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日內(nèi)交易與長期持有加密貨幣：優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)

2024-05-15 14:51:43 | 來源： | 作者：佚名

探索加密貨幣投資的兩種主要策略：日內(nèi)交易和長期持有,了解它們的優(yōu)缺點(diǎn)，以及如何根據(jù)投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇最適合的方法,本文提供了一個(gè)全面的指南，幫助交易者在加密貨幣市場(chǎng)中做出明智的決策

日內(nèi)交易和加密貨幣持有是常見的加密貨幣投資策略，用于獲取所持資產(chǎn)的最佳回報(bào)。日內(nèi)交易是一種短期和高風(fēng)險(xiǎn)的策略，加密貨幣投資者在同一天內(nèi)買入和賣出加密貨幣，以從價(jià)格的快速波動(dòng)中獲利。

持有是一種加密貨幣行話，指的是購買并持有加密貨幣，以從其長期價(jià)值的增值中獲利。該術(shù)語由一位比特幣支持者在2013年的Bitcointalk論壇帖子中創(chuàng)造，并被廣泛接受。它還意味著“緊緊抓住”，或者無限期持有。

日內(nèi)交易涉及更多的技巧、自我約束和理性決策過程。在持有的情況下，加密貨幣投資者通常將資金長期投入到他們支持并認(rèn)為未來光明的資產(chǎn)中。加密貨幣交易策略通常反映了更傳統(tǒng)的股票和其他資產(chǎn)交易方法，包括技術(shù)和基本分析。主要的區(qū)別在于，由于市場(chǎng)波動(dòng)性，加密貨幣的回報(bào)可能更高、更快。

在線交易使投資者能夠獨(dú)立進(jìn)行交易，無需經(jīng)紀(jì)人或金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行交易，使每個(gè)人都可以更輕松地訪問交易，而不像在股票市場(chǎng)中那樣需要經(jīng)紀(jì)人。此外，加密貨幣市場(chǎng)全天候開放，365天，為成功的交易者提供更多的短期波動(dòng)性，以獲得更高的回報(bào)。

加密貨幣為機(jī)構(gòu)和零售投資者提供了一種新的交易方法，同時(shí)確保所有傳統(tǒng)的交易工具得到保留和進(jìn)一步發(fā)展。真正的問題是，用戶應(yīng)該持有還是買賣加密貨幣？

什么是加密貨幣日內(nèi)交易？

日內(nèi)交易是眾多交易策略之一，涉及在同一天進(jìn)入和退出交易機(jī)會(huì)，需要對(duì)市場(chǎng)有深入的理解和豐富的經(jīng)驗(yàn)。

日內(nèi)交易者將廣泛使用技術(shù)分析（TA），利用常見的指標(biāo)如成交量、價(jià)格走勢(shì)和圖表模式來識(shí)別交易的入場(chǎng)和出場(chǎng)位置。那么，日內(nèi)交易加密貨幣是否有利可圖呢？如果考慮到一些因素，包括個(gè)人投資目標(biāo)的類型和適合投資者個(gè)性的交易風(fēng)格，日內(nèi)交易可以是非常有利的。日內(nèi)交易存在風(fēng)險(xiǎn)，需要快速的決策和執(zhí)行，因此可能會(huì)很苛刻和極度緊張。

日內(nèi)交易加密貨幣的目標(biāo)是從市場(chǎng)波動(dòng)的小幅變動(dòng)中獲利；這就是為什么它是一種更頻繁交易的激烈活動(dòng)，比其他交易策略更頻繁。在加密貨幣市場(chǎng)中，獎(jiǎng)勵(lì)可能非常誘人，比起日內(nèi)交易股票或商品來說，捕捉到同一天內(nèi)加密資產(chǎn)大幅上漲并不罕見。

然而，成功進(jìn)行日內(nèi)交易需要正確的風(fēng)險(xiǎn)管理，以及適當(dāng)使用技術(shù)指標(biāo)。流動(dòng)性是成功日內(nèi)交易的另一個(gè)關(guān)鍵因素，因?yàn)樵诓▌?dòng)性較大的加密貨幣市場(chǎng)中執(zhí)行快速交易至關(guān)重要。更具流動(dòng)性的交易對(duì)將確保更高的執(zhí)行幾率。

基礎(chǔ)分析在日內(nèi)交易加密貨幣中并不像技術(shù)分析那樣重要。然而，關(guān)注新聞和其他更新可能有助于評(píng)估對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的任何影響，特別是在短期內(nèi)。投資者可以使用一些日內(nèi)交易策略。

剝頭皮是一種旨在在最短時(shí)間內(nèi)從小幅波動(dòng)中獲得小利潤的技術(shù)——通常在進(jìn)入位置后的幾分鐘內(nèi)——利用增加的交易量。剝頭皮者經(jīng)常使用杠桿來進(jìn)行保證金交易或期貨合約交易，以增加他們的利潤。

