幣安智能套利是什么？新手如何參與幣安智能套利？
幣安智能套利是一種能讓你的閑置USDT ，有機(jī)會(huì)產(chǎn)生額外收益的套利工具。它利用建立現(xiàn)貨與合約同等的相反倉(cāng)位，對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，借此賺取資金費(fèi)用收益，是一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的套利策略。
那么，究竟這個(gè)智能套利是什么？幣安智能套利的運(yùn)作原理，有多智慧？本篇文章就來為大家詳細(xì)介紹如何參與幣安智能套利新手教學(xué)。
什么是幣安智能套利？
幣安智能套利是「進(jìn)階賺幣」的產(chǎn)品之一。
簡(jiǎn)單來說，是一種自動(dòng)化的套利工具，它運(yùn)用「期現(xiàn)套利」的原理，透過在現(xiàn)貨市場(chǎng)和永續(xù)合約市場(chǎng)同時(shí)持有相反的部位，來賺取資金費(fèi)率收益。
用戶只需選好想執(zhí)行的幣種，并投入U(xiǎn)SDT，剩下的操作，幣安智能套利會(huì)一手包辦，自動(dòng)幫你執(zhí)行套利策略。
期現(xiàn)套利原理解析
從字面理解，「期現(xiàn)套利」可以拆解為「現(xiàn)貨」與「期貨」市場(chǎng)的套利操作。
這里的期貨指得是加密貨幣的永續(xù)合約，運(yùn)作邏輯是：
- 現(xiàn)貨市場(chǎng)：在現(xiàn)貨市場(chǎng)，以當(dāng)前價(jià)格買入一種加密貨幣（比如BTC）
- 期貨市場(chǎng)：在永續(xù)合約市場(chǎng)，同時(shí)賣出等值的BTC 合約
這樣的操作有什么好處呢？
由于同時(shí)持有買入和賣出的部位，不管該幣種價(jià)格上漲或下跌，兩邊的盈虧都會(huì)互相抵消。
這也是為什么我們說這是一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的中性策略，因?yàn)榇瞬僮鲗?duì)沖掉了價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)。
幣安智能套利如何賺錢？
既然價(jià)格漲跌的影響被抵消了，那要如何獲利呢？答案是：資金費(fèi)率！
資金費(fèi)率是加密貨幣永續(xù)合約中的一種特殊機(jī)制，用來維持做多與做空交易者間的平衡，進(jìn)而使永續(xù)合約與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致。
當(dāng)永續(xù)合約與現(xiàn)貨價(jià)差越大時(shí)，永續(xù)合約多數(shù)方需要支付的資金費(fèi)率就越高，增加了多數(shù)方在交易上的成本，以降低多數(shù)方的交易意愿。
這種機(jī)制能夠平衡多空雙方的差距，使永續(xù)合約價(jià)格回歸合理水平，減少與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)差。
在永續(xù)合約市場(chǎng)中，多頭（看漲）和空頭（看跌）的交易者每8 小時(shí)會(huì)進(jìn)行一次資金費(fèi)率的交換（通常在00:00、08:00、16:00 時(shí)執(zhí)行）。
當(dāng)市場(chǎng)偏向看漲時(shí)，資金費(fèi)率為正，多頭要付費(fèi)給空頭；反之，當(dāng)市場(chǎng)偏向看跌時(shí)，資金費(fèi)率為負(fù)，空頭要付費(fèi)給多頭。
資金費(fèi)用計(jì)算公式很簡(jiǎn)單：資金費(fèi)用 = 持倉(cāng)規(guī)模 x 資金費(fèi)率
資金費(fèi)率運(yùn)作舉例
假設(shè)你投入1000 USDT，做多BTC/USDT 的永續(xù)合約，當(dāng)時(shí)資金費(fèi)率為0.01%（表示多頭要支付資金費(fèi)率給空頭）。
由于資金費(fèi)率每8 小時(shí)收費(fèi)一次，在資金費(fèi)率都沒變的前提下，當(dāng)天你的做多倉(cāng)位總共需支付： 1000 * 0.01% * 3 = 0.3 USDT 的資金費(fèi)用；
反之，如果你是做空BTC/USDT 的永續(xù)合約，你當(dāng)天則會(huì)收到0.3 USDT 的資金費(fèi)用。
