現(xiàn)在買比特幣晚嗎?還能賺錢嗎?買比特幣會(huì)虧完嗎?
現(xiàn)在買入比特幣是不是已經(jīng)太晚了？還能賺到錢嗎？會(huì)不會(huì)虧錢？我試圖將這份首席投資官備忘錄（CIO memi）寫成關(guān)于加密貨幣投資者每周面臨的最大問題。這就是為什么一年前，即2023年12月11日，我的CIO備忘錄的標(biāo)題是“現(xiàn)在買入比特幣是不是已經(jīng)太晚了？”，下面腳本之家小編給大家分享下現(xiàn)在買比特幣晚嗎？比特幣還能賺錢嗎？買比特幣會(huì)虧完嗎的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
當(dāng)時(shí)，比特幣年內(nèi)上漲了165%，價(jià)格超過40,000美元。以下是我寫的內(nèi)容：
這些天和我交談的人大多想知道：現(xiàn)在買如比特幣是否太晚了？
大多數(shù)人都相信 2024 年將是加密貨幣偉大的一年，包括可能推出比特幣 ETF、貝萊德進(jìn)軍該領(lǐng)域、比特幣減半等等。
但截至我撰寫本文時(shí)，比特幣今年迄今已上漲逾 165%，而 Coinbase 則上漲逾 300%。他們已經(jīng)錯(cuò)過這場(chǎng)盛宴了嗎？
今天我?guī)缀蹩梢詫懲瑯拥臇|西。
再次，人們對(duì) 2025 年持樂觀態(tài)度，華 盛頓將由支持加密貨幣的政府執(zhí)政，由于 2024 年減半導(dǎo)致供應(yīng)量減少，比特幣 ETF、企業(yè)和政府將大肆購(gòu)買比特幣。
再說(shuō)一遍，每個(gè)人都想知道現(xiàn)在買入比特幣是不是已經(jīng)太晚了。
我今年的答案和去年一樣：“不晚。”大多數(shù)投資者仍然沒有接觸過比特幣。在這種情況發(fā)生改變之前，從定義上講，你還處于早期階段。
我分享這個(gè)回顧并不是為了慶祝勝利——加密貨幣預(yù)測(cè)可能是一種令人謙卑的行為——而是希望能夠?qū)⑦@種感覺放在背景中。
比特幣總是給人一種買入已經(jīng)太晚的感覺。過去如此，將來(lái)也如此。
但是戰(zhàn)術(shù)撤退怎么樣？
人們真正想知道的是，比特幣是否會(huì)出現(xiàn)回調(diào)，從而讓他們以較低價(jià)格水平進(jìn)入行業(yè)？
答案是，是的，很有可能。比特幣波動(dòng)很大，我們應(yīng)該預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)大幅回調(diào)。
但試圖把握這些回調(diào)的時(shí)機(jī)是有風(fēng)險(xiǎn)的。那些認(rèn)為自己在 2023 年 12 月以 40,000 美元的價(jià)格入場(chǎng)的人仍在等待 100,000 美元的回調(diào)。他們還會(huì)再次看到 40,000 美元嗎？
過于狹隘地關(guān)注回調(diào)可能會(huì)錯(cuò)過大局。舉個(gè)例子：假設(shè)你是一個(gè)糟糕的市場(chǎng)時(shí)機(jī)把握者；你在上一個(gè)周期的絕對(duì)高峰期，即 2021 年 11 月 10 日買入，當(dāng)時(shí)比特幣達(dá)到 68,780 美元。隨后，比特幣價(jià)格直接跌破 17,000 美元。這運(yùn)氣多糟糕啊，對(duì)吧？你可能覺得自己很傻。但假設(shè)，盡管你的時(shí)機(jī)把握得不好，但你一直持有這個(gè)頭寸直到今天。
你的收益將超過 42%，超過同一時(shí)期的標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)。
或者，如果你在 2017 年狂熱期間購(gòu)買了比特幣，當(dāng)時(shí)比特幣的最高價(jià)為 19,217 美元，那么情況會(huì)怎樣？比特幣隨后一路下跌至 3,000 多美元。
但如果你今天一直持有，那么你的收益將超過 400%，是標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)約 150% 回報(bào)率的兩倍多。
