加密貨幣和期貨、股票市場(chǎng)一樣，透過(guò)「做空」操作，同樣可以從空頭賺錢(賺幣)。如何做空比特幣?

這篇文章將介紹，透過(guò)加密貨幣交易所「做空」和「做多」比特幣合約教學(xué)，以及保證金交易的風(fēng)險(xiǎn)和注意點(diǎn)分析!

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做空比特幣教學(xué):在加密貨幣熊市如何從空頭賺幣？

一.何為做空?比特幣可以做空嗎?

做空(Short)，也稱做空/賣空，可以理解為“看跌”,先賣出后買進(jìn)，從中賺取價(jià)差的操作。和買入(做多)正好是反向操作。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果你看跌比特幣，可以使用保證金抵押，先向交易所或券商借幣借錢來(lái)賣空比特幣。等幣價(jià)下跌后再買回并中賺取差價(jià)。

和期貨、股票、外匯市場(chǎng)一樣，以比特幣(BTC)為首的加密貨幣市場(chǎng)也可以做空。

無(wú)論做多和做空都是獲利的一種手段,而且做空還能給市場(chǎng)帶來(lái)流動(dòng)性，也可以作為一種對(duì)沖手段來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

目前，常用的做空比特幣的方法有保證金合約交易和加密貨幣CFD交易。以下主要講解透過(guò)全球最大的加密貨幣交易所Binance幣安「做多」和「做空」比特幣教學(xué)。

二.加密貨幣保證金交易前需要了解的專業(yè)術(shù)語(yǔ)

幣安交易所提供「U本位合約」和「幣本位合約」兩大保證金合約產(chǎn)品。保證金模式又分為「全倉(cāng)」和「逐倉(cāng)」，意思解釋如下：

什么是U本位合約?

U本位合約是以USDT或BUSD報(bào)價(jià)和結(jié)算的合約，無(wú)論是保證金還是損益計(jì)算，都以美元穩(wěn)定幣USDT或BUSD計(jì)算。

U本位合約的最大優(yōu)勢(shì)是以和美元等價(jià)的穩(wěn)定幣來(lái)計(jì)算損益回報(bào)率，這使得U本位合約更加直觀。

例如：1USDT的價(jià)值近似于1美元，那么在賺取500U的利潤(rùn)后，就可以輕松算出所得利潤(rùn)約為500美元。

U本位合約適合在下跌的市場(chǎng)做「做空交易」，可以有效規(guī)避因?yàn)榻Y(jié)算貨幣(例如：BTC, ETH, BNB等)幣價(jià)下跌帶來(lái)的資產(chǎn)縮水。

什么是永續(xù)合約和交割合約?

「永續(xù)合約」指的是沒(méi)有交割日期的合約，可以一直持有。而「交割合約」，是有交割日期的，到期必須平倉(cāng)!

一般做「永續(xù)合約」的投資人較多，因?yàn)椴槐卦诤踅桓钊掌?，缺點(diǎn)是需要付一些隔夜利息!

什么是幣本位合約?

幣本位合約是以基礎(chǔ)加密貨幣(BTC, ETH, BNB等)計(jì)價(jià)和結(jié)算的合約，無(wú)需持有美元穩(wěn)定幣作為保證金。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，幣本位合約的保證金和損益都是以BTC、ETH等基礎(chǔ)加密貨幣來(lái)計(jì)算的。缺點(diǎn)是要承受市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的損益。

而幣本位合約的優(yōu)勢(shì)是，在牛市中做多，隨著價(jià)格持續(xù)上漲，抵押品(BTC、ETH等)的價(jià)值也相應(yīng)增加。反之，熊市中做空，雖然有做空的收益，但抵押品(BTC、ETH等)的價(jià)值也會(huì)貶值。

比如，以「幣本位合約」從30000美元做空1個(gè)BTC，到20000美元平倉(cāng)，雖然合約交易賺了10000美元，但抵押品(比特幣)的價(jià)值也縮水10000美元，這樣做并不劃算。

但如果以「U本位合約」做空的話，因?yàn)榈盅浩肥欠€(wěn)定幣USDT，不存在價(jià)值縮水的問(wèn)題，可以凈賺10000美元。

總結(jié)：做空操作適合用U本位合約;做多適合幣本位合約。

全倉(cāng)保證金模式和逐倉(cāng)保證金模式都是什么?有何差別?

全倉(cāng)保證金模式: 所有的持倉(cāng)都可以共享該資產(chǎn)的全倉(cāng)保證金。

也就是需要用賬戶內(nèi)所有保證金做擔(dān)保。在強(qiáng)平事件中，投資人可能會(huì)損失全部該保證金和該保證金資產(chǎn)下的所有倉(cāng)位。

比如，你在合約賬戶內(nèi)注入1000USDT資金，使用「全倉(cāng)保證金模式」，意味著你用賬戶內(nèi)全部資金(1000USDT)作為擔(dān)保，最大虧損為1000USDT。

逐倉(cāng)保證金模式: 一定數(shù)量保證金被分配到該倉(cāng)位上。如果倉(cāng)位保證金虧損到低于維持保證金的水平，僅該倉(cāng)位將被強(qiáng)平。在逐倉(cāng)模式下，投資人可以為這個(gè)倉(cāng)位添加和減少保證金。

比如，你在合約賬戶內(nèi)注入1000USDT資金，使用「逐倉(cāng)保證金模式」，以100U作為保證金來(lái)做空比特幣，最大虧損為100U，不會(huì)影響其他900U資金。

總結(jié)：全倉(cāng)模式就是用全部保證金擔(dān)保;逐倉(cāng)模式就是用部分保證金擔(dān)保。

三.做空比特幣教學(xué)(U本位保證金交易)

1.幣安交易所注冊(cè)?認(rèn)證?入金

開(kāi)始交易之前，需要先完成幣安交易所的注冊(cè)和KYC實(shí)名認(rèn)證，

登入幣安中文網(wǎng)站www.binance.com，選擇“買幣” 并選擇臺(tái)幣支付方式“TWD”會(huì)發(fā)現(xiàn)有「信用卡買幣」和「c2c買幣」兩種選擇!

