如何在2025年加密貨幣新格局中持續(xù)盈利？
如何在2025年加密貨幣新格局中持續(xù)盈利？4 年周期已經(jīng)結(jié)束。我們正在進(jìn)入加密貨幣的新范式——適者生存，不適者淘汰。以下是我在 2025 年如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的策略，以便在未知領(lǐng)域中繼續(xù)積累財(cái)富。在分享我的策略之前，讓我們先來(lái)探討一下為什么 4 年周期已經(jīng)成為過(guò)去。我認(rèn)為 4 年周期不再適用的原因有兩個(gè)。下面一起看看吧！
1、減半效應(yīng)減弱
首先，從供給側(cè)來(lái)看，比特幣 ($BTC) 的減半效應(yīng)正在逐漸減弱。
隨著每次減半，新增比特幣的發(fā)行量減少幅度也在縮小。
例如， 2012 年和 2016 年的減半，發(fā)行量分別減少了 50% 和 25% ，因此對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響非常顯著。
但到了 2024 年，減半的發(fā)行量減少幅度僅為 6.25% 。這意味著減半對(duì)價(jià)格的推動(dòng)作用已經(jīng)大不如前。
2、ETF 改變了市場(chǎng)規(guī)則
其次，從需求側(cè)來(lái)看，比特幣 ETF 的推出是一個(gè)重大變量，它永久性地改變了市場(chǎng)規(guī)則。
比特幣 ETF 是一種金融工具，允許傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的投資者間接投資比特幣。
自推出以來(lái)，它們成為了歷史上最成功的 ETF 產(chǎn)品，需求遠(yuǎn)超預(yù)期。
這種需求的涌入不僅改變了加密市場(chǎng)的整體格局，也打破了許多舊有的市場(chǎng)規(guī)律（例如 4 年周期）。
ETF 的最大影響其實(shí)體現(xiàn)在山寨幣市場(chǎng)上。讓我來(lái)詳細(xì)說(shuō)明。
過(guò)去，你可能經(jīng)?？吹揭粡垐D表，展示了比特幣和山寨幣之間的價(jià)格輪動(dòng)關(guān)系。這在 2021 年的確成立。
但現(xiàn)在，這種關(guān)系已經(jīng)失效。
原圖來(lái)自 Miles Deutscher，由深潮 TechFlow 編譯
比特幣的財(cái)富效應(yīng)消失
在 2017 年和 2021 年，比特幣價(jià)格上漲時(shí)，許多富有的比特幣鯨魚會(huì)將利潤(rùn)轉(zhuǎn)移到中心化交易所 (CEX) 上的山寨幣中，從而推動(dòng)山寨幣市場(chǎng)的繁榮。
然而，現(xiàn)在大多數(shù)新資金流是通過(guò)比特幣 ETF 進(jìn)入市場(chǎng)的，這些資金并未流向山寨幣市場(chǎng)。
換句話說(shuō)，資金的流動(dòng)方式已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化，山寨幣不再受益于比特幣的財(cái)富效應(yīng)。
散戶投資者跳過(guò)了階段 2 （ETH）和 階段 3 （主流幣）
散戶投資者直接涌向了鏈上的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)項(xiàng)目，也就是所謂的「鏈上賭場(chǎng)游戲」（Pump Fun）。
相比 2021 年，本輪周期的散戶數(shù)量已經(jīng)明顯減少。這主要是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)環(huán)境的壓力，以及上一輪周期中許多人因 LUNA、FTX、BlockFi 和 Voyager 等事件遭受重創(chuàng)。
然而，那些仍然留在市場(chǎng)中的散戶玩家，直接跳過(guò)了主流幣，而選擇在鏈上尋找機(jī)會(huì)。
你可以在這里閱讀我對(duì)這一現(xiàn)象如何影響市場(chǎng)的詳細(xì)分析。
如果我的判斷是正確的，也就是說(shuō)周期理論已經(jīng)不再適用，那么這對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)會(huì)帶來(lái)什么變化呢？
我有一個(gè)壞消息和一個(gè)好消息要分享。
壞消息是：想要「躺平賺錢」變得更難了。這是行業(yè)逐漸成熟的自然信號(hào)。
實(shí)際上，現(xiàn)在市場(chǎng)上有更多的交易機(jī)會(huì)，但如果你仍然沿用 2021 年的策略——比如持有一堆山寨幣，靜靜等待「山寨幣季節(jié)」的到來(lái)——那么你可能會(huì)失望，甚至表現(xiàn)不佳。
好消息是：既然不存在所謂的四年周期，這也意味著由加密貨幣特定因素引發(fā)的多年熊市將不再出現(xiàn)。當(dāng)然，從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看，長(zhǎng)期熊市仍然是可能的，因?yàn)榧用茇泿挪⒎枪铝⑦\(yùn)行，其與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性如今比以往任何時(shí)候都更為緊密。
