什么是KD指標？用KD隨機指標判斷價格找買點技巧
KD 指標是用來分析價格的強弱以及預(yù)測價格反轉(zhuǎn)信號的技術(shù)分析方法，也是目前多數(shù)加密貨幣投資者在幣安上用來判斷價格的方法。本篇文章我將會講解KD 指標的意義、操作與實際應(yīng)用，也會搭配幣安Binance 的Tradeview 圖表進行加密貨幣價格判斷的實際操作。
| ? | 意義 | 內(nèi)容 |
| RSV | 未成熟隨機指標 | 表示一段時間內(nèi)價格的相對強弱 |
| KD指標 | 隨機指標 | 經(jīng)過RSV加權(quán)平均后的數(shù)值，同樣表示一段時間內(nèi)價格的相對強弱 |
| 超買區(qū) | KD > 80 | 市場過熱，為放空訊號 |
| 超賣區(qū) | KD < 20 | 市場過冷，為買進訊號 |
| 黃金交叉 | K值由下往上超越D值 | 一段時間內(nèi)，價格將持續(xù)上漲 |
| 死亡交叉 | K值由上往下跌破D值 | 一段時間內(nèi)，價格將持續(xù)下跌 |
| KD鈍化 | KD值長期在超買/超賣區(qū) | KD值失去參考意義 |
| KD背離 | KD走勢與價格走勢相反 | 通常暗示價格即將反轉(zhuǎn) |
什么是KD 指標？(Stochastic Oscillator)
上一篇文章，我們介紹的移動平均線的使用方法：
今天我們會介紹另一個基本的技術(shù)分析指標，KD 指標。
KD指標的中文，指的是「隨機指標」。
隨機，指的是價格在一段時間內(nèi)相較于價格上下范圍的比例。
KD 指標可以看出一些事情：
- 目前價格的相對強弱
- 目前市場的情緒
在使用上，KD 指標是基于以下前提：
- 上漲時，當日收盤價總是朝向當日價格波動最高價接近。
- 下跌時，當日收盤價總是朝向當日價格波動最低價接近。
在了解KD 指標之前，我們要先認識RSV (Raw Stochastic Value，未成熟隨機指標)，
因為KD 指標其實是從RSV 衍生出來的數(shù)值，兩者概念上是相同的。
RSV指標與KD指標
RSV指標
RSV 的原理很簡單，他是求出「目前價格」相較于過去一段時間其最高價、最低價的強弱：
- C n：目前價格
- H n：過去n 天內(nèi)最高價
- L n：過去n 天內(nèi)最低價
當RSV 接近100%，就表示收盤價接近過去一段時間的最高點，我們通常會說RSV 高表示最近價格很強。
當RSV接近0%，就表示收盤價接近過去一段時間內(nèi)的最低點，我們通常會說RSV 低表示最近價格很弱。
簡單地說，RSV 越接近100%，則越強，越接近0%，越弱。
KD指標
那什么是KD 值呢？其實他是從RSV 衍生算出的數(shù)值，概念上是相同的。
KD 指標又可以拆為K 值和D 值：
K值
首先我們先知道，K值是由RSV 計算出來的數(shù)據(jù)，原理是取「昨日的K 值」和「今日的RSV」去做加權(quán)平均。
權(quán)重我們通常會取三等份，兩等份給昨日K 值，一等份給今日RSV (這代表昨日Ｋ值影響力會大于今日的RSV)，
K 值的詳細計算公式如下：
- α：權(quán)重分配，α 越大，受當日價格影響越大，我們通常帶入1/3。
- K n-1：昨日K值
- K n：今日K值
- RSV n：今日RSV
從公式你可以發(fā)現(xiàn)，當α = 1 時，K 值其實就會等于RSV。
由于K 值對于價格變動的反應(yīng)較為靈敏，因此稱為快線。
D值
K 值是RSV和昨日K 值的加權(quán)平均，而D 值則是K 值和昨日D 的加權(quán)平均。
詳細計算公式如下：
- α：權(quán)重分配，α 越大，受當日K 值影響越大，我們通常帶入1/3。
- D n-1：昨日D 值
- D n：今日D 值
- K n：今日K 值
當α = 1 時，D 值其實就會等于K 值。
D 值對于價格變動的反應(yīng)較為緩慢，因此稱為慢線。
簡單整理一下你會發(fā)現(xiàn)以下的路徑：價格強弱影響RSV，RSV影響K值，K 值影響D值。
這就是KD 指標的計算原理。
那為何我們不直接使用RSV 指標，而是要改用KD 指標呢？
答案是：「因為RSV 太容易受到價格波動影響?！?/p>
假設(shè)今天價格突破了過去一段時間內(nèi)的新高點，RSV 就會大于100%；相反地，價格如果創(chuàng)新低，RSV 就會變成負值，這樣在實務(wù)上使用會有些麻煩。
另外RSV 對于價格變動太過靈敏，想要以此作為買賣訊號雜訊實在過多，因此才會衍生出經(jīng)過加權(quán)平滑的KD 指標。
了解了KD 的原理后，接下來我們來KD 指標該怎么實際運用，簡單列出市場常用的法則。
PS 這些經(jīng)驗法則不代表百分之百的勝率，實際運用上還是要搭配其他指標，以及透過經(jīng)驗來調(diào)整自己的投資策略。
- 超買與超賣
- 黃金交叉與死亡交叉
- 鈍化與背離
KD 指標的超買與超賣
KD 值的范圍是0 ~ 100 %，和RSV 一樣。
當數(shù)值越高，代表市場越樂觀；數(shù)值越低，則代表市場悲觀；若處在50% 左右，則代表多空平衡。
