比特幣（BTC）失守8萬大關，三大事件如何促其快速反彈？
比特幣近期失守8萬美元關口，但機構增持、ETF資金流入及技術支撐或成回升關鍵。貝萊德等機構持續(xù)買入，現(xiàn)貨比特幣ETF資金流入強勁，同時技術指標顯示價格在關鍵支撐位附近可能反彈，多重因素疊加或推動其回升速度超預期。
在Strategy斥資20億美元買入比特幣、投資者對美國國債的信心崩塌以及美伊可能達成協(xié)議之后，比特幣正為突破8萬美元大關蓄勢待發(fā)。
要點介紹：
- 策略的積極比特幣買入有助于抵消近期杠桿多頭平倉帶來的影響。
- 債券收益率上升以及美國政府沉重的債務負擔正推動投資者轉向稀缺資產(chǎn)。
- 美國與伊朗之間達成的潛在協(xié)議可能迅速恢復交易員的風險偏好。
周四，比特幣（BTC）在嘗試突破82,000美元未果后遭遇阻力。隨后，周一比特幣再度測試76,000美元關口，四天內(nèi)導致價值4億美元的看漲比特幣頭寸被強制平倉。盡管價格下跌7%令交易者信心受挫，但比特幣重返80,000美元關口的前景依然存在。
按策略劃分的比特幣儲備積累（MSTR 美國）。來源：Strategy
在美國上市的Strategy公司（MSTR US）僅在過去一周內(nèi)便完成了20億美元的比特幣收購。在邁克爾·塞勒的主導下，該公司不斷以創(chuàng)新方式降低資本成本，并通過發(fā)行股票——無論是MSTR普通股還是STRC優(yōu)先股——來籌集資金，令投資者屢屢驚嘆。
更重要的是，Strategy證明了公司還能利用市場疲軟之際回購15億美元將于2029年到期的債務。贖回部分高級可轉換債券，有助于降低未來對現(xiàn)有MSTR持有者的潛在稀釋效應。此舉為新股發(fā)行和額外購買比特幣掃清了道路。
標準普爾500指數(shù)（左）與美國10年期國債收益率（右）。來源：TradingView
從宏觀經(jīng)濟角度看，比特幣可持續(xù)看漲勢頭的幾率有所提升，原因是交易員要求持有政府債券獲得更高回報。10年期美國國債收益率飆升至4.60%，創(chuàng)下16個月以來的最高水平。投資者正逐漸意識到美國財 政 部面臨的沉重負擔，尤其是2026年將有2萬億美元的長期債務到期。
美元走弱與與伊朗達成潛在協(xié)議
美國聯(lián)邦儲備委員會很可能需要繼續(xù)增持債券和美國國債，這一舉措可能削弱美元。通常，當投資者對央行在不貶值貨幣的情況下應對危機的能力失去信心時，便會轉向稀缺資產(chǎn)尋求避險。即使黃金成為主要受益者，持有固定收益資產(chǎn)的動機也會大幅降低。
黃金/美元（左）與比特幣/美元（右）。來源：TradingView
1月份，美國逮捕了委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅，同時唐納德·特朗普總統(tǒng)的全球貿(mào)易戰(zhàn)升級，導致金價大幅飆升。然而，在接下來的四個月里，金價回吐了大部分漲幅，而比特幣則積累了強勁的看漲勢頭，從2月下旬的6.5萬美元躍升至7.65萬美元。這些近期的價格波動暗示，市場對比特幣作為可靠對沖工具的信心正在增強。
周一，布倫特原油價格飆升至113美元，原因是有關全面恢復霍爾木茲海峽通航的談判出現(xiàn)倒退。自美國和以色列于2月下旬襲擊伊朗以來，油價已大漲逾50%。據(jù)雅虎財經(jīng)報道，特朗普總統(tǒng)政府還決定不再延長對俄羅斯原油的豁免，這進一步加劇了供應緊張。
盡管美伊達成協(xié)議并非基準情景，但此舉可能重新激發(fā)風險偏好，并推動比特幣價格再度升至8萬美元以上。高能源價格已有效遏制了通脹，從而限制了實施擴張性貨幣政策的可能性。即便如此，比特幣仍占優(yōu)，因為美國股市正徘徊在歷史高位附近，而加密貨幣的市值仍比峰值低39%。
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