市場(chǎng)的「風(fēng)險(xiǎn)偏好期」和「風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避期」更可能由宏觀經(jīng)濟(jì)條件的變化所驅(qū)動(dòng)。這些變化通常會(huì)引發(fā)短期的小型回聲泡沫（mini echo-bubbles），而非持續(xù)數(shù)月的單邊上漲行情。所謂回聲泡沫，是指宏觀環(huán)境變化帶來(lái)的短期市場(chǎng)反彈，雖然規(guī)模較小，但與過(guò)去的大型泡沫有相似之處。
在這些泡沫中，存在大量的賺錢機(jī)會(huì)。
例如，在 2024 年，我們見(jiàn)證了不同熱點(diǎn)的輪動(dòng)： 11 月是 meme 的熱潮， 12 月是 AI 概念， 1 月是智能體 (AI agents)。接下來(lái)，毫無(wú)疑問(wèn)還會(huì)有新的趨勢(shì)出現(xiàn)。
如果你足夠敏銳，這些都是絕佳的賺錢機(jī)會(huì)，但需要采用與過(guò)去周期略有不同的策略。
這就引出了我接下來(lái)要討論的內(nèi)容：我的策略。
前幾天，我和 @gametheorizing 共進(jìn)晚餐，他提出了一個(gè)非常有見(jiàn)地的觀點(diǎn)。
許多人都在追求一個(gè)終極目標(biāo)：無(wú)論是讓投資組合翻 5 倍、 10 倍，還是 20 倍。
但其實(shí)，更好的策略是專注于多個(gè)小賭注，而不是孤注一擲。通過(guò)持續(xù)積累一系列小勝利，從長(zhǎng)期來(lái)看，這種方式帶來(lái)的回報(bào)可能更大。
因此，與其全盤押注，寄希望于山寨季讓你的資產(chǎn)快速翻倍，不如嘗試通過(guò)時(shí)間的復(fù)利效應(yīng)，持續(xù)積累財(cái)富。
具體來(lái)說(shuō)，你可以采用這樣的策略：
小賭注 > 獲利了結(jié)，再次下 注 > 再次獲利了結(jié)，循環(huán)往復(fù)。
這也是為什么許多加密領(lǐng)域的頂尖交易員和思想家（比如 Jordi）曾是職業(yè)撲克玩家。他們從撲克中學(xué)會(huì)了如何用概率思維看待每一次交易，評(píng)估可能的結(jié)果，而不是盲目下 注。
我的投資組合目前是這樣分配的：
50% 投資于長(zhǎng)期看好的高信念資產(chǎn)， 50% 用于穩(wěn)定幣和活躍的交易。我會(huì)利用這部分資金，在市場(chǎng)中尋找短期的機(jī)會(huì)，靈活進(jìn)出。
此外，我用穩(wěn)定幣作為衡量交易成敗的標(biāo)準(zhǔn)。每次退出交易時(shí)，我都會(huì)將利潤(rùn)轉(zhuǎn)回穩(wěn)定幣，從而清晰地看到自己的收益情況。
如果你的加密貨幣投資組合過(guò)于分散，且你不知道如何應(yīng)對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)變化，上周我分享了一份指南，詳細(xì)講解了如何根據(jù)市場(chǎng)的變化優(yōu)化你的投資組合。
在這篇文章中，我強(qiáng)調(diào)了一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：為每筆交易設(shè)定「無(wú)效化」（INVALIDATION）標(biāo)準(zhǔn)的重要性。這就像你在決定購(gòu)買某種加密貨幣時(shí)，需要一個(gè)明確的理由來(lái)驗(yàn)證（VALIDATION）你的選擇一樣。所謂「無(wú)效化」，是指當(dāng)市場(chǎng)條件不再符合你的預(yù)期時(shí)，及時(shí)退出交易的標(biāo)準(zhǔn)。
我注意到，很多人在進(jìn)入交易時(shí)，缺乏基本的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，也沒(méi)有設(shè)定明確的退出標(biāo)準(zhǔn)。這種做法往往會(huì)導(dǎo)致不必要的損失。
如果你現(xiàn)在想要采取一個(gè)能夠顯著提升未來(lái)盈利能力的建議，那就是：為每筆交易制定清晰的技術(shù)性或基本面的「無(wú)效化」標(biāo)準(zhǔn)。這不僅能幫助你更好地管理風(fēng)險(xiǎn)，還能提升交易的整體效率。
當(dāng)然，你對(duì)某筆交易的信心程度以及預(yù)期的持有時(shí)間，可能會(huì)影響你如何設(shè)定「無(wú)效化」的標(biāo)準(zhǔn)或觸發(fā)條件。但無(wú)論如何，這并不改變你需要提前規(guī)劃的事實(shí)。擁有一個(gè)明確的退出計(jì)劃，是成功交易的關(guān)鍵之一。
雖然當(dāng)前市場(chǎng)未必完全遵循以往的周期規(guī)律，但我依然對(duì)未來(lái)充滿信心。只要保持正確的心態(tài)和策略， 2025 年仍然有望迎來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間。
目前，我們正處于熊市階段，但市場(chǎng)趨勢(shì)終將發(fā)生改變，并帶來(lái)許多新的機(jī)會(huì)。在此之前，你的首要目標(biāo)是生存下來(lái)。
加密貨幣市場(chǎng)的回報(bào)往往屬于那些能夠在劇烈波動(dòng)中堅(jiān)持的人。無(wú)論市場(chǎng)如何起伏，耐心和堅(jiān)韌才是最終獲勝的關(guān)鍵。
以上就是腳本之家小編給大家分享的如何在2025年加密貨幣新格局中持續(xù)盈利的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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