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幣圈合約交易之倉位管理保姆級(jí)分享

2025-05-22 01:27:31 | 來源： | 作者：佚名

分享的主題是交易倉位的管理，倉位如何管理直接決定了你的風(fēng)險(xiǎn)程度、持倉均價(jià)以及最終的收益大小，這可以說是除了方向和心態(tài)之外最重要的一點(diǎn)

幣圈，做好倉位管理那么你就跑贏了絕大部分人

分享的主題是交易倉位的管理，倉位如何管理直接決定了你的風(fēng)險(xiǎn)程度、持倉均價(jià)以及最終的收益大小，這可以說是除了方向和心態(tài)之外最重要的一點(diǎn)。

什么是倉位管理?倉位管理是指當(dāng)你決定操作炒幣時(shí)，對(duì)于開倉、加倉、減倉以及如何清倉設(shè)定的一套特定的方案。

良好的倉位管理，是我們規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一，能夠?qū)崿F(xiàn)損失最小化，利益最大化!!

倉位到底該如何管理呢，有沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)呢？

不少交易者失敗，最為關(guān)健的原因之一是他們將行情分析當(dāng)作交易的全部，好像只要分析了行情就可以決定勝負(fù)了。其實(shí)行情只是一個(gè)最基礎(chǔ)的工作，真正決定勝負(fù)的是行情分析之后的工作，也就是你進(jìn)場(chǎng)之后考慮的問題。倉位管理，包括了資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

倉位兩個(gè)字不要理解表明含義，倉位更多的是表達(dá)什么時(shí)候加倉，加多少，什么位置減倉，減多少。也就是是“進(jìn)場(chǎng)、加倉、減倉、出場(chǎng)”的路線圖。

那么完整的交易流程應(yīng)該是：

1. 行情分析，你可以用任何技術(shù)分析。

2. 倉位管理，進(jìn)場(chǎng)后，就需要考慮接下來有可能發(fā)生的事情，盈利怎么辦，要不要加倉，還是全止盈離場(chǎng)，或者繼續(xù)持有，如果利潤(rùn)再次擴(kuò)大怎么辦？如果虧損了怎么辦，是止損，還是扛單，或者先部分離場(chǎng)，虧損多大才會(huì)全部離場(chǎng)。倉位管理會(huì)同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)因素。

3. 嚴(yán)格執(zhí)行交易，當(dāng)你的計(jì)劃了然于胸，就要開始實(shí)施，不能被市場(chǎng)行情波動(dòng)打亂思路。

4. 總結(jié)交易，一筆交易完成后，都需要連帶之前一段時(shí)間的交易進(jìn)行回顧，回顧的樣本應(yīng)該跨越上漲、下跌和震蕩三種市態(tài)，然后在此基礎(chǔ)上對(duì)行情分析、倉位管理，以及執(zhí)行交易的過程進(jìn)行改善和優(yōu)化我們首先要根據(jù)自己的交易技術(shù)找到進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，這個(gè)位置肯定是一條支撐線。

當(dāng)市場(chǎng)處于支撐線之上時(shí)，趨勢(shì)向上，當(dāng)市場(chǎng)跌破支撐線時(shí)，趨勢(shì)向下；更為重要的是支撐線也是我們界定潛在風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)，止損放置在此支撐線之下時(shí)，潛在風(fēng)險(xiǎn)幅度就被確定了，如觸及了支撐線之下的初始止損區(qū)域，則應(yīng)該先離場(chǎng)或先平掉大部分倉位然后隨著繼續(xù)下跌而逐步遞減平倉，直到平掉所有的倉位。那么，潛在收益幅度就是支撐線之上，市場(chǎng)向上的趨勢(shì)沒有結(jié)束，所以潛在的收益按理論講是無限的。進(jìn)場(chǎng)后上漲，我們可以持有原始倉位待漲，或者在原有倉位的基礎(chǔ)上遞減加倉，

我們會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展變化進(jìn)行移動(dòng)止損。當(dāng)市場(chǎng)如我們預(yù)期的那樣，我們應(yīng)該把止損移動(dòng)到成本價(jià)較近或留有一定幅度的支撐線之下，移動(dòng)止損就是在不停地降低市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)幅度，也就等同于你鎖定了浮動(dòng)盈利。

