RSI指標(biāo)是什么？怎么看？如何設(shè)定RSI指標(biāo)？RSI使用技巧及教學(xué)
在進行技術(shù)分析時，最常用到的指標(biāo)之一就是RSI。 RSI 是相對強弱指標(biāo)的縮寫，它是一種在技術(shù)分析中用來衡量股票、外匯、加密貨幣等商品價格潛在動能和判斷市場是否處于超買或超賣狀態(tài)的動量指標(biāo)。
本介紹指南將教您什么是RSI、如何解釋其訊號以及在不同市場條件下使用RSI 的見解。
RSI 指標(biāo)是什么？
在技術(shù)分析中，我們常常會使用各種模型和指標(biāo)，而最流行的指標(biāo)之一就是RSI 指標(biāo)。
RSI 指標(biāo)，全名為Relative Strength Index（相對強弱指標(biāo)），是技術(shù)分析中使用的動量指標(biāo)，被廣泛用于股票、證券、加密貨幣等商品的技術(shù)分析中，以衡量市場動能并識別超買/超賣狀況。
該指標(biāo)最初是由Welles Wilder 在1978 年提出的，并發(fā)表在美國的Commodities 雜志（現(xiàn)為Future 雜志）上。它旨在透過測量某一個期間內(nèi)股價上漲總幅度占股價變動總幅度平均值的百分比，來評估多空力量的強弱程度，進而預(yù)測價格的未來變動方向。
Wilder 的目的是為各種金融市場（包括股票、商品和貨幣）提供技術(shù)分析手段。他對技術(shù)分析領(lǐng)域的創(chuàng)新貢獻還包括其他流行工具，例如：
- 平均真實波幅（ATR）
- 趨勢指標(biāo)（DMI）
- SAR 指標(biāo)/拋物線指標(biāo)（SAR）
- 平滑異同移動平均線指標(biāo)（MACD）
RSI數(shù)值的意義：RSI越高越好嗎？
RSI 以0 到100 范圍內(nèi)的振蕩指標(biāo)（折線圖）的形式顯示。 50 為中軸線，高于50 被視為多頭市場，低于50 被視為空頭市場，在50 附近則代表沒有明顯的多空趨勢。
通常，RSI可顯示超買或超賣，通常：
- 超買區(qū)：RSI>70，通常認(rèn)為市場處于超買狀態(tài)，價格回落的機率較大。
- 超賣區(qū)：RSI<30，通常認(rèn)為市場處于超賣狀態(tài)，價格反彈的機率較大。
RSI 越高則代表市場越熱，過去「漲的機率」越大，這個時候市場有回調(diào)的可能。相反RSI 越小代表市場越冷，進入到「超賣區(qū)」，未來止跌回升機率越大。
值得注意的是，在強勁趨勢期間，RSI 值可能會長時間保持在超買或超賣區(qū)域。在這種情況下，交易者使用額外的分析或結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)來確認(rèn)RSI 提供的訊號至關(guān)重要。
RSI解釋的另一個重要方面是識別看漲和看跌背離。
- 看漲背離表示標(biāo)的資產(chǎn)可能即將上漲。當(dāng)RSI 顯示超賣讀數(shù)，隨后出現(xiàn)更高的低點，同時價格低點不斷下降時，就表明了這一點。
- 當(dāng)出現(xiàn)看跌背離時，RSI 顯示超買讀數(shù)，隨后出現(xiàn)較低的高點。這伴隨著價格的更高高點。
了解這些差異使交易者能夠深入了解市場的價格動量，并利用更高水準(zhǔn)的資訊做出決策。
時間框架對RSI 值的影響同樣不容忽視。較短的時間范圍將產(chǎn)生更具反應(yīng)性和可變性的RSI，而較長的時間范圍將產(chǎn)生更一致且不太敏感的RSI。透過調(diào)整時間框架和RSI 水平，交易者可以更好地調(diào)整策略以適應(yīng)當(dāng)前的市場狀況，并提高整體交易績效。
