，而比特幣漲了三倍，你其實(shí)是虧的。你只是沒注意到，因?yàn)槟阒欢⒅涝獢?shù)字。十五年過去， BTC 仍然是整個(gè)資產(chǎn)類別的基準(zhǔn)。如果我要持有其他東西，是因?yàn)槲艺嫘恼J(rèn)為它會(huì)跑贏比特幣。否則，為什么要持有？
規(guī)則二：核心優(yōu)先，認(rèn)清自己的極限?，F(xiàn)在我 100% 持有比特幣。零山寨幣。這不是永遠(yuǎn)，只是符合我的生活。我有家庭，在交易所有全職工作，業(yè)余時(shí)間還在搭建 CSH 。山寨幣輪動(dòng)是給有時(shí)間的人準(zhǔn)備的工作。我知道是因?yàn)樯陷喼芷谖以囘^，拿著一堆山寨幣沒有計(jì)劃，結(jié)果被打爆，而比特幣悄悄跑贏了我持有的幾乎所有幣。教訓(xùn)不是山寨幣不好。而是我的投資組合必須契合我的真實(shí)生活。從 BTC 作為核心開始。只有當(dāng)你有時(shí)間和技能承擔(dān)時(shí)，才增加復(fù)雜度。
規(guī)則三：讓系統(tǒng)來買。我的錢通過 CSH 評(píng)分運(yùn)行動(dòng)態(tài)定投。按計(jì)劃買入，但只在評(píng)分處于我的 10 到 30 區(qū)間時(shí)。倉位是動(dòng)態(tài)的：評(píng)分越低，買得越多。評(píng)分 30 時(shí)適度建倉。評(píng)分 15 時(shí)倉位是前者的好幾倍。每一個(gè)決定都是幾個(gè)月前在冷靜時(shí)做的。市場(chǎng)沒法在晚上 11 點(diǎn)跟我重新談判。
同樣的機(jī)制反向運(yùn)行。我的計(jì)劃在退出區(qū)間上方動(dòng)態(tài)賣出。上輪周期，把退場(chǎng)規(guī)則寫下來，是兌現(xiàn)周期收益和來回坐過山車的區(qū)別。比特幣一生都遵循著非常接近四年的節(jié)奏。我不會(huì)靠感覺去對(duì)抗它。
這周我在哪？評(píng)分 25.6 ，定期買入在區(qū)間內(nèi)運(yùn)行，更大的倉位還在等一個(gè)尚未出現(xiàn)的 20 分以下。兩周時(shí)間故意什么新動(dòng)作都沒做。不行動(dòng)也是一種倉位，現(xiàn)在就是我的倉位。
Jake 的工作臺(tái)
本周大更新：我的計(jì)劃功能全面改版。郵件提醒上線。你可以設(shè)定投資組合目標(biāo)并看著它填滿。訂單記錄只需兩次點(diǎn)擊，投資組合視圖現(xiàn)在會(huì)在實(shí)時(shí)評(píng)分旁邊顯示你的平均買入價(jià)。它正在變成我會(huì)查看的屏幕，而不是價(jià)格。
這是我自己的計(jì)劃，直接從 app 截圖：
圖：作者本人的定投計(jì)劃，自 6 月底以來買入 0.2279 BTC，均價(jià) 87,755 澳元，目標(biāo) 2 BTC。來源：Crypto Super Hub
自 6 月底以來記錄了三筆訂單，朝著 2 BTC 目標(biāo)買入 0.2279 BTC ，平均買入價(jià) 87,755 澳元?？焖僬f明一下免得有人誤讀這個(gè)屏幕：這個(gè)計(jì)劃只追蹤幾周前上線以來我買入的部分。這是我持倉的一個(gè)切片，不是全部。但這就是上面那部分講的系統(tǒng)，公開運(yùn)行，記錄從這里開始積累。
工作臺(tái)下一步：CSV 上傳和交易所同步，讓訂單記錄更簡(jiǎn)單。
山寨季的討論又回來了。我的信息流滿是輪動(dòng)喊單。我盯的指標(biāo)說還沒到：以 BTC 計(jì)價(jià)的山寨幣市值在 0.37 ，每輪周期底部都會(huì)沖到 0.25 附近，之后山寨幣才開始跑。主導(dǎo)地位還在漲， ETH/BTC 還是平的。所以：如果這周有人向你推山寨幣輪動(dòng)，問問他用什么基準(zhǔn)衡量的。
圖：(TOTAL3 - USDT)/BTC 走勢(shì)，山寨幣以 BTC 計(jì)價(jià)市值 0.37，前幾輪周期底部探至 0.25 附近。來源：Trading View
美聯(lián)儲(chǔ)周三開會(huì)（美國時(shí)間）。維持利率的概率約 85%，但加息的耳語越來越響。所以：除非你的計(jì)劃取決于下個(gè)月的利率，這就是噪音。我的計(jì)劃不取決于此。
Visa 推出穩(wěn)定幣平臺(tái)，讓銀行無需自建基礎(chǔ)設(shè)施就能發(fā)行自己的穩(wěn)定幣。所以：這就是熊市的意義。沒人盯盤的時(shí)候，基礎(chǔ)設(shè)施在建設(shè)。
摩根士丹利為 E*TRADE 客戶開通 BTC 、 ETH 和 SOL 現(xiàn)貨交易。所以：數(shù)百萬普通券商賬戶現(xiàn)在離比特幣只有一次點(diǎn)擊。下一波買家不會(huì)來自加密推特。他們會(huì)來自他們已經(jīng)在用的屏幕。
下周關(guān)注
FOMC 決議，周四凌晨 4 點(diǎn)（澳東時(shí)間）。維持利率基本已定價(jià)，所以反應(yīng)會(huì)取決于措辭。預(yù)計(jì)雙向震蕩。震蕩不是信號(hào)。
200 周均線，約 63,300 美元。 BTC 幾乎正好在這條線上。周線收盤高于或低于這條線是整個(gè)市場(chǎng)在盯的。
20 分以下。這輪周期仍然零天低于 20 。這是我更大買入倉位在等的觸發(fā)器。如果出現(xiàn)，你會(huì)第一時(shí)間在這里聽到。
一個(gè)問題催生了整家公司："我現(xiàn)在該買嗎？"誠實(shí)的答案從來不是一個(gè)日期或一個(gè)幣。而是一個(gè)契合你生活、匹配你神經(jīng)、在市場(chǎng)變得喧囂之前就寫下的系統(tǒng)。
我的在上面。如果你想建立自己的，評(píng)分和計(jì)劃構(gòu)建器是免費(fèi)的。
我很好奇：直接回復(fù)一個(gè)數(shù)字，你現(xiàn)在持倉中比特幣的百分比。下周我會(huì)分享統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
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