Glassnode 比特幣創(chuàng)15個月來最強表現(xiàn) 2020年前買家已盈利
區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Glassnode在周一發(fā)布的鏈上周報中表示，本周加密貨幣持續(xù)上漲，比特幣價格在30日達到2.39萬美元的高點，創(chuàng)2022年8月以來的最高水平，年初迄今漲幅逾43%，也讓比特幣在1月創(chuàng)下自2021年10月以來的最佳月度表現(xiàn)。
Glassnode認為此波反彈是受歷史性的現(xiàn)貨需求與一系列的軋空所推動，反彈使大部分市場重新獲利，并讓期貨市場以健康的正價差交易。報告中為此也探討了衍生品市場和現(xiàn)貨交易所中值得關(guān)注的動態(tài)。
期貨軋空、基差轉(zhuǎn)正
報告首先表明，盡管相對于市場規(guī)模的總杠桿率有所下降，但最近出現(xiàn)期貨軋空和期貨基差(futures basis，即現(xiàn)貨價格-期貨價格)轉(zhuǎn)正的現(xiàn)象。
1月份的反彈不例外地由衍生品市場內(nèi)某種程度的軋空所推動，迄今為止，在三波軋空潮中清算了超過4.95億美元的空頭期貨合約，隨著反彈結(jié)束規(guī)模有所下降。1月中旬最初的軋空令許多交易員感到意外，多頭清算占整體比例創(chuàng)下15%的歷史新低，有85%的清算是空頭。
在比特幣永續(xù)合約資金費率和3個月期貨滾動基準收益率中，套利基差現(xiàn)已回到正值區(qū)域，年化利率分別為7.3%和3.3%。此前在11月和12月的大部分時間里，所有期貨市場都出現(xiàn)逆價差(backwardation)，這表明「積極情緒」回歸，或許還帶有投機的一面。
永續(xù)合約年化資金費率和3個月期貨滾動基準收益率1月轉(zhuǎn)正
交易所現(xiàn)貨比特幣余額普遍下降、資金流出降溫
報告也觀察到，盡管交易所相關(guān)鏈上活動的主導(dǎo)地位下降，現(xiàn)貨交易所比特幣余額普遍降低。
交易所持有的比特幣總余額約為225.1萬比特幣，占流通供應(yīng)量的11.7%，創(chuàng)2018年2月以來的低點。
交易所得比特幣余額
流入和流出交易所的比特幣總量目前皆約為6.25億美元/天(即總計12.5億美元/天)。從凈值上看，每日凈流出量約為2,000萬美元，僅占總量的1.5%，表明交易所資金流量非常平衡，這與11月至12月不同，當時交易所的凈流出量約為每天2至3億美元。
交易所史上最大的比特幣月度流出發(fā)生在11和12月期間，所有交易所的流出量達到-20萬比特幣/月。今天，凈流量已恢復(fù)中性，反映出資金流出正在降溫。這可能意味著新需求相對于新發(fā)動的支出有所放緩，因為市場今年迄今已上漲超過43%。
交易所比特幣資金凈流量回歸中性
2019年的比特幣買家群體現(xiàn)已回歸盈利狀態(tài)
比特幣價格當前的反彈已突破了幾個市場群體的平均套現(xiàn)價格(average withdrawal price)，包括2019年之前的比特幣買家群體推至盈利狀態(tài)，2019當年平均套現(xiàn)價格為21,800美元。
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然而，那些在2020年后才購買比特幣的買家仍處于虧損狀態(tài)，需要比特幣價格漲至28,000美元以上才能看到盈利。2021年之后的買家群體也要當比特幣價格接近38,000美元的時候才能獲利。
比特幣在今天凌晨失守23,000美元大關(guān)，今早最低跌至22,500美元，截稿前報22,823美元，近24小時下跌約3.85%。
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