什么是抄底( Buy the dip )？怎么判斷抄底？一文詳解
什么是抄底？
抄底顧名思義就是在資產(chǎn)價(jià)格下跌或跌到最低點(diǎn)附近時(shí)進(jìn)場(chǎng)，并且期望在未來(lái)價(jià)格回升時(shí)賺取利潤(rùn)。由于在下跌趨勢(shì)下往往伴隨市場(chǎng)恐慌的拋壓，所以使用抄底策略的投資人能以比較便宜的價(jià)格取得資產(chǎn)，也就是大家常說(shuō)的「別人恐懼我貪婪」。
所以，投資人要執(zhí)行抄的底策略前，應(yīng)該要先了解自己到底在做什么，才不會(huì)落得「別人小虧我破產(chǎn)」的下場(chǎng)。
英文中，抄底英文常見(jiàn)兩種說(shuō)法：
- Bottom Fishing ：正式用語(yǔ)，直譯為「在水底撈魚(yú)」，意指在低估區(qū)域買(mǎi)進(jìn)。
- buy the dip ：更口語(yǔ)化的說(shuō)法，社群和新聞里常見(jiàn)，直譯為「趁下跌時(shí)買(mǎi)入」。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，抄底、Bottom Fishing、buy the dip 三者其實(shí)都是同一種概念：趁市場(chǎng)低迷時(shí)進(jìn)場(chǎng)，希望能在反彈時(shí)獲利。
什么樣的交易者適合抄底？
- 長(zhǎng)期投資者
因?yàn)槌椎绞袌?chǎng)重振所需的時(shí)間往往很長(zhǎng)，有時(shí)需要的是2、3 年，甚至更久的時(shí)間才會(huì)復(fù)蘇。
- 良好的風(fēng)險(xiǎn)控制
底部的判斷并不存在100% 的準(zhǔn)確，所以應(yīng)該要適當(dāng)分散抄底部位，嚴(yán)格執(zhí)行投資紀(jì)律，才能降低抄底的風(fēng)險(xiǎn)。
哪些資產(chǎn)比較適合抄底？
不是所有下跌的資產(chǎn)都值得抄底。
真正適合抄底的標(biāo)的，通常要具備三個(gè)條件：長(zhǎng)期需求仍在、流動(dòng)性足夠、跌深后仍有機(jī)會(huì)恢復(fù)市場(chǎng)信心。
以股票市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，大盤(pán)型 ETF 通常比單一個(gè)股更適合新手抄底，因?yàn)橹笖?shù)本身具備汰弱留強(qiáng)機(jī)制，不會(huì)因?yàn)閱我还境鰡?wèn)題就永久失去價(jià)值。
以加密貨幣市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，比特幣、以太幣這類(lèi)主流資產(chǎn)，通常比小市值山寨幣更適合拿來(lái)觀察抄底機(jī)會(huì)。
原因很簡(jiǎn)單：抄底的前提不是「跌很多」，而是「跌完之后還有機(jī)會(huì)回來(lái)」。
要怎么判斷抄底？
在加密貨幣市場(chǎng)下，通常我們可以從技術(shù)指標(biāo)層面，以及幣圈整個(gè)宏觀層面綜合分析，作為幣價(jià)抄底判斷。
抄底觀點(diǎn)：股票技術(shù)面
- 歷史支撐：當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格跌至過(guò)去的歷史低點(diǎn)時(shí)，可能是一個(gè)抄底的好時(shí)機(jī)。在歷史低位上通常會(huì)有較強(qiáng)的支撐。
- RSI＜30：使用相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）等技術(shù)指標(biāo)來(lái)判斷資產(chǎn)是否超賣(mài)。當(dāng)RSI 低于30 代表過(guò)度拋售，就有可能是即將要形成底部的信號(hào)。