RSI指標(biāo)的計算方法
RSI 的計算公式為：
- RSI=[上漲平均數(shù)÷(上漲平均數(shù)+下跌平均數(shù))]×100。
其中，上漲平均數(shù)和下跌平均數(shù)分別是在某段日子里升幅數(shù)和跌幅數(shù)的平均值。例如，要計算六日RSI，就需要找出前六日內(nèi)的上漲平均數(shù)和下跌平均數(shù)，然后再代入公式進行計算。
舉例來說，在最近6 天中，有2 天是上漲的，累積漲幅是6%；而有4 天是下跌的，累積跌幅是-12%。那么：
- 上漲平均數(shù)為：6% ÷ 6 = 1%
- 下跌平均數(shù)為：12% ÷ 6 = 2%
- 則RSI = 1% ÷（1%+2%）× 100 = 33.3
這個時候代表市場在過去6 天較冷，空方較強勢。
一旦計算出RSI 值，就可以將其繪制在價格圖表上，以視覺化指標(biāo)相對于資產(chǎn)價格的變動。透過解釋RSI 值，交易者可以識別市場中的超買和超賣狀況，并識別潛在的趨勢逆轉(zhuǎn)和價格調(diào)整。
RSI 的超買與超賣判斷
RSI 指標(biāo)的范圍是0 ~ 100 %，和KD 指標(biāo)一樣，可以使用超買超賣策略。
當(dāng)數(shù)值越高，代表市場偏向牛市；數(shù)值越低，則代表市場偏向熊市；若處在50% 左右，則代表多空平衡。
不過如果RSI 處于極端值，例如過度偏向100 或是0 ，這時我們通常要逆向思考，是否市場過熱或過冷了呢？
- 超買：當(dāng)RSI 值> 70 以上，代表市場過熱，一般稱為超買階段，可以考慮放空。
- 超賣：當(dāng)RSI 值< 30 以下，代表市場過冷，一般稱為超賣階段，可以考慮做多。
而在不同的金融市場，普遍認(rèn)可的超買超賣區(qū)可能會有所不同，例如在波動較大的加密貨幣市場，可以考慮用90/10 做超買超賣區(qū)間。
RSI 的黃金交叉與死亡交叉
在原發(fā)明者的文章中并沒有提及RSI 的交叉策略，不過某些人認(rèn)為有參考價值，因此以下簡單討論。
在使用交叉策略時，我們會需要使用兩個時間周期不同的RSI，通常一個會設(shè)定6 天，一個設(shè)定14 天。
由于RSI本身會忽略時間先后順序的代表性（從計算公式可以看出不論哪天漲跌，只要計算結(jié)果相同，RSI就會一樣），使用兩條RSI 多少可以彌補這個缺點。
交叉簡單說就是一種買賣訊號：「當(dāng)黃金交叉出現(xiàn)時，代表后續(xù)可能會持續(xù)上漲一段時間，當(dāng)死亡交叉出現(xiàn)時，代表后續(xù)可能會持續(xù)下跌一段時間?！?/strong>
當(dāng)短周期RSI 向上超過長周期RSI，就代表黃金交叉，可以視為買進訊號，如果發(fā)生在超賣區(qū)更好。
當(dāng)短周期RSI 向下跌破長周期RSI，就代表死亡交叉，可以視為賣出訊號，如果發(fā)生在超買區(qū)更好。
可以看出使用方法基本跟KD 指標(biāo)一樣。
RSI 指標(biāo)的鈍化與背離
「鈍化」指的是指標(biāo)失去作用的時期。
RSI 對于漲跌的反應(yīng)非常靈敏，因此當(dāng)價格在一個長期趨勢時(例如長期上漲)，RSI 很容易一直處在超買區(qū)，卻不會有預(yù)期的反轉(zhuǎn)，
這時RSI 失去作用，我們稱為RSI 的鈍化。
「背離」指的是價格趨勢和指標(biāo)趨勢不一致的狀況，通常暗示價格即將出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
原作者韋爾斯?懷德（Wells Wilder）認(rèn)為背離通常是一個可以做買賣訊號，基本上分為高點背離跟低點背離，
