但斌最新美股持倉(cāng)曝光：減持英偉達(dá)，重倉(cāng)加密貨幣
私募大佬但斌最新美股持倉(cāng)曝光了。
7月30日，根據(jù)東方港灣海外基金向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件，截至二季度末，該基金共持有13只美股標(biāo)的，較一季度增加3只。
該基金持倉(cāng)市值達(dá)11.26億美元（約合人民幣81億元），較一季度末的8.68億美元增長(zhǎng)約30%。
前十大重倉(cāng)股分別為英偉達(dá)、谷歌、3倍做多FANG 指數(shù)ETF、3倍做多納指ETF、Meta、微軟、亞馬遜、蘋果、特斯拉和奈飛。
來(lái)源：私募排排網(wǎng)
其中絕大多數(shù)標(biāo)的在二季度上漲，如英偉達(dá)漲幅達(dá)45.77%，谷歌漲幅達(dá)13.54%，3倍做多納指ETF漲幅達(dá)45.4%，僅有蘋果表現(xiàn)疲軟，拖累了收益。
一、減持標(biāo)的達(dá) 7 只
從具體持倉(cāng)變化來(lái)看，二季度，英偉達(dá)、3倍做多納斯達(dá)克100ETF、Meta、微軟、亞馬遜、蘋果、2倍做多英偉達(dá)ETF等標(biāo)的遭到減持。
其中，雖然英偉達(dá)漲了不少，也仍位居該基金持倉(cāng)第一，但持股從137.84萬(wàn)股減持至126.78萬(wàn)股，少了11萬(wàn)股。
英偉達(dá)是但斌近年來(lái)的“心頭好”，但在近幾個(gè)季度遭到不斷減持。去年三季度末，東方港灣對(duì)英偉達(dá)的持股還有208.23萬(wàn)股，對(duì)比來(lái)看，減持約40%。
早在今年3月，但斌就分享了一段思考，核心意思就是：
即便未來(lái)算力需求大幅提升，但由于算力可以重復(fù)使用，所以產(chǎn)生算力的AI芯片需求量，也有可能是下降的，那么英偉達(dá)收入也有可能下降，從而導(dǎo)致股價(jià)大跌。
今天，但斌在雪球發(fā)布帖文稱，“我對(duì)今年全球芯片巨頭的目標(biāo)價(jià)預(yù)判為180-200美元區(qū)間，目前第一目標(biāo)價(jià)已近在咫尺。當(dāng)然，相較于去年我所預(yù)測(cè)的未來(lái)超10萬(wàn)億市值，當(dāng)下仍有漫長(zhǎng)的路要走……我們正身處一個(gè)偉大的時(shí)代，唯有全力以赴，方能不負(fù)時(shí)代饋贈(zèng)。”
來(lái)到今天13點(diǎn)，據(jù)報(bào)道，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室約談?dòng)ミ_(dá)公司。這或?qū)?duì)其股價(jià)造成一定的負(fù)面影響。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，但斌“部分”地躲過了股價(jià)可能下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
二、加倉(cāng)谷歌、臺(tái)積電
谷歌與臺(tái)積電，成為為數(shù)不多加倉(cāng)標(biāo)的。
特別是谷歌，從上季度的第六位躍升到第二位，持倉(cāng)從65.43萬(wàn)股提到92.16萬(wàn)股。
這一操作背后或是對(duì)AI商業(yè)化落地的精準(zhǔn)押注。
谷歌母公司ALPHABET近日發(fā)布的2025年第二季度財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收達(dá)到964.28億美元，同比增長(zhǎng)14%；凈利潤(rùn)為281.96億美元，同比增長(zhǎng)19%。
其CEO在財(cái)報(bào)中指出，AI正在對(duì)公司業(yè)務(wù)的各個(gè)方面產(chǎn)生積極影響，推動(dòng)公司強(qiáng)勁發(fā)展。例如，搜索業(yè)務(wù)通過引入AI Overviews與AI Mode等新功能，實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長(zhǎng)。
三、新進(jìn)特斯拉、奈飛公司和 COINBASE
與此同時(shí)，但斌把前一季度清倉(cāng)的特斯拉買了回來(lái)，并首次配置了奈飛和Coinbase。
