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流動性挖礦幣價跌了怎么辦？流動性挖礦風(fēng)險對沖方法

2024-04-29 09:56:31 | 來源： | 作者：佚名

流動性挖礦是通過將你的資金提供給一個去中心化交易所實現(xiàn)的，通過將你的資金添加到一個交易對中，使之能夠快速與其他代幣進行交換,那么，流動性挖礦幣價跌了怎么辦？下面一起來分析一下吧

說起流動性挖礦，就必須得提及DEFI，這是在前兩年幣圈最火爆的投資項目，在defi火爆以后，相關(guān)產(chǎn)品層出不窮，畢竟目前很多defi項目都開始發(fā)售自己的貨幣，而流動性挖礦便是貨幣發(fā)放的方式。但畢竟幣圈時長上就沒有一個絕對安全的東西，那么流動性挖礦幣價跌了怎么辦？如果遇到流動性挖礦幣價格下跌，最重要的就是做好充分的研究和風(fēng)險管理，確保您的決策基于理性分析，下面小編為大家詳細(xì)說一下。

流動性挖礦幣價跌了怎么辦？

遇到流動性挖礦幣價跌了，可能需要采取一些措施來管理您的投資和最小化損失。以下是一些建議：

1、多樣化投資

不要把所有雞蛋放在一個籃子里。如果您在流動性挖礦中投資了某種代幣，也考慮投資其他加密貨幣或資產(chǎn)，以分散風(fēng)險。

2、定期監(jiān)控市場

持續(xù)監(jiān)控代幣的價格和市場趨勢。使用市場分析工具來了解代幣價格的走勢和可能的風(fēng)險。

3、設(shè)定止損訂單

考慮在流動性挖礦時設(shè)置止損訂單。這將幫助您限制潛在的虧損，如果代幣價格下跌到某個水平，訂單將自動觸發(fā)并賣出您的代幣。

4、評估流動性挖礦項目

了解您參與的流動性挖礦項目的基本面和背后的技術(shù)。確保項目有清晰的用例和價值主張，而不僅僅是炒作。

5、研究流動性提供獎勵

確保了解您參與的流動性池的獎勵機制，包括挖礦代幣和手續(xù)費獎勵。有時代幣價格下跌，但仍可以通過獎勵來彌補損失。

6、重新平衡流動性

如果代幣價格下跌，您的流動性池可能會失衡，使您在某一方向上的代幣比例過高。您可以重新平衡您的流動性，以減小風(fēng)險。

7、謹(jǐn)慎撤資

如果代幣價格大幅下跌，考慮是否需要撤回您的投資。這取決于您的投資目標(biāo)和風(fēng)險承受能力。撤資時要注意支付的交易費用。

8、了解風(fēng)險

流動性挖礦屬于高風(fēng)險的投資，價格波動大。在參與之前，確保充分了解潛在風(fēng)險，并只使用您愿意承受的風(fēng)險資金。

流動性挖礦風(fēng)險對沖

流動性挖礦收益超高，但終歸和幣價正相關(guān)，如何來對沖風(fēng)險呢？可以反向開空，以MDX為例，正向挖MDX-USDT的同時可以反向做空MDX，這樣萬一MDX暴跌，也能基本保持風(fēng)險中性，即使MDX暴漲，雖然會導(dǎo)致收益變低，我們也能吃到無風(fēng)險200%的收益率，個人覺的這個收益率已經(jīng)夠了，畢竟投資最重要的是避免風(fēng)險。

此時會有個問題，mdx的借貸和收益有時候是差不多的，比如你借出mdx年化是200%，mdx-usd挖礦也差不多是200%，即使有些平臺標(biāo)的是400%，那也是在復(fù)利情況下，因此收益可能只有另一半資金，而同時又存在無常損失，導(dǎo)致收益并沒有想象中那么高。

單幣挖礦

單幣挖礦無法避免單幣暴跌的風(fēng)險，而且如果要反向做空來保持alpha中性的話，必將拿出1/2的資金來做空，會導(dǎo)致收益率減半。而lp挖礦由于是雙幣策略，有3份資金的話，前2份組合成lp來挖礦，還有1份做空即可，因此做空的資金是1/3，收益率還能保持有2/3.

質(zhì)押挖礦

做空會導(dǎo)致收益率減1/3，而且會爆倉。那么可以采取質(zhì)押的方法，用質(zhì)押的錢來挖礦，按照一般的質(zhì)押比例usdt的質(zhì)押率為80%，而質(zhì)押后能取出的空氣幣為85%，所以總質(zhì)押率80%*85%=70%，因此100塊錢能質(zhì)押出70塊錢的空氣幣，這樣資金總使用量為 170/200= 85%，因此收益率為原收益率的85%，大大提高了收益率。

風(fēng)險是空氣幣暴漲導(dǎo)致的清算風(fēng)險，假設(shè)空氣幣漲了100%，面臨爆倉風(fēng)險，而假設(shè)空氣幣漲了140%，就要被直接清算了。因此如果遇到極端行情，會直接爆倉，不過反正資金池也漲了那么多，可以。