例如：今天價格創(chuàng)近期的新高，但是RSI 指標(biāo)卻沒有跟著創(chuàng)新高，這是一種高點背離，且暗示價格有可能轉(zhuǎn)弱；
同理，當(dāng)價格創(chuàng)新低，但是RSI 指標(biāo)的卻沒有跟著創(chuàng)新低，這是一種低點背離，且暗示價格有可能轉(zhuǎn)強。
以下用表格說明整理：
| 轉(zhuǎn)弱背離 | 價格創(chuàng)新高 | 價格沒創(chuàng)新高 |
| RSI 創(chuàng)新高 | 轉(zhuǎn)弱 | |
| RSI 沒創(chuàng)新高 | 轉(zhuǎn)弱 |
| 轉(zhuǎn)強背離 | 價格創(chuàng)新低 | 價格沒創(chuàng)新低 |
| RSI 創(chuàng)新低 | 轉(zhuǎn)強 | |
| RSI 沒創(chuàng)新低 | 轉(zhuǎn)強 |
不過也有許多人反應(yīng)，通常真正反轉(zhuǎn)的時間會發(fā)生在第二次或第三次背離的時間，
因此實際狀況還是要依照不同的市場和投資者的策略做調(diào)整。
RSI 和KD 的差異
從以上RSI 的策略可以看出，RSI 和KD 同為技術(shù)分析中動量分析的方法，在使用上確實有些異曲同工之妙，但兩者的原理不同：
KD 指標(biāo)看價格的波動范圍，可以判斷目前價格是強還是弱，
RSI 指標(biāo)則是看漲幅與跌幅的比例，來判斷多空平衡。
另外，由于KD 指標(biāo)示經(jīng)過兩次加權(quán)的結(jié)果，在價格反應(yīng)上會比RSI 慢一些，建議讀者多看幾次兩者的計算公式，甚至拿起筆演練一下，對于兩個指標(biāo)的意義就會更有感覺！
有的人認(rèn)為KD 值和RSI 只要擇一觀看就好，但我認(rèn)為沒有一定哪一個指標(biāo)比較好，我的建議是都試試看，甚至互相搭配使用。
如何在幣安的Trading View上使用RSI指標(biāo)？
進入幣安交易所后，選擇一個交易對，進入Trading View 介面，
以下用 BTC / USDT 交易對來示范，按照下圖步驟把RSI 指標(biāo)叫出來：
接著系統(tǒng)就會在下方跳出「RSI」，按下齒輪圖示，可以去設(shè)定細節(jié)參數(shù)。
首先在「輸入數(shù)值」，一般我們會設(shè)定6天或14 天。
接著來到「樣式」，這里可以設(shè)定超買超賣區(qū)。
一般來說，價格越穩(wěn)定的資產(chǎn)，RSI 的設(shè)定數(shù)值可以越狹窄，例如價格長期不動的USDT，可以考慮設(shè)置60/40 的區(qū)間；
而波動較大的比特幣，可以考慮設(shè)定90/10 的區(qū)間。
當(dāng)然不是所有的資產(chǎn)都可以硬套這個規(guī)則，視情況做調(diào)整在技術(shù)分析是很重要的！
回到主頁，你就可以看到設(shè)置好的RSI 指標(biāo)分析坐落在分時走勢圖的下方。
RSI怎么看？RSI指標(biāo)的使用方法
RSI 指標(biāo)的使用方法有多種，不同形態(tài)下RSI 顯示的信號不同。以下為RSI 的幾個主要的使用方法：
1、交叉法
觀察不同參數(shù)的RSI 曲線之間的交叉情況。
例如，6 日RSI 作為短期線，12 日RSI 作為長期線。
- 當(dāng)短期線上穿長期線時，表示多頭力量增強，是買進訊號。
- 當(dāng)短期線下穿長期線時，表示空頭力量增強，是賣出訊號。特別是在超買或超賣區(qū)發(fā)生的交叉，訊號更加明顯。
2、數(shù)值法
觀察RSI 的絕對數(shù)值和相對位置。
