幣圈二級市場投資策略解讀：10年加密二級市場的十個(gè)心得
二級市場投資有什么策略嗎？二級市場投資有什么技巧嗎？
今天腳本之家小編給大家分享的文章深入探討了情緒管理對投資成功的關(guān)鍵作用，詳細(xì)闡述了如何科學(xué)構(gòu)建投資組合，包括核心資產(chǎn)、成長性資產(chǎn)和投機(jī)性資產(chǎn)的管理策略與風(fēng)險(xiǎn)控制方法。在當(dāng)前機(jī)器人交易普及導(dǎo)致市場波動(dòng)性降低的環(huán)境下，投資者更需要保持清醒頭腦，謹(jǐn)慎選擇投資標(biāo)的，始終堅(jiān)持嚴(yán)格的風(fēng)控紀(jì)律，以實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健的投資收益。
下面，有需要的朋友一起看看吧！
什么是一級市場和二級市場？
一級市場和二級市場是兩種不同的交易市場，它們在加密貨幣領(lǐng)域也有相似的應(yīng)用。對于想要參與加密貨幣交易的人來說，理解這兩個(gè)市場的不同是十分重要的。
一級市場是新的加密貨幣首次對公眾進(jìn)行售賣的地方。 這通常發(fā)生在一種被稱為ICO（首次代幣發(fā)行） 或1EO (交易所首次代幣發(fā)行） 的過程中。在這里，項(xiàng)目方直接向公眾銷售他們的代幣。買入者在這里可以直接從項(xiàng)目方買新的代幣，通常以現(xiàn)有的主流加密貨幣（如比特 幣或以太坊）進(jìn)行支付。這是加密貨幣的“初售”，代幣從項(xiàng)目方流向公眾手中。
二級市場則是公眾交易已經(jīng)在一級市場銷售過的代幣的地方。這通常在加密貨幣交易所進(jìn)行，如幣安、火幣等。在這里，交易者可以買入和賣出已經(jīng)在市場流通的代幣。價(jià)格由市場供需關(guān)系決定，可能高于或低于在一級市場的售價(jià)。
總的來說，一級市場是加密貨幣的“發(fā)源地”，二級市場 則是它們“流動(dòng)”的場所。
在一級市場中，主要的參與方包括項(xiàng)目方和資方。項(xiàng)目方是創(chuàng)造新的加密貨幣或代幣的團(tuán)隊(duì)或組織，他們?yōu)榱嘶I集資金，將代幣直接售賣給公眾。資方是買入新的代幣的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，他們希望能從代幣價(jià)值的上升中獲取利潤。
在一級市場中，盈利主要來自于新發(fā)行的加密貨幣或代幣的銷售。項(xiàng)目方通過發(fā)行新的代幣，直接向資方募集資金，資方的盈利機(jī)會(huì)主要來自于代幣價(jià)格的上升。一級市場的盈利模式主要依賴于新項(xiàng)目的發(fā)展和代幣的初步價(jià)值實(shí)現(xiàn)。
在二級市場中，主要的參與方包括買家、賣家和交易所。買家和賣家是交易已經(jīng)在市場流通的代幣的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，他們可以是一級市場中的資方，也可以是其他參與者。交易所是提供買家和賣家進(jìn)行交易的平臺(tái)，它們通常會(huì)從每一筆交易中收取一定的手續(xù)費(fèi)作為收入。
在二級市場中，盈利的機(jī)會(huì)主要來自于市場交易。買家和賣家通過交易已經(jīng)在市場流通的代幣來獲取利潤，這通常涉及到買低賣高的策略。交易所則通過收取交易費(fèi)用來獲利。二級市場的盈利模式更依賴于市場的流動(dòng)性和交易量，以及資方的交易策略。
一級市場的盈利更依賴于項(xiàng)目的成功和代幣價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，而二級市場的盈利更依賴于市場的動(dòng)態(tài)和交易策略。
一、情緒價(jià)值
在市場中，最重要的資產(chǎn)是自己給自己的情緒價(jià)值。讓自己充滿能量和心力，睡好，運(yùn)動(dòng)好，心情好，只跟自己比較，騎在牛背上。
二、認(rèn)清大是大非
2023年開始市場已經(jīng)從底部已經(jīng)漲了6倍了。如果現(xiàn)在還糾結(jié)基本面，解鎖量，F(xiàn)DV數(shù)據(jù)，而不是躬身入局，擁抱風(fēng)險(xiǎn)，那就會(huì)徹底丟失這一波機(jī)會(huì)。
三、悲傷的事實(shí)：波動(dòng)性降低
由于機(jī)器人交易的入場，gamma scalping策略的擁擠，BTC這一輪的波漲幅被大大減小。大家都知道搶籌，也懂得做空。保護(hù)利潤應(yīng)當(dāng)撤掉，再等機(jī)會(huì)。在這樣的游戲中，確實(shí)不好像原來那么賺錢。
這也就是為何Meme崛起了，市場需要更多波動(dòng)性。我們也相信，賠率的反轉(zhuǎn)時(shí)刻會(huì)到來，各種板塊都會(huì)爆發(fā)。然后周期也會(huì)結(jié)束，也會(huì)休息。
四、杠桿的使用
杠桿（合約，margin）的時(shí)間要短，場外的杠桿可以長期使用，MSTR就是這樣的交易者。
五、用組合牛市中的暴跌和暴漲
