黃金、石油拉漲！比特幣為何難以作為戰(zhàn)爭避險？
中東沖突升級，伊朗聲明在昨(1)日晚上向以色列發(fā)射了至少200枚飛彈，以報復以色列打擊其在黎巴嫩的真 主黨 盟 友，這是伊朗有史以來對以色列發(fā)動的最大規(guī)模襲擊。伊朗革命衛(wèi)隊表示若以色列還擊，將再次發(fā)射飛彈。
在伊朗發(fā)動襲擊后，以色列國防軍誓言將對中東目標進行「強力打擊」，并指出伊朗的行動將中東局勢推向升級。隨著以色列和伊朗之間的沖突擴大，可能使該地區(qū)陷入全面戰(zhàn)爭。
黃金漲超1%、原油創(chuàng)下一周高點
伊朗發(fā)動導彈襲擊的消息傳出后，油價一度飆升5%，金價隨之上漲。周二，現(xiàn)貨黃金價格跳升逾1%，盤中高點達2673.26美元/盎司，最終收報2663.61美元/盎司，較周一上漲近30美元。截稿前報2659.67美元/盎司，守住隔夜大部分漲幅。
FX Street分析師Christian Borjon Valencia指出，中東沖突升級可能推動金價進一步走高，雖然RSI指標顯示買方動能強勁，但仍有下行風險。Kitco分析師Jim Wyckoff也表示：「如果伊朗持續(xù)襲擊以色列，金價和白銀價格都可能創(chuàng)下新高?！?/p>
此外，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱使美債收益率受壓，10年期國債收益率周二下跌1.55%，為9月4日以來最大單日跌幅，進一步增強了無息黃金的吸引力。
在能源市場方面，11月WTI原油期貨價格上漲1.66美元(2.4%)，收報每桶69.83美元，盤中高點達71.94美元；12月Brent原油期貨上漲1.86美元(2.6%)，收報73.56美元，雙雙創(chuàng)下本周高點。
比特幣重挫至60,160美元
反觀被譽為「數(shù)字黃金」的比特幣，其在戰(zhàn)爭中的避險功能表現(xiàn)不如預期。過去24小時內(nèi)，比特幣價格從6.4萬美元以上一路下跌，清晨04:30左右觸及低點60,160美元，累計跌幅超過6%。
截稿前有所回升，現(xiàn)報61,622美元、近24下跌幅度縮窄至2.7%。
比特幣避險敘事失靈原因
盡管貝萊德最近的報告指出，比特幣從長期來看更接近于避險資產(chǎn)，但其短期避險敘事似乎失靈。這可能是由于以下幾個原因：
1、市場恐慌情緒蔓延
目前，比特幣的表現(xiàn)高度受到總體經(jīng)濟和美股市場的影響。昨日，全球局勢變得更加動蕩，戰(zhàn)事升溫，同時美國東岸和墨西哥灣沿岸14個主要港口的幾萬名工人發(fā)起罷工，預計每日對經(jīng)濟造成數(shù)十億美元的損失。此外，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟，采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)與前值持平(47.2)，仍低于景氣分水嶺50，反映出經(jīng)濟下行壓力增大，這也導致美股同步跳水，比特幣也難以獨善其身。
戰(zhàn)爭帶來的油價上升，進一步引發(fā)市場對通膨加劇的擔憂，通膨上升使市場對降息的預期減弱，加上戰(zhàn)爭增加了全球經(jīng)濟的不確定性，這皆不利于比特幣的表現(xiàn)。
2、老OG鯨魚出貨壓力
近期加密市場中的一些「OG」鯨魚大戶持續(xù)向交易所轉(zhuǎn)移比特幣和以太坊。9月30日，已故比特幣早期開發(fā)者哈爾?芬尼(Hal Finney)的錢包地址再次向交易所Kraken轉(zhuǎn)賬10枚比特幣，約值64.5萬美元。自9月1日以來，該地址已累計向Kraken轉(zhuǎn)移46枚比特幣，約值297萬美元，這引發(fā)了市場對大戶出貨的擔憂。
不僅如此，以太坊遠古巨鯨也持續(xù)拋售離場。鏈上分析師@ai_9684xtpa監(jiān)測到，一位持有15萬枚ETH的遠古巨鯨在今日早上8點左右再次拋售6000枚ETH，過去24小時內(nèi)累計拋售15,000枚ETH，約值3,807萬美元，這對市場主流幣的價格無疑形成了額外的壓力。
3、比特幣的交易便捷性高
與黃金等傳統(tǒng)避險資產(chǎn)相比，比特幣的交易便捷性更高。由于加密貨幣的24小時交易機制和便捷的轉(zhuǎn)移特性，比特幣在市場劇烈波動時容易受到大幅買賣行為的影響。
當市場出現(xiàn)恐慌時，比特幣往往比黃金等避險資產(chǎn)更早出現(xiàn)劇烈的價格波動，因為其交易便捷性高使得投資者更容易迅速拋售。
4、多頭擠壓
在9月底，加密市場情緒高漲，許多杠桿倉位進入6.4萬美元區(qū)間。然而，隨著比特幣價格下跌，這些杠桿多頭倉位被迫清算，進一步加劇了比特幣的價格下行壓力，形成惡性循環(huán)，導致價格進一步重挫。
比特幣作為避險資產(chǎn)的表現(xiàn)短期內(nèi)似乎失靈，主要受到市場情緒波動、鯨魚出貨以及其交易便捷性高等因素的影響。然而，隨著市場逐漸穩(wěn)定，比特幣能否重拾避險敘事，仍需觀察長期趨勢。
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