五大指標教你如何判斷頂?shù)?，適合周期交易的策略
本文主要介紹如何使用指標判斷頂?shù)滓约叭绾蝺?yōu)化投資策略。如何賺周期的錢，如何放大你的周期收益。
五大指標教你如何判斷頂?shù)?/h2>
1、Ahr 999 囤幣指標
指標介紹：
該指標由微博用戶 Ahr 999 創(chuàng)建，輔助比特幣定投用戶結(jié)合擇機策略做出投資決策。該指標隱含了比特幣短期定投的收益率及比特幣價格與預期估值的偏離度。
如何使用：
當 ahr 999 指數(shù) < 0.45 ，可以抄底：
當 ahr 999 指數(shù)在 0.45 ~ 1.2 之間，則適合定投；
當 ahr 999 指數(shù) > 1.2 ，幣價相對較高，不適合定投。
實時圖表：https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999
推薦閱讀指標作者寫的 《囤比特幣》。
2、彩虹圖
指標介紹：
彩虹圖是比特幣的長期估值工具。它使用對數(shù)增長曲線來預測比特幣潛在的未來價格方向。
它在對數(shù)增長曲線通道的頂部覆蓋彩虹色帶，試圖在價格通過它時突出每個彩虹色階段的市場情緒。因此突出潛在的買賣機會。
迄今為止，比特幣價格繼續(xù)保持在對數(shù)增長通道的彩虹色帶內(nèi)。
如何使用：
越靠近藍色，代表價格越接近底部
越靠近紅色，代表價格越接近頂部
實時圖表：https://www.blockchaincenter.net/en/bitcoin-rainbow-chart/
3、RSI
指標介紹：
RSI（Relative Strength Index，相對強弱指標）是一種衡量比特幣價格變動的速度和幅度的指標，以觀察的月份的前 12 個月表現(xiàn)計算出 RSI 分數(shù)，用來判斷市場走勢強弱，正處于超買還是超賣的區(qū)間。
上漲的力道越強，RSI 就會越接近 100 ，而高 RSI 也表示價格變動在過去的 12 個月內(nèi)較為正面；反之下跌的力道越強，RSI 就會越接近 0 ，低 RSI 值意味著價格變動相對較負面。
如何使用：
RSI 數(shù)值為 30 或以下（越接近紅色）表明比特幣已經(jīng)超賣，或者可能很快就會面臨超賣，適合考慮抄底。
RSI 數(shù)值為 70 或以上（越接近綠色）表明比特幣正在超買，可能很快就會面臨下跌，適合考慮賣出。
實時圖表：https://charts.bitbo.io/monthly-rsi/
4、200 周移動平均熱力圖
指標介紹：
該指標使用基于 200 周移動平均值的百分比增長的彩色熱圖。
根據(jù) 200 周移動平均線的逐月百分比增長，將一種顏色分配給價格圖表。
從歷史上看，在每個主要市場周期中，比特幣的價格都在 200 周移動平均線附近觸底。
如何使用：
價格圖表上的圓點顏色越靠近紅色，代表市場過熱，適合賣出；
越接近紫色，代表市場過冷，適合買入。
需要注意的是，在上輪牛市的頂部該指標失靈，這說明并不能完全依靠指標。指標只是我們輔助我們判斷的一個工具，還需要對考慮很多其他因素進行判斷。
實時圖表：https://www.lookintobitcoin.com/charts/200-week-moving-average-heatmap/
5、CVDD
指標介紹：
CVDD 全稱為 Cumulative Value-days Destroyed，中文叫做累計銷毀價值天數(shù)。
如何使用：
當比特幣價格觸及綠線時，代表比特幣價格被嚴重低估，是一個很好的買入機會。
實時圖表：https://www.tradingview.com/script/3CEPlBsb-Cumulative-Value-Coin-Days-Destroyed/
總結(jié)
為了方便讀者使用這些指標，我們將其制作成了圖表。
需要注意的是這些指標都是對比特幣的買入和賣出的時機提供參考，并不代表其他代幣也可以買入。
適合周期交易的策略
我們進行長周期交易的時候很容易出現(xiàn)下圖這種情況，很多都是主觀判斷失誤導致的，如果提前制定好策略就可以規(guī)避這種失誤。
1、結(jié)合馬丁格爾理論定投
我們首先了解一下“馬丁格爾策略”以及“定投”的概念。
馬丁格爾策略：馬丁格爾策略最初是一種賭·博策略，指的是在某個賭盤里，當每次輸錢時就以 2 的倍數(shù)再增加賭金，直到贏錢為止。
假設(shè)在一個公平賭大小的賭盤，開大與開小都是 50% 的概率，所以在任何一個時間點上，我們輸一次的概率是 50% ，連輸兩次的概率是 25% ，連輸三次的概率 12.5% ，連輸四次的概率 6.25% ，