當(dāng)價(jià)格再次上升到一個(gè)新的支撐或壓力位時(shí)，又開始回落，那么這個(gè)支撐或壓力位之下就是減倉區(qū)域，這時(shí)候我們就要逐步了結(jié)全部倉位?？偨Y(jié)一下：首先，我們需要找到成本價(jià)的一條支撐壓力線，當(dāng)價(jià)格上升遠(yuǎn)離成本線時(shí)，我們逐漸加倉，加倉必須是遞減的，當(dāng)價(jià)格下跌逐步遠(yuǎn)離成本線時(shí)我們逐步減倉，減倉也是遞減的。你的倉位管理技術(shù)必須兼顧風(fēng)險(xiǎn)和收益

倉位管理的六個(gè)基礎(chǔ)的原則：

第一：不要滿倉操作，始終保持一定比例的備用資金：

第二：分批買入和賣出，降低風(fēng)險(xiǎn)，攤薄成本，放大收益。往下分批買入和往上分批賣出的優(yōu)勢(shì)就是，你比別人的均價(jià)更低，收益更高

第三：在市場(chǎng)處于弱勢(shì)時(shí)，應(yīng)輕倉持有，熊市最好不超半成倉。

第四：隨著行情變化，應(yīng)做出相應(yīng)倉位調(diào)整，適當(dāng)加倉減倉

第五：行情低迷時(shí)，可短期空倉等待機(jī)會(huì)來臨。

第六：換倉：倉位保留強(qiáng)勢(shì)幣種，賣掉弱勢(shì)幣種

　以上6點(diǎn)原則適用于合約 ,如果還不懂的話請(qǐng)仔細(xì)閱讀幾遍，溫故而知新,可以為師矣！

　　再來講講倉位管理的方法，就是分批操作

　　分批操作指將投入資金進(jìn)行分割，分批建倉，加倉或減倉的行為。分批操作可以在一天內(nèi)完成，也可以在一段時(shí)間內(nèi)完成。

　　為什么要去做這些動(dòng)作呢?因?yàn)閹攀行星樽兓媚獪y(cè)，上漲下跌都是大概率事件，沒有人能精準(zhǔn)預(yù)測(cè)價(jià)格的短期波動(dòng)，所以要留出足夠的資金來應(yīng)對(duì)無法預(yù)測(cè)的波動(dòng)。

　　如果沒有足夠把握而進(jìn)行滿倉操作，一旦行情發(fā)生相反變化，就會(huì)帶來巨大損失。所以可通過分批方式來降低全倉投入的風(fēng)險(xiǎn)，可以攤薄成本，是降低成本、放大收益的基礎(chǔ)。

接下來講如何分批：分為等份分批和非等份分批兩種

　　第一：等份分配，又稱矩形買賣法，指將資金分為若干等份，依次買入或賣出，每次買入賣出的資金比例都是相同的。通常使用3或4等份。比如先買入30%，如果開始獲利再買入30%，如果沒有獲利，暫時(shí)不再介入新的資金。當(dāng)該幣種價(jià)格達(dá)到一定的高點(diǎn)或行情有所轉(zhuǎn)變時(shí)，依次分批減倉賣出。

　　第二：非等份分配，指將資金進(jìn)行不同比例,買入或賣出，比例1:3:5、1:2:3:4、3:2:3等不同比例。根據(jù)比例產(chǎn)生的形態(tài)分為：菱形，矩形，沙漏型等，常用是金字塔型買賣法。

　　第三：同等資金，同等倉位，采用不同方法對(duì)比。

　　金字塔：1000買5層，1100買3層，1200買1層，平均價(jià)1055

　　倒金字塔：1000買1層，1100買3層，1200買5層，平均價(jià)1144

　　等份矩形：1000買3層，1100買3層，1200買3層，平均價(jià)1100

　　價(jià)格上漲至1200分別盈利：金字塔145、倒金字塔56、矩形100

　價(jià)格下跌至1000分別虧損：金字塔+55、倒金字塔 -144、矩形 -100

　　通過對(duì)比可以看出，金字塔型成本最少，當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)利潤(rùn)更大。當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，承受風(fēng)險(xiǎn)更強(qiáng)。而倒金字塔正好相反，價(jià)格如果下跌至1000時(shí)，倒金字塔虧了144。實(shí)際運(yùn)用中，買入時(shí)采用正金字塔方式，賣出時(shí)采用倒金字塔方式比較合理。

