比特幣ETF蓬勃發(fā)展，機構風險敞口為20%
比特幣ETF取得了巨大的成功，貝萊德的iShares比特幣基金在2024年迄今的資金流量中排名前三 。
CryptoQuant創(chuàng)始人Ki Young-Ju透露，機構投資者僅擁有所有現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金（ETF）的20%。根據(jù)這些公司的13F表格文件，這些數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日，所有現(xiàn)貨比特幣ETF持有的961645 BTC中，他們持有的BTC略高于193000 BTC。
根據(jù)the數(shù)據(jù)Ark Invest ARKB的機構持有人比例最高，為32.79%，其次是WisdomTree BTCW，為24.55%。然而，凈流量最大的兩家ETF，貝萊德IBIT和富達FBTC，分別有18.38%和24.14%的股份由機構投資者持有。
比特幣機構控股公司（來源：Ki Young-Ju/X）
披露顯示，散戶投資者應對比特幣ETF的大部分流入負責，即使機構投資者增加了興趣和風險敞口。宏觀投資研究員Jim Bianco在最近的一份報告中指出了這一點無許可辯論彭博ETF分析師James Seyfart指出，比特幣ETF的大部分資金流入主要來自鏈上持有者。
據(jù)他介紹，流入比特幣ETF的總資金中約有130億至140億美元來自鏈上持有者。他補充說，雖然可能會有一些機構的興趣，但仍然相對較低，在某些情況下甚至可能需要一段時間，因為并非所有機構投資者都有能力投資比特幣。為此，他以威斯康星州養(yǎng)老基金為例說：
“威斯康星州可能是該國管理較好的公共養(yǎng)老基金之一，這意味著它資金充足，但大多數(shù)沒有。如果你經營著一個資金充足的養(yǎng)老基金，你可以做一些事情，比如看看比特幣的風險敞口。”
然而，他指出，大多數(shù)養(yǎng)老基金資金不足，管理不善，腐敗猖獗，即使管理者看到了該資產的潛力，他們也不太可能在短期內投資比特幣ETF。
比特幣ETF取得了巨大的成功——Seyfart
盡管機構投資者對比特幣ETF的投資相對有限，但Seyfarrt認為比特幣ETF取得了巨大的成功。在無許可辯論中，他指出，基于其表現(xiàn)，比特幣ETF是有史以來最成功的ETF。
雖然他承認與散戶投資者相比，機構風險敞口較低，但他認為這對比特幣ETF來說仍然很好。他指出，根據(jù)13F表格的申報，最大的黃金ETF只有40%的機構持股。因此，比特幣在10個月后的20%是一個非常好的跡象。
Seyfarrt還觀察到，財務顧問負責比特幣ETF超過20億美元的流入，僅IBIT就有約15億美元流入。他稱這是一個非常好的跡象，使ETF成為過去兩年中最成功的ETF。
與此同時，該分析師還認為，比特幣ETF的流入水平對該資產類別來說是一個好兆頭，因為大量流入將吸引更大的機構投資者。因此，目前的機構投資者購買ETF是為了基差交易、套利，還是因為他們相信比特幣，這并不重要。
貝萊德IBIT現(xiàn)已躋身2024年表現(xiàn)最佳的三大ETF之列
雖然關于比特幣ETF的機構采用以及是否基于對比特幣潛力的信念的爭論仍在繼續(xù)，但比特幣交易所交易基金的表現(xiàn)，尤其是貝萊德IBIT，表明投資者的興趣并沒有減弱。在上周獲得超過10億美元的凈流量后，IBIT今年迄今的流量已超過220億美元。
這使其成為年初至今總流量排名前三的ETF，考慮到它只存在了10個月，這是一個令人印象深刻的壯舉。它現(xiàn)在是迄今為止流量排名前五的ETF中唯一一只存在時間最短的ETF，其他所有ETF的歷史都超過20年，管理的資產超過3000億美元。
隨著比特幣ETF的成功，資產管理公司現(xiàn)在正在為證券交易委員會可以批準其他加密貨幣的ETF做準備。目前，Solana、Litecoin和Ripple XRP ETF的申請正在等待中。然而，行業(yè)專家相信Kamala Harris的勝利結束了任何其他ETF批準加密資產的希望。
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