7萬美元的BTC長期持有者開始賣出 市場還能漲多久？
比特幣再次運(yùn)行到7萬美元附近，ETF資金還在流入，但大資金似乎開始松動(dòng)了，怎么回事呢？StarEx今天和大家聊一聊。
首先我們先聊一下現(xiàn)在市場上漲趨勢的核心驅(qū)動(dòng)因素，最根本的底層肯定要有錢。這個(gè)實(shí)際上以前聊過很多次了。美國加息、縮表兩年時(shí)間，理論上全球流動(dòng)性應(yīng)該是減少的，但由于美國的利息太高了，并且?guī)缀鯖]有風(fēng)險(xiǎn)，所以全球的資金都會(huì)通過各種渠道流入美國進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)套利，尤其是日本市場，日元利率極低并且外匯市場是開放的，所以就形成了很多套利的龐大資金，這些資金就給美元帶來流動(dòng)性，還有一個(gè)就是美聯(lián)儲(chǔ)使用定向工具放水，比如2023年硅谷銀行倒閉，美聯(lián)儲(chǔ)就定向進(jìn)行了救助。這些都會(huì)導(dǎo)致美元流動(dòng)性實(shí)際上是上漲的。
反應(yīng)到美股和加密市場，美股有人工智能的技術(shù)推動(dòng)，而幣圈有ETF的推動(dòng)，這些都造成了美股和加密市場的上漲。
由于宏觀面流動(dòng)性總體是減少的，所以行情大漲更多是情緒和杠桿在推動(dòng)。最近的數(shù)據(jù)也能說明這一點(diǎn)。
最近高盛發(fā)布了市場資金的期貨持倉數(shù)據(jù)，機(jī)構(gòu)持有看多凈頭寸而對沖基金持有看空凈頭寸。市場上有看多的資金就一定有看空的資金，這個(gè)比較正常，對于對沖基金來說，有些資金是為了套保，有些資金是為了投機(jī)。
2023年中貝萊德申請ETF后，市場就開始走牛，尤其是BTC。所以衍生品市場的規(guī)模開始加速膨脹，在2024年1月份ETF通過后，有大量空頭資金平倉（可能原因是博弈“賣新聞”的資金平倉）。在經(jīng)歷一波調(diào)整后，由于以貝萊德、富達(dá)集團(tuán)為代表的ETF機(jī)構(gòu)開始買入，BTC價(jià)格飆升，衍生品市場又開始了急劇增長。
目前衍生品市場的規(guī)模早就超過了2021年牛市高峰時(shí)期，尤其是近期，無論是多頭資金還是空頭資金的比特幣期貨持倉都突然“陡峭”上漲，這也是近段時(shí)間BTC氣勢如虹的原因之一，杠桿和情緒在驅(qū)動(dòng)。
行情大漲和衍生品規(guī)模迅猛增長的推動(dòng)有關(guān)，杠桿推動(dòng)的行情伴隨著風(fēng)險(xiǎn)也在加大，機(jī)構(gòu)資金和對沖基金都是手握海量資金的巨鱷，它們的博弈過程可能會(huì)伴隨著巨大的波動(dòng)。目前華爾街機(jī)構(gòu)主導(dǎo)著BTC的價(jià)格，占據(jù)著優(yōu)勢，如果它們向?qū)_基金發(fā)起一輪逼空行情，也會(huì)誘發(fā)波動(dòng)。
從最新的消息看，美聯(lián)儲(chǔ)5月份不降息的概率接近90%，也就是說美聯(lián)儲(chǔ)依然有底氣，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)形式較好，從莫種意義上說這也給了華爾街繼續(xù)推升資本市場的信心，目前多頭資金還是占據(jù)著優(yōu)勢。
從另一個(gè)現(xiàn)象看，最近長期資金的持倉開始出現(xiàn)松動(dòng)，也就是一些長期資金認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格可以開始賣出了。比特幣市場在過去兩周強(qiáng)勁上漲后，在6萬美元進(jìn)行了回踩。然后反彈至70,000美元附近。
反彈至7萬美元后，雖然ETF資金在繼續(xù)流入，但在美股交易時(shí)間段，BTC表現(xiàn)并不堅(jiān)挺，而近幾個(gè)月鏈上代幣交易量也在加速。這說明市場正在加速獲利回吐。
當(dāng)市場達(dá)到7.3萬美元的歷史最高價(jià)時(shí)，超過26億美元的已實(shí)現(xiàn)利潤通過鏈上支出鎖定。大約40%的獲利回吐來自長期持有群體，其中包括從GBTC信托中撤資的投資者。剩余的15.6億美元已實(shí)現(xiàn)利潤被短期持有者鎖定。
歷史經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)市場上漲時(shí)，會(huì)有越來越多的舊BTC開始交易、轉(zhuǎn)手并重估至當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格。到目前為止，非常相似的模式正在上演。StarEx認(rèn)為較高的價(jià)格往往會(huì)激活更多的休眠供應(yīng)，使舊的非流動(dòng)性供應(yīng)重新進(jìn)入流動(dòng)性循環(huán)。
StarEx總結(jié)就是現(xiàn)在的市場更多由情緒和杠桿驅(qū)動(dòng)，但比特幣市場反彈至7.3萬美元以上的歷史最高價(jià)后，引發(fā)了長期持有者群體獲利了結(jié)事件的增加，這表明許多投資者開始撤資。然而，這種市場行為并不罕見，與之前所有周期歷史最高價(jià)爆發(fā)期間觀察到的市場模式非常吻合。從這個(gè)情況看，目前的牛市還處于中期。
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