嘗試把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)的誘惑很大。但如果你認(rèn)為某項(xiàng)資產(chǎn)將上漲 5 倍或 10 倍——并且你只將投資組合中的一小部分押注于此——那么把握時(shí)機(jī)是否完美真的很重要嗎？
正如那句古老的諺語(yǔ)所說(shuō)：重要的是在市場(chǎng)中的時(shí)間，而不是在市場(chǎng)上擇時(shí)，總是如此。
最后講一個(gè)故事：我記得我第一次聽說(shuō)比特幣的情景。那是比特幣首次突破 1 美元的那一天。當(dāng)時(shí)我在一家傳統(tǒng)金融公司領(lǐng)導(dǎo)一支年輕的金融分析師團(tuán)隊(duì)，我們開了一小時(shí)的會(huì)議討論這項(xiàng)新創(chuàng)新。
那天我沒來(lái)得及買。我很忙，而且我覺得可能已經(jīng)太晚了。
現(xiàn)在入場(chǎng)大餅還太晚嗎？如何在牛市期間把握入場(chǎng)時(shí)機(jī)
目前困擾比特幣愛好者的問題是：“進(jìn)入 BTC 是否為時(shí)已晚？”
比特幣牛熊市場(chǎng)周期指標(biāo)：它意味著什么
比特幣牛熊市場(chǎng)周期指標(biāo)顯示，BTC 市場(chǎng)尚未進(jìn)入極牛階段。這意味著比特幣市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)空間。
牛市中比特幣的歷史跌幅
BTC 市場(chǎng)在牛市期間經(jīng)歷調(diào)整并不罕見。在 2017 年牛市期間，市場(chǎng)經(jīng)歷了近 22% 的下跌。在 2021 年，市場(chǎng)經(jīng)歷了至少 10% 至 30% 的調(diào)整。今年，市場(chǎng)經(jīng)歷了 15% 至 20% 的調(diào)整。
我們可以將調(diào)整視為以較低價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
使用短期持有者實(shí)現(xiàn)價(jià)格的 BTC 購(gòu)買策略
建議以短期持有者的平均成本基礎(chǔ)購(gòu)買 BTC。該建議背后的理由是，短期持有者實(shí)現(xiàn)價(jià)格是牛市期間的關(guān)鍵支撐位。
未平倉(cāng)合約激增帶來(lái)的 BTC 買入機(jī)會(huì)
價(jià)格上漲會(huì)吸引投機(jī)者押注，從而增加持倉(cāng)量。當(dāng)投機(jī)者平倉(cāng)時(shí)，價(jià)格往往會(huì)下跌，為投資者提供買入機(jī)會(huì)。
比特幣凈接受者交易量以尋找切入點(diǎn)
比特幣凈接受者交易量 (24HMA) 圖表顯示，凈接受者交易量指數(shù)仍低于 30,000,000 美元。凈接受者交易量低于 3000 萬(wàn)美元表明拋售壓力達(dá)到頂峰。這是進(jìn)入 BTC 市場(chǎng)的黃金時(shí)機(jī)，因?yàn)樗麄兿嘈胚@為潛在的價(jià)格反彈創(chuàng)造了空間。
總而言之，比特幣的牛市既提供了增長(zhǎng)潛力，也提供了戰(zhàn)略切入點(diǎn)。
市場(chǎng)情緒和展望
加密貨幣市場(chǎng)的看漲軌跡，由比特幣的驚人漲勢(shì)和山寨幣的強(qiáng)勁表現(xiàn)引領(lǐng)，反映出投資者的樂觀情緒日益高漲。市場(chǎng)在交易量下降的情況下表現(xiàn)出的韌性表明了人們對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的長(zhǎng)期潛力充滿信心。
2024年全球加密用戶 都是怎么投資的？
1. 全球趨勢(shì)：大戶放棄以太坊