這里舉個例子，用240塊錢來挖礦，其中MDX-USDT對，其中MDX 2 塊錢。

1 質(zhì)押140塊錢，質(zhì)押出100塊錢的MDX，即50個MDX，和100個usdt組合成lp進行挖礦

2 假設(shè)mdx跌到1塊錢，那么mdx=sqrt(100*50/1) = 70,usdt=sqrt(100*50*1)=70, 你現(xiàn)在lp還剩140，但你只需還掉50個MDX，即還50塊錢就能拿慧140塊錢，140-50+140= 230. 其中相對原始的240虧損的10塊錢為無常損失。

當(dāng)然這是抵押usdt借出空氣幣，由于usdt是穩(wěn)價幣(1usdt=1usd)，與空氣幣毫無關(guān)聯(lián)性，因此當(dāng)空氣幣暴漲時會導(dǎo)致爆倉。那么也可以抵押相關(guān)性強的幣種，比如btc，大餅與空氣幣相關(guān)性比較強，因此不妨用大餅來抵押，來進一步避免爆倉風(fēng)險。

無常損失

另一個風(fēng)險是無常損失風(fēng)險(無常損失請參考: https://pintail.medium.com/uniswap-a-good-deal-for-liquidity-providers-104c0b6816f2)

按照其計算公式: divergence_loss = 2 * sqrt(price_ratio) / (1+price_ratio) - 1

a 1.25x price change results in a 0.6% loss relative to HODL

a 1.50x price change results in a 2.0% loss relative to HODL

a 1.75x price change results in a 3.8% loss relative to HODL

a 2x price change results in a 5.7% loss relative to HODL

a 3x price change results in a 13.4% loss relative to HODL

a 4x price change results in a 20.0% loss relative to HODL

a 5x price change results in a 25.5% loss relative to HODL

5倍的價格變化會導(dǎo)致相對持幣的25%損失，但是空氣幣都漲5倍了，你還管它25%的損失？反之，如果幣價跌了，你也不會等它跌5倍把，無常損失與流動性挖礦超高的APR比起來可以忽略不計。

空氣幣暴跌風(fēng)險

不要選空氣幣，市面上99%的幣都是沒有價值的，盡量選平臺幣挖礦，最近發(fā)生的4belt閃電貸攻擊，導(dǎo)致基本歸0。因此盡量不要做空氣幣，只做相對比較穩(wěn)定的平臺幣比如bnb，busd，hoo等?？梢缘椒切√柹喜槌雠琶壳暗膁efi 的幣

dapp平臺風(fēng)險

有些野雞dapp挖了半天啥都挖不出來，因為根本沒交易量，其收益率是假的。因此需要選排名靠前的平臺

智能合約風(fēng)險

比如網(wǎng)絡(luò)擁堵導(dǎo)致的 makedao的黑色星期四 BitKan- Bitcoin Exchange | Trade BTC, ETH, USDT | BitKan等，由于智能合約本身設(shè)計所導(dǎo)致的風(fēng)險，暫時不在考慮范圍。

什么是流動性挖礦？

流動性挖礦是一種通過所持?jǐn)?shù)字貨幣產(chǎn)生獎勵的方法。簡而言之，這意味著鎖定加密貨幣并獲得獎勵。從某種意義而言，流動性挖礦可以與權(quán)益質(zhì)押相提并論。但是，流動性挖礦的后臺非常復(fù)雜。在許多情況下，它與稱為流動性供應(yīng)商(LP)的用戶搭配工作，這些用戶負(fù)責(zé)將資金注入流動性資金池。

流動性資金池屬于一種容納資金的智能合約。流動性供應(yīng)商(LP)會向資金池注入流動性，并獲得獎勵作為回報。這種獎勵可能來自基礎(chǔ)DeFi平臺產(chǎn)生的費用或其他來源。

流動性挖礦通常使用以太坊中的ERC-20代幣完成，獎勵通常也以某種ERC-20代幣的形式發(fā)放。然而，未來情況可能會發(fā)生變化。為什么這么說呢?因為目前此類活動大多發(fā)生在以太坊生態(tài)系統(tǒng)中。

以上全部內(nèi)容就是對流動性挖礦幣價跌了怎么辦這一問題的解答。DeFi的性質(zhì)決定了許多協(xié)議是由預(yù)算有限的小型團隊構(gòu)建和開發(fā)的，流動性挖礦并不像看起來那樣容易，需要謹(jǐn)慎和經(jīng)驗，特別是在處理價格下跌等不利市場情況時?？偟膩碚f，不管是否選擇流動性挖礦，畢竟任何投資都是伴隨一定風(fēng)險的，大家在入場前一定要做好全面的了解，如果對自己的交易策略并沒有充分了解，就很可能會造成虧損。

免責(zé)聲明：本文只為提供市場訊息，所有內(nèi)容及觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議，不代表本站觀點和立場。投資者應(yīng)自行決策與交易，對投資者交易形成的直接或間接損失，作者及本站將不承擔(dān)任何責(zé)任。！

Tag：流動性挖礦

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