- 以50 為參考線，RSI 從下方向上突破50 時，表示多頭市場形成，是買入訊號；從上方向下跌破50 時，表示空頭市場形成，是賣出訊號。
- 以80、20 為參考線，RSI 從上方向下跌破80 時，表示市場從超買狀態(tài)轉(zhuǎn)為正常狀態(tài)，是賣出訊號；從下方向上突破20 時，表示市場從超賣狀態(tài)轉(zhuǎn)為正常狀態(tài)，是買進訊號。
3、形態(tài)法
觀察RSI 曲線在高位區(qū)或低位區(qū)形成的圖形形態(tài)。
- 在超買區(qū)常見的型態(tài)有頭肩頂、雙頂、三重頂?shù)?，預(yù)示市場可能即將回檔。
- 在超賣區(qū)常見的型態(tài)有頭肩底、雙底、三重底等，預(yù)示市場可能即將反彈。
當(dāng)這些型態(tài)與股價走勢背離時（即股價創(chuàng)新高而RSI 未能創(chuàng)新高，或股價創(chuàng)新低而RSI 未能創(chuàng)新低），訊號更可靠，表示股價的漲跌動力減弱，可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。
4、趨勢法
觀察RSI 曲線的走勢方向及趨勢線的支撐、壓力作用。
- 當(dāng)RSI 呈現(xiàn)上升趨勢時，表示多頭市場持續(xù)，可順勢買進。
- 當(dāng)RSI 呈現(xiàn)下降趨勢時，表示空頭市場持續(xù)，可以順勢賣出。
可以用RSI 的高低點連接成趨勢線，當(dāng)RSI 向上突破趨勢線時，表示多頭力量增強，是買入訊號；向下跌破趨勢線時，表示空頭力量增強，是賣出訊號。
值得注意的是，RSI 指標(biāo)在極端上漲或下跌行情中可能出現(xiàn)鈍化問題，即RSI 在進入超買區(qū)或超賣區(qū)后持續(xù)保持此狀態(tài)而不發(fā)生明顯變化。此時需要結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)和市場狀況進行分析。
在使用RSI 指標(biāo)時，也需要注意不同市場、不同證券的特性和歷史表現(xiàn)，以及當(dāng)前市場的整體趨勢和氛圍。這些因素都可能影響RSI 指標(biāo)的有效性和準(zhǔn)確性。
RSI指標(biāo)參數(shù)設(shè)定
設(shè)定RSI 指標(biāo)參數(shù)時，應(yīng)重點關(guān)注時間周期這一關(guān)鍵因素，以下是一些設(shè)定RSI 指標(biāo)參數(shù)的建議：
1、時間周期的選擇
時間周期是RSI 指標(biāo)參數(shù)設(shè)定的核心，會直接影響RSI 值的波動頻率與幅度。一般來說：
- 短期投資者建議選擇較短的時間周期，如4 天、6 天或9 天，這樣可以捕捉到市場的短期波動。
- 長期投資者建議選擇較長的時間周期，比如14 天、21 天等，這樣可以獲得更為平滑的RSI 曲線。
選擇時間周期時并無固定公式，投資者可通過觀察不同周期下的RSI 走勢來進行對比分析，從而確定最適合當(dāng)前市場和個人交易策略的時間周期。
2、參數(shù)設(shè)定的調(diào)整
在實際應(yīng)用中，投資者還需根據(jù)市場環(huán)境和個人交易策略來動態(tài)調(diào)整RSI 指標(biāo)的參數(shù)設(shè)定：
- 在波動較大的市場環(huán)境中，可以適當(dāng)縮短RSI 指標(biāo)的周期長度，以便更及時地捕捉到價格變動趨勢。
- 在較為平穩(wěn)的市場環(huán)境下，則可以選擇較長的周期長度，以避免頻繁的錯誤信號。
3、參數(shù)設(shè)定的實戰(zhàn)技巧