套利是加密貨幣市場(chǎng)中的另一種流行策略。它涉及在一個(gè)加密貨幣交易所平臺(tái)上購買數(shù)字資產(chǎn)，并在另一個(gè)價(jià)值更高的平臺(tái)上出售以獲利。例如，500美元的價(jià)格差可能聽起來并不是很多；然而，如果交易者在一個(gè)交易所購買大量資產(chǎn)，并在幾分鐘內(nèi)在另一個(gè)平臺(tái)上出售，那么利潤可能會(huì)相當(dāng)可觀。

什么是加密貨幣持有策略？

Hodling是一種相對(duì)簡單的長期加密貨幣投資策略。投資者必須購買一個(gè)硬幣或代幣，并將其保存在安全的錢包中一段時(shí)間（通常是幾年），直到其獲得令人滿意的利潤并可以出售。通常情況下，”Hodler”傾向于拒絕出售，并且不受價(jià)格波動(dòng)的影響。

對(duì)于投資者來說，持有可能是一種較為安全的選擇，因?yàn)樗麄儽┞队诙唐诓▌?dòng)的程度較小，并且消除了高買低賣的風(fēng)險(xiǎn)，這在加密貨幣市場(chǎng)中經(jīng)常發(fā)生。真正的持有者傾向于持有他們的硬幣或代幣，即使市場(chǎng)崩潰或變得高度波動(dòng)也是如此。

持有加密貨幣的時(shí)間應(yīng)該是多久？這主要取決于您的戰(zhàn)略計(jì)劃，最終取決于您的信仰。例如，對(duì)于比特幣BTC，許多持有者承諾將永遠(yuǎn)持有該加密貨幣，因?yàn)樗麄兿嘈潘鼘⒊蔀橐粋€(gè)新的貨幣體系。

如果BTC或任何其他加密貨幣成功大規(guī)模采用，并取代政府發(fā)行的法定貨幣成為經(jīng)濟(jì)的支柱，那么加密貨幣持有者將不再關(guān)心加密貨幣和法定貨幣之間的匯率問題。

持有者最常用的策略之一是定期定額（DCA 加密貨幣，這意味著無論資產(chǎn)價(jià)格如何，都要在較長的時(shí)間內(nèi)反復(fù)持有一小部分倉位，而不是一次性持有大額倉位。

定期定額投資幾乎不受波動(dòng)的影響，如果系統(tǒng)地執(zhí)行，幾乎可以完全消除投資中的情緒。唯一重要的度量標(biāo)準(zhǔn)是計(jì)劃積累多少選擇的加密貨幣，并堅(jiān)持計(jì)劃，避免像害怕錯(cuò)過（FOMO）或害怕、不確定和懷疑（FUD）這樣的情緒，這可能會(huì)危及整個(gè)策略并導(dǎo)致?lián)p失。

選擇正確的硬幣或代幣進(jìn)行持有也是一個(gè)重要的步驟。加密貨幣投資者傾向于積累市值前十的硬幣，因?yàn)樗鼈兲峁┍容^安全的保障，并且比市值較小的硬幣更可靠。

加密貨幣領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展到容納數(shù)千種硬幣和代幣，很可能大多數(shù)將來都不復(fù)存在。因此，決定哪種加密貨幣值得投資是持有者應(yīng)該做出的最重要的評(píng)估之一，以及選擇正確的工具來保護(hù)您的數(shù)字資產(chǎn)。審視更大的圖景和長期的圖表趨勢(shì)將有助于專注于持有策略，并避免過早出售等令人遺憾的錯(cuò)誤。

日內(nèi)交易與長期持有加密貨幣哪個(gè)更好？

在評(píng)估交易與持有加密貨幣哪種更好時(shí)，加密貨幣投資者應(yīng)選擇更適合自己的策略，并考慮是否具備了進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的正確技能。

最終，選擇日內(nèi)交易還是持有取決于投資者的技能水平、他們擁有的時(shí)間、資金的可用性、他們?cè)敢獬袚?dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平以及他們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)壓力情況。

日內(nèi)交易的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

就像其他任何業(yè)務(wù)一樣，學(xué)習(xí)交易加密貨幣需要時(shí)間和精力；然而，對(duì)于成功的交易者來說，這可能是令人滿足的，特別是那些想要成為自己的老板的人。

日間交易的好處

投資者可以設(shè)定自己的目標(biāo)，并按照自己的節(jié)奏工作；
沒有隔夜風(fēng)險(xiǎn)，這是真實(shí)存在的，特別是在股票和大宗商品交易中；
潛在的巨額利潤和杠桿頭寸的理想條件；
即使在熊市中也有可能獲得良好的回報(bào)；
投資回報(bào)速度更快；
有紀(jì)律和經(jīng)驗(yàn)的交易者可以在白天投入少量時(shí)間，并通過僅進(jìn)行幾筆交易就實(shí)現(xiàn)盈利，例如，在早上早些時(shí)候，然后可以有整個(gè)白天的自由時(shí)間；以及
學(xué)習(xí)曲線可能是無限的，因?yàn)閷?duì)于充滿好奇心和探索精神的人來說，技術(shù)和基本分析方面有很多東西需要學(xué)習(xí)。

日內(nèi)交易的缺點(diǎn)