這個(gè)趨勢(shì)其實(shí)很有意思，對(duì)于轉(zhuǎn)賬金額1000萬(wàn)美金以上的主力資金來(lái)看，穩(wěn)定幣減少很正常，因?yàn)檫@些主力去加倉(cāng)BTC和山寨幣了。但是，主力沒有加倉(cāng)ETH，反而持倉(cāng)去去年還少！
而散戶則比較希望買入ETH和山寨幣，而且是賣掉手中珍貴的BTC加倉(cāng)的。
而今年可以說(shuō)是Dex(去中心化交易）大放異彩的一年，在全世界絕大多數(shù)地區(qū)，Dex的增長(zhǎng)都高于Cex(中心化交易所）。
唯獨(dú)在北美和中南亞（CSAO,包括印度，東南亞，和澳大利亞），CEX的增長(zhǎng)能壓住DEX，這可能和24年CEX的合規(guī)進(jìn)展有關(guān)~
全球的加密市場(chǎng)，按地理劃分可分成三個(gè)擋位：
第一檔是北美，西歐，和中南亞，每個(gè)市場(chǎng)大致占全球20%左右。
第二檔是東亞，東歐，拉丁美洲，中東（含北非）四個(gè)區(qū)域，每個(gè)市場(chǎng)大致占全球10%。
最后獨(dú)一檔的是沙哈拉以南的非洲，占全球不到3%，屬于兵家不爭(zhēng)之地。
但其實(shí)老王從交易所得到的數(shù)據(jù)哈，全球流動(dòng)性很大一部分還是在華人，只是這些華人要么用VPN，要么在全球各地，地理上統(tǒng)計(jì)不出來(lái)。
然后我們把全球個(gè)區(qū)域的特點(diǎn)掃一遍，先看看北美：
2. 北美：全球節(jié)拍器
但其實(shí)加拿大的加密也很厲害，主要是因?yàn)樵诒泵篮兔绹?guó)比，顯得很悲哀。
如果把全球Top20拿出來(lái)，是這個(gè)樣子的：
因此全球加密最關(guān)鍵的就是美國(guó)，獨(dú)一檔的高！加拿大放全球其實(shí)可以排名第8，算是不錯(cuò)的市場(chǎng)了。
而且北美市場(chǎng)有個(gè)很有意思的現(xiàn)象：不太相信合規(guī)了
2024年，北美合規(guī)所在北美市場(chǎng)的份額，反而開始下降。
北美也因?yàn)橛忻绹?guó)在的原因，成為全球的節(jié)拍器：
美國(guó)漲，全球漲；美國(guó)跌，全球叫爹。
3. 拉美：加密拯救通脹
然后我們?cè)倏纯蠢∶溃@個(gè)地方其實(shí)很有意思，因?yàn)楹芏嗳硕紩?huì)關(guān)注阿根廷的進(jìn)展。
拉丁美市場(chǎng)增長(zhǎng)率排全球第二，考慮到第一名沙哈拉以南的非洲增長(zhǎng)基數(shù)太小，南美這個(gè)成績(jī)其實(shí)很厲害了。
拉丁美洲市場(chǎng)主要靠南美雙雄：阿根廷和巴西
我們?cè)賮?lái)看看阿根廷在飽受通脹的背景下，米萊開放加密和美元管制是個(gè)什么情況。
雖然有大量阿根廷民眾把手上的阿根廷比索換成穩(wěn)定幣：
但從阿根廷比索的匯率看，最近一年算是穩(wěn)住了：
有可能是多年受通脹的困擾，當(dāng)?shù)乩习傩罩饕菗Q穩(wěn)定幣保值，而不是用于投資：
我們可以對(duì)比一下富庶的北美：
尤其是百慕大這張有錢人的免稅天堂，越是有錢人越喜歡比特幣。
而本幣貶值厲害的拉美諸國(guó)，更信任美元。
4. 中西歐：北美的小弟
我們?cè)侔岩曇稗D(zhuǎn)到歐洲，這個(gè)市場(chǎng)里面英國(guó)是老大：
整體來(lái)說(shuō)，這里的投資偏好還是和北美比較像：
全世界都呈現(xiàn)這個(gè)趨勢(shì)：有錢的地方喜歡比特幣，窮的地方喜歡山寨幣。
本次鏈上的mass adoption也主要靠發(fā)展中國(guó)家的用戶貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率，中西歐算是發(fā)達(dá)地區(qū)擁抱鏈上最積極的了，增長(zhǎng)率也勉強(qiáng)和全球平均水平持平。
5. 東歐：俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)下的增長(zhǎng)
東歐這個(gè)區(qū)域也是全球關(guān)注的重點(diǎn)，大家都很關(guān)注戰(zhàn)爭(zhēng)陰云下的市場(chǎng)發(fā)展。