但斌對(duì)馬斯克的評(píng)價(jià)很高，認(rèn)為“馬斯克是理想主義者，對(duì)他是越來(lái)越敬佩，持倉(cāng)特斯拉，就是對(duì)理想主義者的致敬。”
歷史也不斷證明，一個(gè)不好的公司，股價(jià)無(wú)論如何瘋炒，最終都會(huì)跌落，而一家好公司，股價(jià)即使崩盤，最終都會(huì)回來(lái)。特斯拉屬于后者。
自六月份特斯拉股東大會(huì)召開以來(lái)，特斯拉股價(jià)就開始一掃上半年陰霾，走出了一條漂亮的上揚(yáng)曲線。
奈飛是美國(guó)視頻流媒體服務(wù)的領(lǐng)頭羊，市場(chǎng)消息顯示，奈飛已開始使用初創(chuàng)企業(yè)Runway AI的人工智能視頻生成軟件。
而Coinbase是美國(guó)最大的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，于2021年成功上市，是首個(gè)登陸美股市場(chǎng)的大型加密公司。業(yè)務(wù)范圍包括法幣加密資產(chǎn)兌換、托管服務(wù)、鏈上基礎(chǔ)設(shè)施及開發(fā)者工具平臺(tái)等。近年來(lái)在Web3生態(tài)中的地位逐步上升。
早在2021年，但斌就曾公開示好比特幣，“已購(gòu)買1%的比特幣ETF基金，雖然有點(diǎn)晚，但想通了就踐行！希望保持對(duì)新生事物的好奇心！”
今年以來(lái)，比特幣不斷創(chuàng)下歷史新高。2025年二季度，Coinbase一躍成為但斌海外基金的核心持倉(cāng)標(biāo)的，釋放出或?qū)⒓用苜Y產(chǎn)視為未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略級(jí)定位。
但斌將一季度就持有的三倍做多FANG 指數(shù)ETN清倉(cāng)，換成了三倍做多FANG 指數(shù)ETF。
據(jù)了解，3倍做多FANG 指數(shù)ETN的基金管理人蒙特利爾銀行已贖回發(fā)行的所有FNGU份額，該ETN于5月15日正式退市。
四、結(jié)語(yǔ)
在今年7月舉行的2025金長(zhǎng)江私募基金發(fā)展論壇上，但斌曾表示，投資要獨(dú)立思考、不要盲從市場(chǎng)噪聲。
“這兩年我一直強(qiáng)調(diào)投資要找主因，不要被次要因素和噪聲干擾，擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退、擔(dān)心日元加息、巴菲特賣股票都是噪音。做投資一定要站在巨人肩膀上成長(zhǎng)，不能刻舟求劍（如巴菲特減持科技股），而是學(xué)習(xí)其分析邏輯，他對(duì)商業(yè)模式、護(hù)城河的理解，而非簡(jiǎn)單模仿操作。”
但斌說(shuō)，從過往數(shù)據(jù)來(lái)看，暴跌往往是最好的歷史機(jī)遇，投資有時(shí)候不僅需要智慧，還需要堅(jiān)強(qiáng)的意志力和克服困難的勇氣。
但斌成功的核心原因是，堅(jiān)定押注AI技術(shù)革命，他認(rèn)為AI是堪比蒸汽機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)的劃時(shí)代革命，周期長(zhǎng)達(dá)10-30年。他忽略短期噪音（如加息、地緣沖突），將AI視為“主因”，80%倉(cāng)位押注AI。
以上就是但斌最新美股持倉(cāng)曝光：減持英偉達(dá)，重倉(cāng)加密貨幣的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于私募大佬但斌“站臺(tái)”穩(wěn)定幣的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
SharpLink巨鯨：靠英偉達(dá)和Coinbase賺了9倍，SBET卻讓我睡不著覺
一位化名為"SharpLink鯨魚"(sharplinkwhale)的神秘人士目前持有以太坊資金管理公司SharpLink Gaming（股票代碼SBET）價(jià)值約300萬(wàn)美元的股票,這位前傳統(tǒng)金融從業(yè)…
2025-08-02 -
一文了解英偉達(dá)聲明停止Arbitrum的合作項(xiàng)目！AI正排擠區(qū)塊鏈？黃仁勛態(tài)