以此類推。玩的次數(shù)越多輸?shù)母怕试叫?，理論上擁有無限的資金就不可能輸。
后來馬丁格爾策略被應用到交易上，表現(xiàn)形式就是呈金字塔狀加倉（馬丁格爾策略可以細分為反向馬丁、正向馬丁以及頭皮馬丁，我們這里介紹的屬于反向馬丁）。
定投：
定投是一種長期投資策略，通過定期按計劃購買資產(chǎn)來平均分攤買入價格。該策略強調(diào)持續(xù)投資和長期持有，而不是試圖通過短期市場波動來獲取利潤。
我們在使用上述指標時，這些指標不可能告訴我們精準的抄底和逃頂點位，只能判斷在一個周期中相對的底部和頂部，而且我們不可能一直盯著指標看，這就是我們需要進行定投的原因。
如何制定策略：
我們可以將馬丁格爾策略的思想應用到定投上去，從而最大程度的降低我們的持倉均價。具體的策略可以這樣的制定：假設(shè)當前比特幣價格為 $ 37000 ，假設(shè)從這個價格開始定投。根據(jù)上述指標可以判斷當前比特幣價格處于一個不高不低的位置，可以定投。
我們將定投基準金額設(shè)置在 1000 元，定投頻率設(shè)置在每周一次。在每周的定投中，如果價格上漲 $ 1000 ，我們定投的金額就減少 5% ，如果價格下跌 $ 1000 ，我們定投的金額就增加 5% ，當然前提是根據(jù)指標判斷比特幣價格還處在定投區(qū)間內(nèi)。
當比特幣上漲超出這個范圍之后就暫停定投計劃，恢復到定投區(qū)間后再繼續(xù)定投或是關(guān)注指標進行減倉。這些策略參數(shù)只是舉例，策略參數(shù)不同收益率自然也不同，讀者可以根據(jù)該流程自行制定定投策略。
缺點：
馬丁格爾策略號稱“永不虧錢”，但是這是建立在交易標的不會歸零且交易者資金無限大的前提下。所以馬丁格爾策略不適合用于交易長尾資產(chǎn)，交易者資金量越大越能體現(xiàn)出馬丁格爾策略的優(yōu)勢。
2、如何利用網(wǎng)格策略擴大收益
我們進行長周期投資時，手中持有比特幣現(xiàn)貨，存入去中心化借貸平臺 APY 不高；如果存入交易所理財，APY 可觀但有限額。想要提高資金利用率賺取額外收益，利用現(xiàn)貨網(wǎng)格是個不錯的選擇。
現(xiàn)貨網(wǎng)格策略：
現(xiàn)貨網(wǎng)格策略是一種在特定的價格區(qū)間中執(zhí)行低買高賣的自動化策略，用戶只需要設(shè)定區(qū)間最高價和最低價，確定好要細分的網(wǎng)格數(shù)，即可開始運行策略；
如有需要，也可以預先設(shè)置好觸發(fā)條件，待市場行情達到觸發(fā)條件時，策略自動開始運行。策略會計算每個小網(wǎng)格低買高賣的價格，自動掛單，隨著市場波動，不斷地低吸高拋賺取波動帶來的收益。
如何制定策略：
一般來說網(wǎng)格策略適合震蕩行情或震蕩上行的行情，單邊行情不適合使用網(wǎng)格策略。網(wǎng)格策略的缺點很明顯，在價格漲或跌出設(shè)置區(qū)間時，就會賣飛或者接盤，這是有人叫它垃圾策略的原因。
我們對網(wǎng)格策略進行了優(yōu)化，我們不選擇常規(guī)的非穩(wěn)定幣/穩(wěn)定幣的傳統(tǒng)網(wǎng)格策略，我們選擇 ETH/BTC 交易對搭配無限網(wǎng)格策略使用。
無限網(wǎng)格策略是普通網(wǎng)格策略的進階版。無限網(wǎng)格在上漲行情中確保用戶持有等值的計價貨幣資產(chǎn)。使用無限網(wǎng)格策略，用戶無論賣多少次，還是擁有與上一個倉位等值的資產(chǎn)。
舉個例子，若價格初始值為 20000 USDT/BTC，用戶擁有 1 個 BTC，就擁有 20000 USDT 的資產(chǎn)在投資中。當價格漲到 40000 USDT/BTC，賣掉 1/2 個單位，用戶還有 1/2 個單位，還是擁有 20000 USDT 的資產(chǎn)在投資中。當價格漲到 80000 USDT/BTC，再賣掉 1/4 個單位， 用戶還擁有 1/4 個單位，我還是擁有 20000 USDT 的資產(chǎn)在投資中。
無限網(wǎng)格沒有一個確定的頂部區(qū)間，所以使用無限網(wǎng)格策略可以很好的規(guī)避因價格持續(xù)上漲造成的賣飛情況。
那為什么選擇了 ETH/BTC 交易對？我們對網(wǎng)格策略進行優(yōu)化的思路是如何規(guī)避價格超出網(wǎng)格區(qū)間帶來的損失，但是由于網(wǎng)格策略自身的特性無法解決價格一直下跌所帶來的虧損，我們只能對下跌帶來的虧損進行減少。
