9月11日行情解讀：比特幣震蕩下跌，市場(chǎng)等待今晚CPI數(shù)據(jù)
每日摘要：BTC ETF 恢復(fù)資金凈流入，市場(chǎng)或?qū)⒂|底反彈
根據(jù) Farside Investor 數(shù)據(jù)，昨日美國(guó)比特幣現(xiàn)貨 ETF 流入1.17億美元。其中，富達(dá) FBTC 凈流入6320萬(wàn)美元，灰度 BTC 凈流入4110萬(wàn)美元。貝萊德 IBIT 沒(méi)有資金流入或流出。
美國(guó)以太坊現(xiàn)貨 ETF 昨日凈流入 1140 萬(wàn)美元。其中，富達(dá) FETH 凈流入710萬(wàn)美元，貝萊德 ETHA 凈流入430萬(wàn)美元。
K33 Research報(bào)告：資金費(fèi)率指標(biāo)預(yù)示未來(lái)幾周市場(chǎng)將觸底反彈
K33 Research 在周二發(fā)布的市場(chǎng)報(bào)告中表示，一個(gè)可靠的指標(biāo)預(yù)示著未來(lái)幾周和幾個(gè)月將出現(xiàn)大幅反彈。根據(jù)該報(bào)告，永續(xù)合約的 30 天平均資金費(fèi)率已降至負(fù)值水平，這自 2018 年以來(lái)僅發(fā)生過(guò)六次。
K33 分析師 Vetle Lunde 和 David Zimmerman 寫道：「過(guò)去，月度資金費(fèi)率降至負(fù)值時(shí)，通常意味著市場(chǎng)見(jiàn)底?！箞?bào)告中稱，該指標(biāo)此前轉(zhuǎn)為負(fù)值后，接下來(lái) 90 天的平均回報(bào)率為 79%，而 90 天的中位回報(bào)率為 55%。
交易員仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)近期至少大手筆降息兩次
美國(guó)利率期權(quán)市場(chǎng)的交易員仍在押注美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)至少進(jìn)行一次超大規(guī)模降息，只不過(guò)可能不會(huì)在 11 月 5 日美國(guó)總統(tǒng)大選之前動(dòng)手。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月將降息25個(gè)基點(diǎn)，年內(nèi)將再降息兩次。
最近與有擔(dān)保隔夜融資利率相關(guān)的期權(quán)活動(dòng)表明，交易員越來(lái)越多地為美聯(lián)儲(chǔ) 1 月 29 日政策決定前降息約 150 個(gè)基點(diǎn)布倉(cāng)。這與目前互換市場(chǎng)的情況相同。
行情分析：市場(chǎng)震蕩，缺乏熱點(diǎn)
大盤走勢(shì)
-BTC 跌破57,000美元，行情走勢(shì)并不十分明朗，市場(chǎng)等待今晚的 CPI 數(shù)據(jù)公布；
-ETH 突破2,400美元關(guān)口失敗，重新回到2,350美元附近，振幅明顯收窄；
-山寨幣普遍下跌，市場(chǎng)缺乏集中的熱點(diǎn)；
-數(shù)據(jù)指標(biāo)方面，今日AHR999指數(shù)為0.6，距離抄底區(qū)間不遠(yuǎn)；恐懼貪婪指數(shù)為37，恐慌情緒繼續(xù)維持。
市場(chǎng)熱點(diǎn)
1.DeFi 板塊：老 DeFi 項(xiàng)目 AAVE 突破150美元，在過(guò)去3天累計(jì)上漲超過(guò)25%。從消息面上來(lái)看，川普次子推出山寨版 Aave，再加上今日美國(guó)總統(tǒng)候選人川普辯論，給項(xiàng)目注入了一定熱點(diǎn)。
2.RWA 板塊：OM 上漲超過(guò)10%，PENDLE 也實(shí)現(xiàn)日線小碎步4連漲。RWA 板塊是本輪行情較為新鮮的敘事之一，目前整體板塊的市值都較小，可能是值得用戶關(guān)注的板塊。
宏觀經(jīng)濟(jì)：美股漲跌互現(xiàn)，9月股市仍舊疲軟？
美股三大指數(shù)漲跌不一，其中標(biāo)普500指數(shù)漲0.45%，報(bào)5495.52點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)跌0.23%，報(bào)40736.96點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲0.84%，報(bào)17025.88點(diǎn)?；鶞?zhǔn)的10年期美債收益率為3.65%，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策利率最敏感的2年期美債收益率為3.59%。
熱門美股中，蘋果跌0.36%，微軟漲2.09%，英偉達(dá)漲1.53%，亞馬遜漲2.37%，谷歌C漲0.31%，谷歌A跌0.03%，臺(tái)積電跌0.18%，特斯拉漲4.58%，超微半導(dǎo)體漲3.40%。
當(dāng)前，美股市場(chǎng)面臨多項(xiàng)關(guān)鍵事項(xiàng)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周三將公布重要的8月CPI通脹指標(biāo)，下周美聯(lián)儲(chǔ)將召開(kāi)9月貨幣政策會(huì)議，投資者還密切關(guān)注今天美國(guó)大選辯論中的貿(mào)易政策和稅收等話題。
目前美股市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。投資者密切關(guān)注美國(guó)衰退憂慮和經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性。隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)的降溫，許多市場(chǎng)人士擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)可能已經(jīng)落后于實(shí)際需要。
從歷史上看，9月份是美國(guó)股市表現(xiàn)疲軟的月份。投資者對(duì)季節(jié)性因素對(duì)股市的影響以及11月5日即將到來(lái)的美國(guó)總統(tǒng)大選的不確定性仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。
總結(jié)
整體來(lái)看，加密貨幣市場(chǎng)目前處于觀望狀態(tài)，比特幣和以太坊的價(jià)格波動(dòng)較小。山寨幣普遍下跌，但個(gè)別板塊如DeFi和RWA表現(xiàn)較為突出。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，今晚即將公布的美國(guó)8月CPI數(shù)據(jù)可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，投資者應(yīng)密切關(guān)注。短期內(nèi)，市場(chǎng)情緒偏向謹(jǐn)慎，投資者應(yīng)合理控制風(fēng)險(xiǎn)，避免盲目追高。
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