- MACD 底部背離：價(jià)格創(chuàng)下低點(diǎn)，MACD 趨勢(shì)卻上漲，顯示價(jià)格雖然向下跌破，但下跌的動(dòng)能逐漸收斂，未來(lái)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)機(jī)機(jī)率提高
很多人會(huì)通過(guò)工具平臺(tái)，直接使用「抄底線上看」的方式查看抄底圖或抄底K線圖（抄底梗圖也常在社群流傳），來(lái)判斷底部區(qū)間。
抄底觀點(diǎn)：加密貨幣市場(chǎng)比特幣指針
幣圈中比特幣占比仍達(dá) 50% 以上，其余山寨幣大方向也多是由大哥領(lǐng)頭走。通過(guò)觀察 BTC 相關(guān)的總體數(shù)據(jù)，便能掌握幣市中資金主要的流向。
- MVRV 指針通過(guò) MVRV-Z Score，就可以觀察流通市值與已實(shí)現(xiàn)市值之間的差異，換成房?jī)r(jià)，也可以理解為房?jī)r(jià)的行情價(jià)與實(shí)際購(gòu)入價(jià)格之間的落差。
當(dāng) MVRV-Z Score 越大代表市場(chǎng)越 FOMO，價(jià)格越接近頂部；當(dāng) MVRV-Z Score 越小代表市場(chǎng)越 FUD，價(jià)格越接近底部。
- NUPL 指針（Net Unrealized Profit／Loss）NUPL 是反應(yīng)鏈上交易即時(shí)盈虧的指針，NUPL 越大代表越多人賺大錢(qián)；NUPL 為負(fù)時(shí)，代表大部分人都是虧錢(qián)的，此時(shí)大多數(shù)投資人會(huì)有想要離開(kāi)市場(chǎng)的傾向，就會(huì)是一個(gè)抄底好時(shí)機(jī)。
- 加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)反映了投資者對(duì)于市場(chǎng)的情緒觀感，指數(shù)范圍從 0 ~100，0 表示極度恐懼，100 表示極度貪婪。當(dāng)指數(shù)落在較靠近 0 的區(qū)域時(shí)，代表市場(chǎng)可能會(huì)有恐慌拋售潮，就可以埋伏抄底的機(jī)會(huì)。
抄底常見(jiàn)的迷思
抄底的底部是真底部還是假底部？
投資人可以透由技術(shù)指標(biāo)、基本面或消息面等資訊來(lái)判斷底部。然而，即便交易當(dāng)下已經(jīng)判斷為底部了，只有事后回頭檢視才會(huì)知道先前的底是真是假。
所以，在抄底時(shí)更應(yīng)該以小部分資金、分批多次操作，并且諄尋自己的交易紀(jì)律，只要到達(dá)停損就應(yīng)該果斷認(rèn)賠，才能在交易市場(chǎng)中存活。
究竟是在抄底還是在凹單？
回到最前面提到的，抄底前應(yīng)該要先了解自己操作的原因。
原先滿足進(jìn)場(chǎng)條件買(mǎi)入的幣種，開(kāi)始面臨下跌。在應(yīng)該要停損的情況下，卻加倉(cāng)買(mǎi)入想攤平成本，代表交易的本身違背了投資人自己訂下的「買(mǎi)進(jìn)及賣(mài)出原則」，這樣的操作就是在凹單。當(dāng)然，凹單也不代表必定的賠錢(qián)，但卻會(huì)放大自己的損失。
常見(jiàn)問(wèn)題
抄底意思是什么？
就是在資產(chǎn)價(jià)格大跌時(shí)買(mǎi)入，期待反彈。
抄底指標(biāo)有哪些？
RSI、MACD、月KD，還有情緒面如「利空不跌」。
為什么有人說(shuō)「不要抄底」？
因?yàn)槌着袛嗍д`，可能導(dǎo)致越買(mǎi)越跌，損失巨大。
結(jié)論
抄底是一種在市場(chǎng)低迷時(shí)買(mǎi)入資產(chǎn)的策略，在進(jìn)行抄底操作時(shí)，投資者應(yīng)該保持謹(jǐn)慎，設(shè)置合理的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以確保投資的安全性和收益。
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