幣圈牛市中如何才能做到正確止盈？
原文作者：THE DEFI INVESTOR
原文來(lái)源：thedefinvestor
原文標(biāo)題：My strategies for taking profits
很多人在上一輪牛市中賺了大錢，但真正重要的不是你賺了多少錢。
而是當(dāng)不可避免的熊市到來(lái)時(shí)，你能保留下多少利潤(rùn)。
許多在上一個(gè)周期中成功的人最終因?yàn)樨澙?、害怕錯(cuò)過(guò)未來(lái)潛在收益的恐懼或糟糕的退出計(jì)劃而失去了一切盈利。
鑒于此，今天我將分享我的加密貨幣獲利策略，以最大化我在牛市中的利潤(rùn)。
加密牛市中如何才能正確止盈？
1、獲利策略
你的獲利策略應(yīng)該基于兩件事進(jìn)行調(diào)整：
- 你的時(shí)間范圍
- 你是一個(gè)基于技術(shù)分析的交易者還是一個(gè)基于基本面的投資者
我大部分的資本都投入到了長(zhǎng)期投資中，我偶爾也會(huì)根據(jù)基本面和波動(dòng)性進(jìn)行短期交易。
因此，在這篇文章中，我將主要關(guān)注我對(duì)長(zhǎng)期頭寸和短期敘事投資獲利的策略。
但在開(kāi)始之前，這里有一個(gè)提示：
無(wú)論你的是長(zhǎng)期還是短期投資者，都努力別成為一個(gè)永遠(yuǎn)不賣出的忠誠(chéng)加密社區(qū)成員，因?yàn)闆](méi)有什么東西會(huì)永遠(yuǎn)上漲。
許多人難以獲利的主要原因是，他們覺(jué)得自己成為了項(xiàng)目社區(qū)的一部分，不再客觀思考。
殘酷的事實(shí)是，95%的加密貨幣最終都會(huì)消亡，如果你不獲利，別人肯定會(huì)獲利止盈。
2、短期頭寸
我根據(jù)我預(yù)期將獲得巨大關(guān)注的加密敘事建立短期頭寸。
在嘗試預(yù)測(cè)時(shí)，我會(huì)考慮很多事情，但最重要的三件事是：
- 社交媒體炒作，目前在加密推特上哪些項(xiàng)目正在流行？
- 即將到來(lái)的催化劑（新產(chǎn)品的發(fā)布、多鏈擴(kuò)展等）
- 聰明錢最近購(gòu)買的代幣
我會(huì)根據(jù)基本面和技術(shù)面因素對(duì)這些頭寸獲利。
首先，作為一個(gè)敘事交易者需要記住的最重要的事情是，90%的炒作事件最終都會(huì)變成賣出新聞（sell the news）事件。
讓我們來(lái)看看比特幣ETF批準(zhǔn)后的BTC價(jià)格走勢(shì)。
盡管現(xiàn)在比特幣ETF見(jiàn)證了巨大的資金流入，但從短期來(lái)看，其批準(zhǔn)最終成為了一個(gè)重大的賣出新聞事件。
這可能是因?yàn)橛捎诩用芡铺厣蠂@這一事件的瘋狂炒作，市場(chǎng)已經(jīng)提前為比特幣定價(jià)（price in）了。
因此，當(dāng)我購(gòu)買一個(gè)計(jì)劃因?yàn)榧磳⒌絹?lái)的催化劑而短期持有的代幣時(shí)，我通常會(huì)在那個(gè)催化劑落地的日期之前對(duì)我的頭寸獲利止盈一部分甚至完全賣出。
接下來(lái)，正如我上面所說(shuō)，我還使用技術(shù)面的觸發(fā)因素來(lái)獲利了結(jié)短期頭寸。
我不是一個(gè)擅長(zhǎng)交易分析的人，但我相信價(jià)格試圖突破之前的阻力位存在心理因素。
例如，以下是FXS價(jià)格的K線圖。
如你在上圖中看到的，我用藍(lán)線標(biāo)記了該代幣過(guò)去多次努力突破的價(jià)格水平。
要在加密頭寸上逐步獲利的一種方式是，標(biāo)記該代幣的所有關(guān)鍵阻力區(qū)域，并在該代幣達(dá)到另一個(gè)阻力區(qū)域時(shí)賣出倉(cāng)位里的一部分。
你可以在TradingView上輕松做到這一點(diǎn)，并在那里創(chuàng)建一個(gè)包含你當(dāng)前持有的代幣的觀察列表。
現(xiàn)在讓我們?cè)倏匆粋€(gè)例子。