- RSI 的金叉與死叉：短期RSI 從下往上突破長期RSI 時，視為買進機會（金叉）；短期RSI 從上往下跌破長期RSI 時，視為賣出機會（死叉） 。
- RSI 的數(shù)值范圍：RSI 值高于70 通常認(rèn)為市場處于超買狀態(tài)，低于30 則認(rèn)為市場處于超販狀態(tài)。但這些閾值并非固定不變，需根據(jù)市場環(huán)境進行調(diào)整。
- RSI 的形態(tài)分析：在超買或超販區(qū)域形成的頭肩底、頭肩頂、雙重底、雙重頂?shù)确崔D(zhuǎn)形態(tài)，也可作為買賣信號。
- RSI 與價格的背離：當(dāng)價格創(chuàng)新高或新低時，RSI 并未跟隨變化，可能是趨勢即將反轉(zhuǎn)的信號。
總之，RSI 指標(biāo)參數(shù)的設(shè)定需根據(jù)個人的交易風(fēng)格、投資目標(biāo)以及市場環(huán)境來進行選擇和調(diào)整。通過不斷實戰(zhàn)經(jīng)驗的積累，投資者可以逐步優(yōu)化自己的RSI 指標(biāo)參數(shù)設(shè)定，提高交易決策的準(zhǔn)確性。
RSI 指標(biāo)的缺點
盡管RSI 能夠提供有關(guān)價格動能和市場狀況的重要見解，但承認(rèn)其局限性和挑戰(zhàn)也很重要。
使用RSI 的主要缺點之一是可能產(chǎn)生錯誤訊號。當(dāng)指標(biāo)顯示潛在的趨勢反轉(zhuǎn)或價格調(diào)整，但市場繼續(xù)朝當(dāng)前方向移動時，就會發(fā)生這種情況。為了緩解這個問題，交易者可以使用趨勢一致訊號并結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)來確認(rèn)RSI 訊號。
與使用RSI 相關(guān)的另一個挑戰(zhàn)是可能出現(xiàn)長期超買或超賣情況。在強勁趨勢中，RSI 值可能會長時間保持在超買或超賣區(qū)域，導(dǎo)致交易者過早進入或退出交易。為了解決這個問題，交易者可以調(diào)整RSI 等級以更好地適應(yīng)當(dāng)前趨勢，或使用額外的分析來確認(rèn)RSI 提供的訊號。
最后，在使用RSI 做出明智的交易決策時進行進一步分析至關(guān)重要。 RSI 不應(yīng)用作獨立指標(biāo)，因為僅依賴RSI 可能會導(dǎo)致對市場的了解有限并增加風(fēng)險。透過結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)并進行深入研究，交易者可以增強他們的交易策略并做出更明智的決策。
RSI 指標(biāo)實用技巧分享
在真實交易中，您可以利用以下技巧，來更好地使用RSI 指標(biāo)。
首先，調(diào)整RSI 水準(zhǔn)以反映當(dāng)前的市場趨勢。透過配置與當(dāng)前趨勢相對應(yīng)的RSI 水平，您可以更好地找出潛在的進入和退出點。例如，如果趨勢看漲，請將RSI 水準(zhǔn)設(shè)定為高于平常，以避免過早發(fā)出賣出訊號。
另一種有用的方法是利用趨勢一致訊號，當(dāng)價格處于上升趨勢或看漲趨勢時關(guān)注看漲訊號，當(dāng)價格處于下降趨勢或看跌趨勢時關(guān)注看跌訊號。透過了解看漲和看跌走勢，這有助于防止趨勢市場中RSI 產(chǎn)生的誤報，并提高交易訊號的準(zhǔn)確性。
最后，將風(fēng)險管理策略納入您的交易中，以最大程度地減少潛在損失。設(shè)定任何單筆交易中不得超過的交易投資組合的最大百分比（例如1% 或2%）。從長遠來看，這有助于保護您的資本并確保更永續(xù)的交易方式。