我們需要一個(gè)組合，策略和風(fēng)控紀(jì)律來完成。我們是這樣構(gòu)建一個(gè)組合的：核心資產(chǎn) + 成長性資產(chǎn) + 現(xiàn)金倉 + 投機(jī)性資產(chǎn)。前兩個(gè)一定要拿住，不要?jiǎng)?。忍不住了就?dòng)最后的一個(gè)小倉位，投機(jī)性資產(chǎn)。
六、認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比，減少焦慮
核心資產(chǎn)就是穩(wěn)健回報(bào)，成長資產(chǎn)就是中等偏高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，投機(jī)資產(chǎn)就是極高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。如果你的朋友說：“我買了一個(gè)項(xiàng)目漲了5倍”，不要焦慮，他只是買了一個(gè)劣質(zhì)的投機(jī)性資產(chǎn)。我來解釋為什么。
七、核心資產(chǎn)：下行空間有限，上行2倍左右
核心資產(chǎn)，就是某些國家財(cái)政 部，上市公司，和金融機(jī)構(gòu)都認(rèn)可的資產(chǎn)。不需要太專家的小白都知道這個(gè)東西好，僅僅用嘗試就可以判斷，唯一的一個(gè)名字。你的目的是在市場中囤積越來越多的核心資產(chǎn)。
對核心資產(chǎn)，不要有過高的預(yù)期，不要執(zhí)著于20萬還是50萬，拿住等到市場情緒到瘋狂賣出。接受那一刻的價(jià)格就好。
八、成長性資產(chǎn)：4-6倍，人群中的姚明
成長性資產(chǎn)，不是國家認(rèn)可的，但是某些對沖基金，CEX和Defi認(rèn)可支持的，他們有較大的流動(dòng)性。段永平說過一個(gè)游戲，如何在人群中尋找姚明？大部分人遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見1米9的普通人，就認(rèn)為他是姚明，其實(shí)很簡單，姚明一進(jìn)場，餐廳肯定是轟動(dòng)的。成長性資產(chǎn)，往往符合大眾認(rèn)知的能力范圍，不需要懂技術(shù)。他們是除了BTC以外，圈外人最能叫出名字的東西。Ethereum，Solana，Doge，BNB，都算人群中的姚明。如果有一個(gè)很新奇的東西，潛在漲幅反而不如他們，或者只高一點(diǎn)點(diǎn)，但流動(dòng)性遠(yuǎn)遜于他們，那都不如持有成長性資產(chǎn)，建議略過。在瘋狂的市場中，成長性資產(chǎn)往往足夠帶來4-6倍甚至更高的收益，而且比較穩(wěn)定。
九、投機(jī)性資產(chǎn)：務(wù)必要追求10倍以上。
投機(jī)性資產(chǎn)，屬于專業(yè)玩家。
YC的創(chuàng)業(yè)圣經(jīng)說過，要提供10倍以上的用戶體驗(yàn)。投機(jī)性資產(chǎn)，也要?jiǎng)?chuàng)造10倍以上的收益率，才可以對得起你承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
所以你的朋友炫耀，他賺了多少倍的時(shí)候，你應(yīng)該看看這是不是一次劣質(zhì)的投機(jī)。
PNUT 30天上漲超10倍
十、什么是成功的投機(jī)？
我描述一下投機(jī)性資產(chǎn)的三類特點(diǎn)，有這些才能10甚至100倍。
第一類，強(qiáng)者恒強(qiáng)的黑馬。
市值前50名，往往都經(jīng)歷過很多周期的磨難，要認(rèn)可這個(gè)市值并不輕松達(dá)到。一匹快馬不可能在短時(shí)間漲幅這么大，但是如果可以擠進(jìn)前50，就牢牢抓住他。網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
第二類，是新物種。
新物種是我們從來沒有見過的東西。比如上個(gè)周期的AXS，居然讓菲律賓人打游戲 賺錢？比如這次的AI Meme，一個(gè)對話機(jī)器人居然可以變成一種數(shù)字資產(chǎn)？我們要有偵察兵一樣的資金去布局和學(xué)習(xí)他們。先上車再學(xué)習(xí)。
第三類，偏門和低估值。
因?yàn)橛袎蚶溟T，有夠低估，下蹲的低，起跳才高。
所以，冷門低估，往往像珍珠一樣稀缺。
大家都在忙著炒作熱門題材的時(shí)候，就忘了他們，一個(gè)一個(gè)消息利好，就會(huì)拉動(dòng)整個(gè)偏門賽道，小市值很容易起飛。比如POL，比如CRV，比如HNT等。
總結(jié)
總的來說，投機(jī)性資產(chǎn)，難度很大。我們用利潤保護(hù)的錢去投資和拿住他們，其他交給命運(yùn)和時(shí)間。天天盯著每個(gè)月絕對收益率的，一定做不好這一塊。我覺得可以從BTC和成長性資產(chǎn)的投資中，摳出利潤，來堅(jiān)持做這件事的投資人，是一個(gè)負(fù)責(zé)，有紀(jì)律，對Alpha有系統(tǒng)性追求的會(huì)管錢的投資人。FMG就是這樣的投資者。
以上就是腳本之家小編給大家分享的二級市場投資策略解讀：10年加密二級市場的十個(gè)心得了，希望大家喜歡！
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