因此我們可以用這個原理去判斷市場的情緒。
當KD 值> 80% 以上，代表市場過熱，一般稱為超買階段，可以考慮放空。
當KD 值< 20% 以下，代表市場過冷，一般稱為超賣階段，可以考慮做多。
KD 指標的黃金交叉與死亡交叉
和均線一樣，KD 值也有交叉的策略可以使用。
交叉簡單說就是一種買賣訊號：「當黃金交叉出現(xiàn)時，代表后續(xù)可能會持續(xù)上漲一段時間，當死亡交叉出現(xiàn)時，代表后續(xù)可能會持續(xù)下跌一段時間?！?/p>
當K 線(快線)向上超過D 線(慢線)，就代表黃金交叉，可以視為買進訊號，如果發(fā)生在超賣區(qū)更好。
當K 線(快線)向下跌破D 線(慢線)，就代表死亡交叉，可以視為賣出訊號，如果發(fā)生在超買區(qū)更好。
KD 指標的鈍化與背離
「鈍化」指的是指標失去作用的時期。
由于KD 值是計算過去一段時間內(nèi)價格的相對強弱，因此當價格趨勢持續(xù)很長一段時間時，KD 值就會失去判斷的信號。
例如價格在過去30天內(nèi)一直上漲，KD 值就會一直處在超買區(qū)，且不斷來回交叉，但如果依照這個信號去放空，顯然會造成損失。
因此，當KD 值長時間都維持在超買或超賣區(qū)，通常KD 指標會失真，也就是失去判斷的作用。
「背離」指的是價格趨勢和指標趨勢不一致的狀況，通常暗示價格即將出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
例如：今天價格創(chuàng)近期的新高，但是KD 指標卻沒有跟著創(chuàng)新高，這是一種背離，且暗示價格有可能轉(zhuǎn)弱；
同理，當價格創(chuàng)新低，但是KD 指標的卻沒有跟著創(chuàng)新低，同樣是一種背離，且暗示價格有可能轉(zhuǎn)強。
背離有多種情況，而且不僅是KD 指標有背離狀況，很多技術(shù)指標也可以套用，以下用表格簡單說明KD 背離的幾種狀況：
| 轉(zhuǎn)弱背離 | 價格創(chuàng)新高 | 價格沒創(chuàng)新高 |
| KD 創(chuàng)新高 | 轉(zhuǎn)弱 | |
| KD 沒創(chuàng)新高 | 轉(zhuǎn)弱 |
| 轉(zhuǎn)強背離 | 價格創(chuàng)新低 | 價格沒創(chuàng)新低 |
| KD 創(chuàng)新低 | 轉(zhuǎn)強 | |
| KD 沒創(chuàng)新低 | 轉(zhuǎn)強 |
如何在幣安的Trading View 上使用KD 指標？
進入幣安交易所后，選擇一個交易對，進入Trading View 介面，
以下用BTC / USDT交易對來示范，按照下圖步驟把KD 指標叫出來：
接著系統(tǒng)就會在下方跳出「Stoch」，也就是KD 指標的英文，按下齒輪圖示，可以去設(shè)定細節(jié)參數(shù)。
首先在「輸入數(shù)值」，一般我們會設(shè)定9 : 3 : 3。
- 長度：代表你要取多長的時間計算KD，一般我們會用9 天或14 天。
- 平滑K：代表我們計算K 值的權(quán)重，一般使用3，代表1/3。
- 平滑D：代表我們計算D 值的權(quán)重，一般使用3，代表1/3。
(關(guān)于權(quán)重可回到上文查看α 值的帶入)
接著跳到「樣式」，
我們可以設(shè)定超買超賣的上下限，一般會設(shè)定80/20，
不過如果是波動較大的資產(chǎn)，如加密貨幣，也有的人會設(shè)定70 / 30 ：
回到主頁，你就可以看到設(shè)置好的KD 指標分析坐落在分時走勢圖的下方：
使用KD指標的優(yōu)缺點
KD 指標的優(yōu)點是價格反應(yīng)靈敏，對于中短線操作可以迅速反應(yīng)市場狀況，且時間長短可以根據(jù)投資人的喜好調(diào)整參數(shù)。
- 可以靈敏地反映價格的變化
- 使用起來簡單方便，大多數(shù)網(wǎng)站都內(nèi)建KD 指標
KD 指標的主要缺點是，遇上大波段上漲或下跌行情，常常會讓投資人只賺到一小個波段就提前出場（鈍化），因此不適合長線操作。
- 過于靈敏，雜訊比起一般技術(shù)指標來說更多（例如均線）
- 由于是計算相對價格，因此無法判斷長期趨勢
總結(jié)
KD 指標是結(jié)合均線、動能、力道等概念的技術(shù)指標，使用起來非常簡單好懂，可幫助投資人快速分析價格的相對強弱。
在使用上，比較建議投資人結(jié)合均線、KD 指標一起分析，因為均線對于中長期的趨勢會有比較好的判斷，剛好彌補KD 指標的缺點，也可以結(jié)合我們之后會討論的MACD 等其他技術(shù)指標，可以有更宏觀的分析結(jié)果。
以上就是什么是KD指標？用KD隨機指標判斷價格找買點技巧的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于KD指標的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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