在實際應(yīng)用中，投資者還可以結(jié)合RSI 指標(biāo)與其他技術(shù)分析工具（如BOLL、MACD、KDJ 等）一起使用，以提高分析的準(zhǔn)確性和可靠性。
同時，也需要注意RSI 指標(biāo)在某些情況下可能失效，如單邊熊市或單邊牛市。因此，在使用RSI 指標(biāo)時，應(yīng)綜合考慮多種因素，以做出更明智的投資決策。
加密貨幣交易中的RSI 指標(biāo)
在加密貨幣交易中，RSI 的使用也十分常見。
RSI 在加密貨幣交易中的應(yīng)用，與傳統(tǒng)金融市場相似。如同股票及大宗商品，RSI 能評估加密貨幣是否超買或超賣，為買賣時機提供有價值的見解。但加密貨幣市場新穎且運作方式不同，帶來獨特挑戰(zhàn)。
主要區(qū)別在于加密貨幣市場波動性大，可能令RSI 訊號出現(xiàn)虛假或不穩(wěn)定，尤其在價格急劇波動時。為應(yīng)對此，交易者可調(diào)整RSI 水平或增加其他分析確認(rèn)訊號。
盡管有差異，傳統(tǒng)金融市場的許多概念與技術(shù)仍適用于加密貨幣交易。例如，采用停損單及頭寸規(guī)模管理風(fēng)險。了解加密貨幣交易的挑戰(zhàn)并調(diào)整RSI 策略，交易者可提升表現(xiàn)，自信應(yīng)對市場波動。
關(guān)于RSI 指標(biāo)的常見問題解答
Q：RSI 指標(biāo)是什么？
A：相對強弱指標(biāo)(RSI) 是由James Welles Wilder, Jr. 在1978 年創(chuàng)建的技術(shù)分析工具，用于衡量動量并評估資產(chǎn)價格是否被高估或低估。它在0 到100 之間振蕩，值高于70 表示超買，值低于30 表示超賣。
Q：RSI 中值得關(guān)注的關(guān)鍵水平是什么？
A：RSI 水準(zhǔn)高于70 表示超買狀況，而水準(zhǔn)低于30 則表示潛在的逆轉(zhuǎn)或修正。這些是RSI 中值得關(guān)注的關(guān)鍵水平。
Q：RSI 越高越好嗎？
A： RSI 讀數(shù)較高可能意味著超買且價格可能下跌。因此，它可以作為出售股票等商品的信號。
Q：當(dāng)RSI 較低時我應(yīng)該買嗎？
A：如果RSI 讀數(shù)低于30，一些交易者認(rèn)為這是買入訊號。然而，該訊號的可靠性將取決于整體背景。如果該股票陷入大幅下跌趨勢，那么它可能會在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)繼續(xù)以超賣水平交易。在這種情況下，交易者可能會推遲購買，直到看到其他技術(shù)指標(biāo)確認(rèn)其購買訊號。
Q：RSI 要怎么看？
A：在多數(shù)情況下，RSI數(shù)值高代表漲勢較強，數(shù)值低則是代表漲勢較弱，數(shù)值低也容易靠近短線反轉(zhuǎn)點。
Q：RSI 低于多少超賣？
A：當(dāng)RSI 數(shù)值小于或等于30 時，表示價格被超賣或低估。
Q：RSI 要看幾天？
A：常用的周期N 日為14 天，這個數(shù)值也可以依照個人喜好調(diào)整參數(shù)。
總結(jié)
綜上所述，RSI 指標(biāo)是重要的技術(shù)分析工具，可以幫助投資人判斷市場的超買或超賣狀態(tài)以及潛在的動能變化。然而，它并不是萬能的，需要結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)和市場狀況進行綜合分析才能做出更準(zhǔn)確的決策。
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