比特幣頂住了近期科技股的拋售，牛頭是否正盯上7萬(wàn)美元的反彈？
盡管衍生品情緒低迷，比特幣脫鉤和戰(zhàn)略公司的現(xiàn)金提升為潛在的7萬(wàn)美元上漲奠定了基礎(chǔ)。
主要要點(diǎn)：
- 比特幣期貨和期權(quán)顯示，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)增加，鯨魚(yú)仍?xún)A向于對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)。
- 國(guó)債收益率上升和AI股票下跌助長(zhǎng)了風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒，但比特幣的強(qiáng)勢(shì)信號(hào)仍在持續(xù)脫鉤。
盡管未能突破65,500美元，比特幣（BTC）在過(guò)去一周展現(xiàn)出相對(duì)強(qiáng)勁。更重要的是，隨著投資者在人工智能行業(yè)估值過(guò)高的擔(dān)憂(yōu)下，投資者在記憶芯片制造商中獲利了結(jié)，加密貨幣已與傳統(tǒng)市場(chǎng)脫鉤。不過(guò)，從比特幣的衍生品指標(biāo)來(lái)看，頂級(jí)交易者對(duì)向7萬(wàn)美元的反彈并不抱太大信心。
比特幣永年期貨年化資金利率
比特幣永續(xù)期貨年化資金利率周一維持在8%的中性水平，與一周前持平。對(duì)多頭杠桿的過(guò)度需求推動(dòng)該指標(biāo)突破12%關(guān)口，該水平上一次出現(xiàn)于7月10日。目前尚不清楚比特幣交易者缺乏樂(lè)觀情緒，是否與科技股拋售或伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的傳染恐懼有關(guān)。
納斯達(dá)克100期貨（左）與比特幣/美元（右）
以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)周五首次五周來(lái)跌破28,800點(diǎn)，而比特幣在周末表現(xiàn)強(qiáng)勁，最終周一突破65,000美元。Strategy宣布通過(guò)前一周出售普通股成功籌集2.63億美元現(xiàn)金，緩解了比特幣潛在賣(mài)出壓力的擔(dān)憂(yōu)。
投資者對(duì)Strategy每年向其優(yōu)先永久股東支付17.6億美元的股息感到極度焦慮，此外還有2028年和2029年到期的26億美元可轉(zhuǎn)換債券。通過(guò)將現(xiàn)金儲(chǔ)備提升至舒適的32.2億美元，公司希望消除資產(chǎn)負(fù)債表中未實(shí)現(xiàn)比特幣虧損帶來(lái)的不確定性。
Deribit上的比特幣30天期權(quán)delta偏向（看跌期權(quán)）
比特幣30天期權(quán)的Delta偏差在周一為13%，意味著賣(mài)出權(quán)相較看漲期權(quán)（買(mǎi)入）更為明顯。在中性條件下，指示值應(yīng)在-6%到+6%之間。盡管較上周19%的Delta偏向略有改善，鯨魚(yú)和做市商仍不愿持有價(jià)格下行敞口。
在AI股票疲軟和風(fēng)險(xiǎn)厭惡增加的情況下，比特幣的韌性
AI相關(guān)股票的拋售也促使投資者采取更為謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)行為。IBM、SanDisk、Oracle、ARM、SpaceX和英特爾股價(jià)的急劇下跌，恰逢美國(guó)5年期國(guó)債收益率的反彈。交易員要求持有政府債券獲得更高回報(bào)，表明由于持續(xù)的財(cái)政債務(wù)發(fā)行，他們預(yù)計(jì)將采取進(jìn)一步的擴(kuò)張性貨幣措施。
黃金/美元（左）與美國(guó)5年期國(guó)債收益率（右）
美國(guó)五年期國(guó)債收益率周一飆升至4.33%，高于兩周前的4.22%。有趣的是，自五月中旬以來(lái)，黃金價(jià)格一直處于下跌趨勢(shì)，表明沒(méi)有任何資產(chǎn)類(lèi)別能免疫于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景惡化和中東持續(xù)的地緣政治緊張局勢(shì)。
周一，美國(guó)總統(tǒng)特朗 普誓言要對(duì)伊朗進(jìn)行報(bào)復(fù)，因?yàn)橐晾试诩s旦的導(dǎo)彈襲擊中美軍士兵喪生，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)入高度戒備狀態(tài)。比特幣跳升至65,500美元，進(jìn)一步與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)脫鉤的理由更加明顯，同時(shí)貨幣基礎(chǔ)擴(kuò)張的跡象顯現(xiàn)。盡管比特幣衍生品市場(chǎng)缺乏看漲，但企業(yè)盈利疲軟，尤其是人工智能領(lǐng)域，可能會(huì)引發(fā)向7萬(wàn)美元的反彈。
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