日內(nèi)交易的資產(chǎn)配置可能過高。投資的首要規(guī)則也適用于日內(nèi)交易：永遠(yuǎn)不要冒著你無法承受的風(fēng)險(xiǎn)；
自律可能難以實(shí)施；
日內(nèi)交易可能會(huì)帶來豐厚的回報(bào)，但也可能導(dǎo)致巨額損失；
對(duì)市場(chǎng)的持續(xù)關(guān)注。長時(shí)間盯著屏幕可能會(huì)導(dǎo)致疏遠(yuǎn)感和時(shí)間成本高昂。止損可以有所幫助，但從長遠(yuǎn)來看并非可行的解決方案；

由于加密貨幣市場(chǎng)的高風(fēng)險(xiǎn)，日內(nèi)交易可能會(huì)導(dǎo)致壓力。壓力是日內(nèi)交易的潛在成分和威脅；以及

SW合規(guī)可能會(huì)很繁重，因?yàn)槿諆?nèi)交易需要準(zhǔn)確記錄所有交易。因此，投資者必須也是自己的會(huì)計(jì)師，這可能非常耗時(shí)。

長期持有加密貨幣的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

加密貨幣持有是一種長期策略，對(duì)于經(jīng)驗(yàn)不足的資產(chǎn)持有者來說，可能提供了更安全的投資選擇。“坐下來，放松一下，五年后再回頭看你的投資”在金融市場(chǎng)中經(jīng)常被提及，加密行業(yè)也不例外，因?yàn)檫@也是持有者的座右銘。

長期持有的好處

持有消除了需要持續(xù)監(jiān)視價(jià)格波動(dòng)的需求；
通過持有，投資者避免了應(yīng)對(duì)短期加密貨幣波動(dòng)的壓力和風(fēng)險(xiǎn)，并增加了享受長期價(jià)值增長的機(jī)會(huì)；
FOMO和FUD等情緒被降至最低；
持有可能會(huì)帶來巨額利潤，通常在加密貨幣領(lǐng)域僅幾年內(nèi)。例如，如果你在2020年春季以約5500美元的價(jià)格購買比特幣，并在2021年秋季以約65000美元的價(jià)格出售，那么回報(bào)率將接近1100%。在短短幾個(gè)月內(nèi)通過其他任何資產(chǎn)獲得如此高的回報(bào)幾乎是不可能的；
持有允許投資者推遲其SW責(zé)任。與此同時(shí)，他們可以保持更多的資金投資，并增加加密貨幣價(jià)值持續(xù)上漲的機(jī)會(huì)。

長期持有的缺點(diǎn)

持有在熊市中可能會(huì)很艱難，投資者應(yīng)抵制出售的誘惑，特別是在虧損時(shí)；
投資者必須確保自己有足夠的資本，以備不時(shí)之需，以防強(qiáng)制性銷售或意外流動(dòng)性需求；
持有仍然存在風(fēng)險(xiǎn)。盡管有幾種加密貨幣如比特幣和以太坊已經(jīng)成為已建立的投資資產(chǎn)，但它們的歷史仍然太短，無法確保投資者長期價(jià)值。加密貨幣的監(jiān)管和未來的大規(guī)模采用仍然不確定，不能將數(shù)字資產(chǎn)視為穩(wěn)健和可靠的投資；
長期持有可能會(huì)帶來更高的安全風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)學(xué)習(xí)如何利用自有的保管和隱私工具來保護(hù)自己的資產(chǎn)，以避免常見的網(wǎng)絡(luò)盜竊和黑客攻擊。
有更高的風(fēng)險(xiǎn)失去私鑰訪問權(quán)限，這對(duì)資產(chǎn)的保護(hù)至關(guān)重要。

在了解了日間交易和持有的利弊之后，投資者可能還會(huì)認(rèn)為這兩種選擇都可以適用于他們的投資策略。事實(shí)上，許多人都是日內(nèi)交易者和持有者，以擴(kuò)大他們的投資組合。

在加密貨幣冬季，您應(yīng)該長期持有還是日內(nèi)交易？

盡管熊市可能令人生畏，但許多人將其視為增加投資組合規(guī)模、制定未來收益計(jì)劃并花時(shí)間研究和學(xué)習(xí)更多投資知識(shí)的機(jī)會(huì)。

持有者可能希望在加密貨幣冬季繼續(xù)持有，而日內(nèi)交易者應(yīng)繼續(xù)交易并利用市場(chǎng)可能更高的波動(dòng)性。許多人在熊市中學(xué)習(xí)更多技術(shù)，并開始使用額外的技術(shù)指標(biāo)，因?yàn)榍榫w如FOMO被最小化。重點(diǎn)可以放在積累更多財(cái)富、享受生活和投資自己上。

免責(zé)聲明：本文只為提供市場(chǎng)訊息，所有內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，不代表本站觀點(diǎn)和立場(chǎng)。投資者應(yīng)自行決策與交易，對(duì)投資者交易形成的直接或間接損失，作者及本站將不承擔(dān)任何責(zé)任。！

Tag：日內(nèi)交易長期持有投資策略

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