策略股一個月狂飆25%力壓比特幣，BTC底部曙光乍現(xiàn)？
策略股MicroStrategy一個月大漲25%后跑贏比特幣，引發(fā)市場關(guān)注。盡管比特幣自高點回撤超40%，但技術(shù)面和鏈上數(shù)據(jù)顯示底部信號初現(xiàn)，機構(gòu)資金通過ETF回流。然而，宏觀不確定性仍存，底部確認(rèn)需更多信號，投資者宜保持謹(jǐn)慎。
從歷史上看，MSTR的跑贏表現(xiàn)表明交易員正在承擔(dān)更多風(fēng)險，押注比特幣最糟糕的回調(diào)階段可能已經(jīng)結(jié)束。
Strategy’s MSTR股票在過去一個月內(nèi)大漲約25%，表現(xiàn)優(yōu)于比特幣的9%漲幅，并重新激活了一種歷史信號，該信號此前曾與比特幣周期底部相吻合。
MSTR 與 BTC/USD 一個月價格表現(xiàn)。來源：TradingView
要點摘要：
- MSTR相對于比特幣的跑贏表現(xiàn)歷來證實了熊市底部。
- 該策略的股票有望在未來幾個月內(nèi)實現(xiàn)50%的增長。
MSTR跑贏BTC意味著什么？
在牛市周期中，MSTR 的漲幅往往比 BTC 高出兩到三倍。例如，在2022年至2024年的牛市中，MSTR 的漲幅約為4,000%，而比特幣的漲幅僅為550%。
MSTR與BTC/USD月線圖。來源：TradingView
這種超額表現(xiàn)表明，交易員正在承擔(dān)更多風(fēng)險。他們不再直接購買比特幣，而是愿意為Strategy股票支付溢價，該股票通過公司龐大的儲備金持有，提供了比特幣的杠桿敞口。
換句話說，交易員們正為風(fēng)險更高、回報也更高的復(fù)蘇階段做準(zhǔn)備。這或許也表明，市場認(rèn)為本輪下跌最糟糕的階段已經(jīng)過去。
比特幣是否正在觸底？
自2020年以來的歷史規(guī)律表明，比特幣往往會在MSTR在經(jīng)歷一輪強勁下跌趨勢后開始跑贏BTC時，迎來周期低點。
例如，2022年，在5月觸底后的六個月內(nèi)，MSTR/BTC比率上漲了155%，即便比特幣在此期間又下跌了58.8%。比特幣最終于2022年11月觸底，而此時MSTR早已進入表現(xiàn)優(yōu)于大盤的階段。
MSTR與BTC/USD月線圖。來源：TradingView
當(dāng)前的布局開始類似于2022年那個分形的早期階段。
MSTR/BTC比率在2026年1月形成局部底部后躍升了約30%。同期，BTC價格下跌了39.25%。
為了使該信號與以往周期完全一致，MSTR/BTC比率需要確立更強勁的上升趨勢，表現(xiàn)為持續(xù)創(chuàng)出更高的高點，并在未來幾周內(nèi)繼續(xù)跑贏MSTR。
MSTR正瞄準(zhǔn)50%的突破
MSTR在3日圖上似乎正在形成一個上升三角形，這種形態(tài)通常與看漲延續(xù)相關(guān)。
該結(jié)構(gòu)顯示，更高的低點正在逼近180至200美元附近的水平阻力區(qū)，表明買盤壓力正在增強。
MSTR 三日走勢圖。來源：TradingView
若價格果斷突破這一阻力位，有望在6月或7月升至超過260美元的測算上行目標(biāo)，較當(dāng)前價格最高上漲約50%。
這一水平接近269美元附近的0.618斐波那契水平，若動能增強，將進一步上行至320美元的0.5斐波那契線。
另一方面，跌破上升趨勢線可能使該形態(tài)失效，并使120美元的支撐區(qū)域面臨風(fēng)險。
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