PENDLE，一個(gè)我多次提到的代幣，最近已經(jīng)漲至其之前的歷史最高價(jià)并超越了。
這次漲幅的原因是，由于其新的收益交易池為Eigenlayer的流動(dòng)性再質(zhì)押代幣，Pendle的TVL最近也飆升了。
對(duì)于像這樣進(jìn)入價(jià)格發(fā)現(xiàn)階段并不斷創(chuàng)下新高的代幣，你不能根據(jù)我上面提到的技術(shù)觸發(fā)因素來(lái)獲利。
然而，有一個(gè)策略你可以使用：逆向定投。
逆向定投與定投相反，它涉及定期從投資中提取相同數(shù)量的資金。
例如，你可以每周賣出你倉(cāng)位中的20%。
這不是一個(gè)完美的策略，但通過(guò)這種方式，你將能夠鎖定一些利潤(rùn)，同時(shí)還讓你倉(cāng)位中剩下的部分在繼續(xù)漲的情況下運(yùn)行。
3、長(zhǎng)期頭寸
說(shuō)到長(zhǎng)期投資，我的意思不是我想要在接下來(lái)的5年內(nèi)長(zhǎng)期持有的代幣。而是那些我計(jì)劃保持到牛市后期階段的代幣。
我相信加密市場(chǎng)將繼續(xù)是周期性的。所以，在牛市中不賣出我的倉(cāng)位，然后在熊市中以更低的價(jià)格再次購(gòu)買它們是沒(méi)有意義的。
我主要根據(jù)基本面觸發(fā)因素在我認(rèn)為那個(gè)牛市周期的頂點(diǎn)到來(lái)時(shí)對(duì)我的長(zhǎng)期頭寸獲利。
在那之前，我只會(huì)持有我的長(zhǎng)期投資頭寸。
我在下圖中總結(jié)了上一輪牛市的一些加密頂部信號(hào)：
其他一些更好的見(jiàn)頂信號(hào)是：
- 在加密推特上，你經(jīng)常刷到奢侈品等昂貴物品
- 無(wú)論基本面如何，每個(gè)垃圾幣都會(huì)大漲
- “加密”一詞的Google搜索流量飆升并創(chuàng)新高
當(dāng)這些事情開(kāi)始發(fā)生時(shí)，你可以假設(shè)我們處于牛市的最后階段，是時(shí)候賣掉大部分的頭寸了。
我計(jì)劃在這些頂部信號(hào)出現(xiàn)時(shí)使用逆向定投策略來(lái)這樣做。
接下來(lái)，這可能看起來(lái)瘋狂，但有一個(gè)技術(shù)指標(biāo)實(shí)際上預(yù)測(cè)了比特幣過(guò)去三個(gè)牛市周期的頂部。
那個(gè)指標(biāo)叫做“Pi Cycle”，可以在Tradingview上找到。
Pi Cycle 的頂部信號(hào)是通過(guò)將 2 個(gè)每日移動(dòng)平均線組合在一起生成的。
當(dāng)這些均線中的一個(gè)穿過(guò)另一個(gè)時(shí)，Pi Cycle就會(huì)發(fā)出信號(hào)，表示該牛市周期的比特幣歷史最高價(jià)到來(lái)了。（如上圖所示）
基于歷史數(shù)據(jù)，Pi Cycle是迄今為比特幣最準(zhǔn)確的指標(biāo)。
為什么這個(gè)指標(biāo)這么有效？這是個(gè)謎，但我個(gè)人計(jì)劃在Pi Cycle下次給出賣出信號(hào)時(shí)也對(duì)我的長(zhǎng)期頭寸獲利。
沒(méi)人真正知道金融市場(chǎng)接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么，但在很多情況下，通過(guò)研究歷史數(shù)據(jù)，你可以增加成功的機(jī)會(huì)。
今天就到這里，我相信我們離這個(gè)牛市的頂部還很遠(yuǎn)。但從現(xiàn)在開(kāi)始制定你的獲利策略是個(gè)好主意。
當(dāng)達(dá)到市場(chǎng)極度火熱的階段時(shí)，如果你還沒(méi)有一個(gè)退出止盈的計(jì)劃，那么說(shuō)服自己獲利會(huì)很困難。
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