英偉達(dá)聲明停止Arbitrum的合作項(xiàng)目，相對(duì)于去年與加密貨幣創(chuàng)辦人同臺(tái)討論AI的場(chǎng)景，黃仁勛為何態(tài)度大轉(zhuǎn)變？更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2025-04-25 -
黃仁勛拒絕區(qū)塊鏈？英偉達(dá)官網(wǎng)Nvidia Inception排除加密貨幣新創(chuàng)申請(qǐng)
據(jù)官網(wǎng)敘述，Nvidia Inception計(jì)劃是一個(gè)由英偉達(dá)支持的資源分享計(jì)劃，公司負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)主管只要透過官網(wǎng)注冊(cè)，更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2025-04-24 -
英偉達(dá)股價(jià)重挫、AI概念幣和比特幣也遭殃！市場(chǎng)靜待鮑威 爾演說(shuō)
AI晶片大廠英偉達(dá)(NVIDIA)突爆減記利空，由于美國(guó)政府對(duì)熱門AI晶片「H20」實(shí)施輸中管制，讓該公司單季吞下55億美元損失，沖擊股價(jià)盤后重摔8%，美股、加密貨幣市場(chǎng)市場(chǎng)情緒…
2025-04-16 -
比特幣9.6萬(wàn)震蕩、以太坊回彈2800美元！本周英偉達(dá)財(cái)報(bào)、美國(guó)PCE等重磅
Bybit遇黑事件逐漸平息后，比特幣目前在9.6萬(wàn)美元震蕩、以太坊清晨則一度突破2800美元,本周有哪些經(jīng)濟(jì)大事可能造成波動(dòng)？下文將為大家詳細(xì)介紹…
2025-02-24 -
L1跨鏈協(xié)議SuperNet加入英偉達(dá)Inception！與Aethir、Chainbase合推AI多
L1跨鏈協(xié)議SuperNet于1/10宣布攜手加入英偉達(dá)(NVIDIA)的Inception計(jì)劃，以提升AI多代理的系統(tǒng)的協(xié)作能力,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2025-01-11 -
聯(lián)準(zhǔn)會(huì)今年降息一次？比特幣下殺9.6萬(wàn)美元 英偉達(dá)重挫6％帶崩美股
比特幣今晨最低來(lái)到96,176美元,前奧巴馬政府高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、現(xiàn)任哈佛大學(xué)教授Jason Furman指出，如果今年勞動(dòng)力市場(chǎng)保持健康，F(xiàn)ed可能只會(huì)進(jìn)行一次降息,下文將為大家詳細(xì)介…
2025-01-08 -
馬斯克的xAI完成60億美元C輪融資！英偉達(dá)、A16Z、貝萊德等參投
馬斯克旗下人工智能（AI）新創(chuàng)公司xAI近期宣布，已完成60億美元的C輪融資，投資方包括A16Z、貝萊德等頂級(jí)投資機(jī)構(gòu),下文將為大家講解…
2024-12-25 -
剖析當(dāng)前市場(chǎng)下跌的底層邏輯：英偉達(dá)增長(zhǎng)放緩引發(fā)的科技板塊去杠桿浪潮
這輪下跌表面上是美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的“反彈不及預(yù)期”，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)衰退的擔(dān)憂，本質(zhì)上是伴隨著英偉達(dá)的二季度財(cái)報(bào)的公布，業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛@輪牛市核心驅(qū)動(dòng)力的英偉帶…
2025-04-28 -
英偉達(dá)財(cái)報(bào)本周公布！現(xiàn)在是埋伏AI概念幣FET、TAO等好時(shí)機(jī)？
盡管加密貨幣市場(chǎng)今日普遍走跌，但受益于市場(chǎng)對(duì)AI晶片巨頭英偉達(dá)（NVIDIA）本周將再度公布亮麗財(cái)報(bào)的預(yù)期，部分AI代幣今日領(lǐng)漲市場(chǎng)，F(xiàn)ET單日上漲10.8%、TAO上漲5.9%, 更多…
2024-08-26