　幣價(jià)大幅下跌后，見底而不確定是否到達(dá)底部時(shí)，我們?nèi)绻藭r(shí)買入，怕繼續(xù)下跌被套，如果不買，又擔(dān)心行情反轉(zhuǎn)上漲而踏空時(shí)，就可以采用金字塔建倉法。

　舉個(gè)栗子：

某個(gè)幣種下跌至10U位置，買入20%倉位，價(jià)格跌到8U位置，再進(jìn)入30%，這個(gè)時(shí)候平均成本是8.6U，

如果行情繼續(xù)下跌到5U，再進(jìn)入40%，平均是6.5U。

如果價(jià)格反彈6.5元屬于保本。如果反彈到10U，相當(dāng)于賺了3.5U。但如果10U的時(shí)候你滿倉買入，價(jià)格回到十元時(shí)你剛剛解套。

　　幣價(jià)上升過程中，價(jià)格越低時(shí)買入倉位應(yīng)越大，價(jià)格逐漸上漲倉位應(yīng)逐漸減少，這種買入的方法屬于右側(cè)建倉。這樣的成本相對(duì)安全，即使行情下跌只要沒有跌破持倉成本，無需恐慌。

　　此方法由于初始倉位較重，所以對(duì)于第一次入場(chǎng)的要求比較高，需要對(duì)行情波動(dòng)有所把握，適合技術(shù)型玩家。

　　倒金字塔賣出法，與正金字塔相反，上方較寬闊，越往下越窄的形態(tài)，形似漏斗。在幣價(jià)上漲的時(shí)候，逐步減少持幣的數(shù)量，即賣出的幣數(shù)量隨著幣價(jià)上升而增多。這就是關(guān)于減倉或者說清倉的方法。

　　倉位管理的核心就是以上幾點(diǎn)，搞懂了之后，相信在未來，不管是現(xiàn)貨建倉還是合約建倉，你都有了思路。

如果你能看到這里那么我相信你絕對(duì)是幣圈的忠實(shí)粉絲！

下面就來進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)教學(xué)?。ㄏ旅娴奈淖謱⒉捎么蟀自捴v解，文鄒鄒怕你們聽不懂！）

現(xiàn)貨倉位管理

例：你有十萬U,那你得把他分成十份！準(zhǔn)備買十只幣！每只幣種分配10000U!每次入場(chǎng)都是一樣多的錢！

例：XX幣種建倉，XX價(jià)格5成倉位，XX價(jià)格補(bǔ)倉5成倉位，其中5成倉位的意思是按照每只幣分配10000U的標(biāo)準(zhǔn)，5000U建倉預(yù)留5000U補(bǔ)倉

現(xiàn)貨大忌，自己看好的重倉，不看好的輕倉！

這個(gè)幣子好我入場(chǎng)多買一點(diǎn)，買個(gè)三萬U,

這個(gè)幣子一般般，我入場(chǎng)買個(gè)一萬U，

操作的時(shí)候應(yīng)該每個(gè)幣子都買一樣多，嚴(yán)格按照上述舉例來操作！如果你不按照這個(gè)倉位來那么就會(huì)發(fā)生一個(gè)問題，你重倉買的三萬U的幣子虧損了百分之十那就是三千U ,那你輕倉買的一萬U的幣子就算漲了百分之十，那也才1000U,那你還是虧錢的！

合約倉位管理

ETH的倉位分配，按照個(gè)數(shù)計(jì)算！

1000u本金持倉最多不能超過5個(gè)

3000u本金持倉最多不能超過10個(gè)

5000u本金持倉最多不能超過20個(gè)

10000u本金持倉最多不能超過30個(gè)

30000u本金持倉最多不能超過50個(gè)

50000u本金持倉最多不能超過100個(gè)

BTC的倉位分配，按照個(gè)數(shù)計(jì)算！

1000u本金持倉最多不能超過0.5個(gè)

3000u本金持倉最多不能超過1個(gè)

5000u本金持倉最多不能超過2個(gè)

10000u本金持倉最多不能超過3個(gè)

30000u本金持倉最多不能超過5個(gè)

50000u本金持倉最多不能超過10個(gè)

合約其實(shí)每單的初始本金一樣多，每次下單個(gè)數(shù)一樣多，這樣你在合約群跟K神的單子才會(huì)游刃有余！該止盈止盈，該損就損，把自己當(dāng)一個(gè)做單機(jī)器！

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Tag：倉位管理合約交易幣圈

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