小額買幣的話，可以用信用卡。大額建議用C2C交易，C2C在換匯匯率上比較優(yōu)惠，而且支持$500～$500,000不等的交易額度。

2.劃轉(zhuǎn)資金到「保證金賬戶」

第一步：進(jìn)入合約平臺(tái)

在幣安官網(wǎng)找到“衍生品”菜單，選擇“U本位合約”進(jìn)入合約交易平臺(tái)!

第二步：轉(zhuǎn)賬資金

在合約交易界面的右下角，會(huì)顯示U本位合約賬戶內(nèi)的資產(chǎn)。開(kāi)通合約交易后，需要從「現(xiàn)貨賬戶」轉(zhuǎn)賬資金到「合約賬戶」。

此轉(zhuǎn)賬是幣安交易所內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，不需要手續(xù)費(fèi)?？梢栽诂F(xiàn)貨和合約賬戶之間，任意移動(dòng)資金。

3.USDT合約入門(做空)

接下來(lái)，來(lái)看一下做空比特幣的方法(以BTC/USDT永續(xù)合約為例)。

第一步：選擇做空貨幣對(duì)

在U本位合約菜單中，選擇BTC/USDT永續(xù)合約?？捎么斯ぞ?，利用杠桿做多/做空比特幣。

第二步：查看交易畫面

BTC/USDT永續(xù)合約的交易界面，可分為以下五大區(qū)。先要弄懂交易畫面的各種功能。

①菜單區(qū)：在這里選擇交易貨幣對(duì)。除了BTC之外還有，ETH、BNB、ADA、LINK等60多個(gè)幣種。

②圖表區(qū)：在這里查看走勢(shì)圖表和深度圖，圖表分為基本版和Tradingview，后者的分析指標(biāo)更為強(qiáng)大。

③市場(chǎng)區(qū)：在這里可以查看市場(chǎng)訂單情況和最新成家價(jià)格。

④交易區(qū)：在這里可以利用杠桿保證金，做多和做空操作。

⑤持倉(cāng)區(qū)：在這里可以查看持倉(cāng)倉(cāng)位，委托訂單和歷史成交等。

第三步：做空比特幣

選擇10倍杠桿，全倉(cāng)掛單做空BTC/USDT永續(xù)合約。由于加密貨幣波動(dòng)較大，保證金交易風(fēng)險(xiǎn)極高，不建議使用超過(guò)20倍杠桿。

第四步：查看持倉(cāng)

查看持倉(cāng)及當(dāng)前損益。注意「強(qiáng)平價(jià)格」和保證金比率。

強(qiáng)平價(jià)格：表示當(dāng)幣價(jià)達(dá)到此價(jià)格時(shí)，會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)。爆倉(cāng)的保證金比率為100%，因此，保證金比率越低越好!

如果市場(chǎng)走勢(shì)與你預(yù)測(cè)的相反，當(dāng)「剩余保證金」被耗盡，不及時(shí)追加保證金的話，就有爆倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

保證金交易的風(fēng)險(xiǎn)主要是因?yàn)槌謧}(cāng)過(guò)大，占用了過(guò)多保證金。因此，要控制倉(cāng)位，留夠充足的保證金。

第五步：設(shè)置止盈/止損

設(shè)置止盈/止損，可以有效控制風(fēng)險(xiǎn)，留住利潤(rùn)。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)你的開(kāi)倉(cāng)與市場(chǎng)趨勢(shì)相反，應(yīng)該及時(shí)止損。

以上就是U本位合約交易流程，而幣本位合約操作和U本位大同小異，只需將USDT換成BTC等基礎(chǔ)加密貨幣作為保證金即可。

四.快速總結(jié)：做空比特幣需要注意哪些事項(xiàng)?

做空的優(yōu)勢(shì)：

1)做空是市場(chǎng)下跌中的一種獲利工具。即便在熊市中也可以賺錢機(jī)會(huì)!

2)保證金交易可以利用杠桿放大收益，以小博大?？梢宰龆?做空雙向交易。

3)做空比特幣也可以作為現(xiàn)貨買入的一種對(duì)沖手段，可以避免熊市下跌帶來(lái)的加密資產(chǎn)價(jià)格縮水。

做空的風(fēng)險(xiǎn)：

做空的缺點(diǎn)是增加了投資風(fēng)險(xiǎn)。

做空加密貨幣和做空股票一樣，基本是利潤(rùn)有限，虧損無(wú)限。杠桿可以放大你的收益，也可以讓你虧損賬戶內(nèi)全部資產(chǎn)。投資前，應(yīng)該充分了解其中的風(fēng)險(xiǎn)!

保證金操作要點(diǎn)：

1)熊市做空，使用U本位交易劃算;牛市做多，使用幣本位交易劃算。

2)永續(xù)合約沒(méi)有交割日，但有一個(gè)融資費(fèi)率。

3)并非所有的交易所都提供杠桿合約交易。無(wú)論是合約還是現(xiàn)貨交易，都建議使用流動(dòng)性佳的國(guó)際大型加密貨幣交易所。

筆者對(duì)幣安，火幣，F(xiàn)TX，OKX，Bybit都試過(guò)，個(gè)人推薦順序是幣安(Binance)>歐易(OKX)>Huobi。

以上就是做空比特幣教學(xué):在加密貨幣熊市如何從空頭賺幣?看這一篇就夠了的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于如何做空比特幣的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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