俄羅斯雖然被美國(guó)提出swift，但是憑借加密貨幣還是和世界保持連同。
尤其是俄羅斯，很多交易所連KYC都不需要，讓當(dāng)?shù)乩习傩辗判谋苊庵撇谩?/p>
這些不需要KYC的主要就是鏈上交易所，烏克蘭作為遭受戰(zhàn)爭(zhēng)最厲害的國(guó)家，當(dāng)?shù)卮髴粼?024年果斷把大量資產(chǎn)轉(zhuǎn)移鏈上，這里面不知道有多少是美國(guó)的援助哈~
6. 中南亞和大洋洲：最有活力的加密市場(chǎng)
這個(gè)地區(qū)人口稠密，但是領(lǐng)頭羊應(yīng)該很多人想不到，竟然不是印度，而是印尼！
印尼以6億人口，竟然在加密市場(chǎng)的規(guī)模上壓過了14億人口的印度！
排名第三是只有一億多人口的越南。
隨后是澳大利亞，泰國(guó)，消耗品，菲律賓。
華人團(tuán)隊(duì)喜歡的馬來(lái)竟然排在巴基斯坦后面，真是讓人大跌眼鏡。
為什么說(shuō)這個(gè)區(qū)域最有活力呢，因?yàn)楦鱾€(gè)國(guó)家的發(fā)展都很有特色。
例如新加坡重點(diǎn)發(fā)力機(jī)構(gòu)服務(wù)：
而印尼則是依靠不知道哪里來(lái)的神秘力量，較上年度實(shí)現(xiàn)了超過180%的增長(zhǎng)，超過印度拿到區(qū)域冠軍：
為什么說(shuō)印尼是來(lái)自于神秘力量呢？
因?yàn)樗麄兊馁Y金大部分都是線上，而不是通常要求實(shí)名的中心化交易所。
而印度之所以失去區(qū)域冠軍，則是因?yàn)樵?023年12月印度以本地合規(guī)為名對(duì)9家交易所進(jìn)行攔截：
被限制的交易所包括： Binance, HTX(formerly Huobi), Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC, Bittrex, and Bitfinex。
7. 東亞：香港增長(zhǎng)迅猛
在隱形冠軍中國(guó)散步到全世界后，韓國(guó)成為區(qū)域冠軍。
而且韓國(guó)人CX確實(shí)厲害，他們是全球主要國(guó)家里面，唯一一個(gè)XRP交易量比ETH還大的，甚至有的月份還可以超過BTC。
而香港則是憑借加密新政力壓日本和臺(tái)灣，從22年的第五名一路躥升到第二名。
年度增長(zhǎng)率更是接近100%
雖然香港執(zhí)行加密開放政策，但是另一方面，香港對(duì)大陸的防守更加嚴(yán)格：
來(lái)自大陸地區(qū)的交易相關(guān)訪問量在2024年較以往反而產(chǎn)生了顯著的下降。
而且主流交易所，確實(shí)也撤出了香港：
8. 中東和北非：加密再次拯救通脹
這個(gè)區(qū)域很多人以為是中東土豪的天下，其實(shí)并不是，冠軍是飽受通脹之苦的土耳其，而且是遙遙領(lǐng)先的那種：
所以通脹才是加密貨幣最好的廣告。
而且和南美洲一樣，土耳其人特別喜歡穩(wěn)定幣：
土耳其的老百姓，甚至把占全國(guó)GDP4%的里拉，換成了美元穩(wěn)定幣：
但有意思的是，土耳其里拉的匯率反而在2024年保持了穩(wěn)定：
所以不得不贊嘆一下自由市場(chǎng)的調(diào)控真的很神奇。
另外中東土豪們并不是沒有實(shí)力哈，是他們反應(yīng)比較慢，24年才開始進(jìn)場(chǎng)：
沙特和卡塔爾今年市場(chǎng)的增長(zhǎng)率都超過了100%。
9. 沙哈拉以南的非洲：全球增長(zhǎng)最快
這個(gè)區(qū)域的冠軍是尼日利亞，隨后是南非，其他國(guó)家的市場(chǎng)規(guī)?？梢詴簳r(shí)忽略。
以上就是腳本之家小編給大家分享的是現(xiàn)在是購(gòu)買比特幣的最好機(jī)會(huì)嗎的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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