ETH/BTC 反應的是 ETH 和 BTC 之間走勢的相對強弱，從周期的角度看，ETH/BTC 匯率在牛市的時候是震蕩上行的趨勢，在熊市的時候是震蕩下行的趨勢，ETH/BTC 交易對很好的匹配了無限網(wǎng)格這種適合長線慢牛的策略。
而且在我們不僅能獲取 BTC 本位的收益，而且可以獲得 ETH 和 BTC 牛市上漲帶來的收益。
總結(jié)
雖然本文介紹的指標和盈利方法都是以比特幣作為投資標的，但是各位讀者也可以舉一反三，利用本文的抄底逃頂思路進行其他幣種的投資。而且比特幣價格的變化對其他的幣種的走勢也有指導意義，特別是市值靠前的主流幣。
不論是什么指標都有其內(nèi)在的不變性，雖然市場經(jīng)常會出現(xiàn)黑天鵝，但是加密市場不會歸零，只要不會歸零有人參與，價格就會一直有漲跌，存在周期，不僅是對價值的預估也是時間上的檢驗。
對于普通的投資者來說，只要利用好周期，吃到行業(yè)發(fā)展的紅利就可以了。不只是在幣圈，在其他行業(yè)也是一樣的，倍數(shù)并不重要，持續(xù)能活下去才是最重要的，幣圈缺的不是機會，而是不能持續(xù)參與下去。
以上就是五大指標教你如何判斷頂?shù)?，適合周期交易的策略的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于幣圈抄底逃頂指南的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
什么是FDV指標？有哪些高FDV的幣？如何利用FDV指標做決策？
FDV是一個衡量加密貨幣總體潛在市值的重要指標,如果某加密貨幣的所有代幣都進入流通市場，則該貨幣的FDV 可視為其理論上的最高估值,那么，什么是FDV指標？高FDV 會對幣價造…
2025-02-08 -
TVL總鎖倉量是什么？怎么算？加密貨幣與DeFi領(lǐng)域的關(guān)鍵指標
TVL總鎖倉價值是加密貨幣和DeFi 領(lǐng)域的一個關(guān)鍵指標，用于衡量某個協(xié)議或平臺中的總資產(chǎn)價值,它表示在智能合約中鎖定的資金總額，包含存款、抵押和流動性池資金,那么究竟TV…
2025-02-05 -
RSI指標是什么？怎么看？如何設(shè)定RSI指標？RSI使用技巧及教學
RSI翻譯為相對強弱指標，在幣安上可以判斷加密貨幣買賣力道強弱,RSI指標的原理是通過計算過去某一段時間買賣雙方的力道，來判斷最近的漲跌屬于偏強還是偏弱,那么RSI指標是…
2025-02-05 -
加密貨幣中的RSI指標是什么?怎么看?越高越好嗎?
RSI 指標是重要的技術(shù)分析工具，可以幫助投資人判斷市場的超買或超賣狀態(tài)以及潛在的動能變化,然而，它并不是萬能的，需要結(jié)合其他技術(shù)指標和市場狀況進行綜合分析才能做出…
2025-02-03 -
如何判斷加密貨幣是漲是跌？2025這5個加密指標很重要
這五個加密指標能幫助我們判斷2025年加密貨幣漲跌，對于分析市場漲跌行情的幣友確實幫助很大，未來這些指標將很重要，值得大家關(guān)注…
2025-01-07 -
牛市結(jié)束了嗎?7個指標看本輪加密周期走到哪一步了
與眾多實物商品類似，比特幣價格并非遵循嚴格“隨機漫步”模式,實則，其價格存在統(tǒng)計動量跡象：漲了易續(xù)漲，跌了常連跌,從更長時間跨度審視，比特幣此消彼長的周期圍繞歷史…
2024-12-15 -
什么是加密貨幣的基本面分析？三大基礎(chǔ)度量、三大關(guān)鍵指標介紹
剛?cè)霂湃Φ男率滞顿Y者，都不知道什么是加密貨幣的基本面分析，本文將為大家全面介紹基本面分析中的三大基礎(chǔ)度量、三大關(guān)鍵指標，并給出示例，讓大家都能得到幫助…
2024-12-05 -
交易指標哪個最好用？幣圈最好用的八大技術(shù)指標
通過熟悉掌握多個波動交易指標，可以幫助交易者更好地把握市場動向，在快速變化的市場中做出快速決策,那么，交易指標哪個最好用？下文將為大家詳細介紹幣圈最好用的八大技…
2024-09-27 -
幣圈交易員Eric解讀：新手如何通過簡單的均線指標賺到第一個100萬？
我理解就是剛才說了有3步,第一個其實是希望大家對于市場的理解先清零，別老認為自己能戰(zhàn)勝市場，這是心態(tài)上的,第二步其實就是你在讓他們學習，就希望他們能夠強化基本功，…
2024-09-20 -
幣圈名詞解釋：5個指標概念、指標如何衡量、計算？
在幣圈投資中，投資者應該密切關(guān)注一系列的指標，這些指標對于判斷投資方向、監(jiān)測市場趨勢以及預測價格起著重要的作用,以下是幣圈名詞解釋：5個指標概念、指標如何衡量、計…
2024-09-20
