比特幣（BTC）回落至關(guān)鍵的6萬美元支撐位：賣出壓力背后的原因是什么？
比特幣再度回落至6萬美元關(guān)鍵支撐位，賣出壓力來自多重因素。中東局勢升級推高油價，全球風(fēng)險偏好降溫；美國現(xiàn)貨比特幣ETF資金持續(xù)外流，6月凈流出約45億美元；最大企業(yè)持有者Strategy打破“永不售幣”承諾，授權(quán)出售最多12.5億美元比特幣，市場信心受到?jīng)_擊。
在油價飆升、日本經(jīng)濟(jì)傳染風(fēng)險以及Strategy新一輪拋售中，比特幣面臨新的賣出壓力。
主要要點(diǎn)：
- 戰(zhàn)爭、油價上漲以及戰(zhàn)略的比特幣銷售給比特幣6萬美元支撐帶來了額外壓力。
- 戰(zhàn)略的比特幣銷售以及全球監(jiān)管對加密的打擊可能重新點(diǎn)燃的擔(dān)憂，加劇了加密市場的脆弱狀況。
隨著美伊戰(zhàn)爭的新進(jìn)展推高油價，日本債券市場再次面臨壓力，比特幣周三下跌3.5%。這一組合促使市場范圍內(nèi)更廣泛地降低風(fēng)險。與此同時，對Strategy潛在比特幣銷售的擔(dān)憂加劇，交易者們正準(zhǔn)備應(yīng)對跌破6萬美元的可能調(diào)整。
納斯達(dá)克100期貨（左）與比特幣/美元（右）。來源：TradingView
比特幣周一試圖收復(fù)64,500美元的失敗，正值以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)出現(xiàn)下跌趨勢。然而，股市周三收復(fù)了一些跌幅，而比特幣未能從62,000美元水平反彈。這種表現(xiàn)不佳表明，可能還有其他因素在給加密貨幣施加壓力。
布倫特原油從上周的68美元飆升至74美元，因美伊諒解備忘錄官方破裂導(dǎo)致能源供應(yīng)中斷，導(dǎo)致通脹風(fēng)險上升。美國總統(tǒng)唐納德·特朗普在針對伊朗艦艇襲擊后對伊朗場所發(fā)動空襲后宣布該協(xié)議“結(jié)束”。
更高的能源成本直接加劇更廣泛的價格壓力，降低了美聯(lián)儲（Fed）近期降息的可能性，并限制了經(jīng)濟(jì)刺激方案的可能性。
9月16日美聯(lián)儲基金目標(biāo)利率的隱含賠率。來源：CME FedWatch 工具
交易者目前預(yù)計9月加息概率為69%，高于一個月前的42%。這種環(huán)境對風(fēng)險資產(chǎn)造成了沉重影響，比特幣仍未被廣泛認(rèn)為是有效的對沖工具。
戰(zhàn)略公司拋售壓力下的全球經(jīng)濟(jì)不確定性
加劇謹(jǐn)慎氛圍的是，特朗普總統(tǒng)在北約峰會上要求終止美國與西班牙的貿(mào)易，稱這一關(guān)鍵盟友未能承諾新的國防開支目標(biāo)是“浪費(fèi)事業(yè)”。此類貿(mào)易摩擦有可能放緩全球經(jīng)濟(jì)活動，并加劇全球經(jīng)濟(jì)收縮的擔(dān)憂。
日本10年期國債收益率。來源：TradingView
在日本，政府債券收益率躍升至30年來最高點(diǎn)，反映出人們對央行缺乏獨(dú)立性的擔(dān)憂，政府正試圖調(diào)整日本央行的政策使命，以實(shí)現(xiàn)“更強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)”。日本是美國國債的最大持有國，這增加了全球傳播的風(fēng)險。
Strategy（美國MSTR）周一宣布的最新一輪比特幣銷售總額為2.16億美元，這一消息讓許多人感到負(fù)面意外，因?yàn)檫@些交易發(fā)生在核心價值12.5億美元的貨幣化計劃之外。該公司的8-K申報中指出，該項(xiàng)目僅會計入用于資助其現(xiàn)金儲備的收益。
投資者現(xiàn)在擔(dān)心戰(zhàn)略公司在管理資本結(jié)構(gòu)和債務(wù)義務(wù)時，會持續(xù)施加拋售壓力，僅年股息就達(dá)17.6億美元。此外，戰(zhàn)略持有超過38億美元的可轉(zhuǎn)換債務(wù)，最早的召回日期為2027年4月之前。
戰(zhàn)略可轉(zhuǎn)換債券的到期日和市值，美元。來源：戰(zhàn)略
在監(jiān)管方面，文件顯示印度中央銀行大力支持傾向于禁止加密貨幣活動的政策，包括禁止銀行接觸虛擬資產(chǎn)以保障金融穩(wěn)定。印度稅 務(wù)部門還強(qiáng)調(diào)了逃稅風(fēng)險。
全球監(jiān)管收緊的信號為比特幣價格和市場情緒增添了另一層負(fù)面壓力。比特幣空頭依然掌控局勢，風(fēng)險承受力因社會政治不穩(wěn)定、美國美聯(lián)儲可能采取更嚴(yán)厲的貨幣政策以及戰(zhàn)略公司持續(xù)的現(xiàn)金需求而下降。
市場情緒可能依然脆弱，使得近期重新測試6萬美元支撐位的可能性增加。
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