幣安智能套利運(yùn)作舉例
這里我們舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，說明當(dāng)你把USDT 投入幣安智能套利中，系統(tǒng)會(huì)如何運(yùn)用你的資金來幫你套利。
假設(shè)你投入1000 USDT 到BTC/USDT 智能套利中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫你：
- 在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入價(jià)值1,000 USDT 的比特幣（比如0.01 顆比特幣）
- 同時(shí)在永續(xù)合約市場(chǎng)賣出（做空）相同數(shù)量的比特幣（也是0.01 顆比特幣）
這樣一來：
- 如果比特幣漲了10%：你手上的現(xiàn)貨比特幣價(jià)值增加10%，永續(xù)合約虧10%，兩邊盈虧互相抵消。
- 如果比特幣跌了10%：你手上的現(xiàn)貨比特幣價(jià)值減少10%，永續(xù)合約賺10%，同樣盈虧相抵。
透過對(duì)沖掉價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)后，接下來的收益來源就是每8 小時(shí)結(jié)算一次的資金費(fèi)用。
當(dāng)資金費(fèi)率為正時(shí)，因?yàn)槟阕隹沼览m(xù)合約，每8 小時(shí)能收到做多方支付的資金費(fèi)用。
例如，資金費(fèi)率是0.01%，每次結(jié)算你就能賺到0.1 USDT（1000 × 0.01%）。
新手如何參與幣安智能套利？
現(xiàn)在讓我們來看，如何開始使用幣安智能套利，只需3 步驟：
- 進(jìn)入幣安理財(cái)?shù)摹钢悄芴桌鬼?yè)面
- 選擇想要投資的幣種和金額
- 確認(rèn)設(shè)定并啟動(dòng)套利
事前準(zhǔn)備：注冊(cè)幣安帳戶并準(zhǔn)備USDT
幣安：邀請(qǐng)碼JBZJ20+ 【官方注冊(cè) 官方下載】
幣安智能套利操作步驟
1、注冊(cè)完成之后，打開幣安APP的首頁(yè)，點(diǎn)擊這里的【更多】。
2、在理財(cái)?shù)纳戏近c(diǎn)擊向下的小箭頭，找到【智能套利】。
3、所謂的智能套利實(shí)際上就是期限套利，也就是說你同時(shí)去買入某個(gè)幣，然后做空那個(gè)幣的合約。在一買一賣的情況下，比特幣不管是漲還是跌，都不會(huì)產(chǎn)生任何的盈虧。因?yàn)榧僭O(shè)比特幣漲了，那么你買的比特幣就賺錢了。但是相對(duì)的你做空比特幣的合約就虧錢了，這個(gè)一虧一賺就抵消了，反之也是如此。
在此同時(shí)，通常一般做空比特幣會(huì)產(chǎn)生一個(gè)費(fèi)用，叫做資金費(fèi)用。這個(gè)資金費(fèi)用是每8小時(shí)就會(huì)產(chǎn)生一次的，而且是由合約的多數(shù)方去付給少數(shù)方。例如說市場(chǎng)上看漲比特幣，也是做多的人比較多，每8小時(shí)做多的人就要付錢給做空方。由于加密貨幣市場(chǎng)大部分都是看好的，因此通常一般做空方會(huì)比較少。也就是做空方通常一般可以定時(shí)的去獲得這個(gè)資金費(fèi)用。這個(gè)智能套利就是去套取這個(gè)資金費(fèi)用。
如果以上你還都不是太懂，沒有關(guān)系。因?yàn)閹虐驳闹悄芴桌堰@整個(gè)包裝成一個(gè)產(chǎn)品，讓你可以一鍵的去使用，你只要選擇你想要套利那個(gè)幣種。如果你想要套利以太幣，就可以選擇ETH。在右邊有一個(gè)APR，意思就是說目前的資金費(fèi)率的年化收益大概是多少。
4、這只是目前的狀況，有可能這個(gè)收益會(huì)減少或者是增加。因此新手通過主流幣種會(huì)相對(duì)比較安全一些。假設(shè)你想要通過BTC來套利，就點(diǎn)擊這里的“BTC/USDT”。
5、操作的方式非常的簡(jiǎn)單，你只需要輸入你想要投入多少的USDT數(shù)量。例如你想要投入300USDT，你可以在這里輸入300。輸入完之后，幣安就會(huì)把300USDT拿去買比特幣，然后同時(shí)把這個(gè)比特幣拿去開空的比特幣的合約。
它這里也會(huì)顯示你的交易手續(xù)費(fèi)，也就是說你使用智能套利的時(shí)候，實(shí)際上幣安就是同時(shí)去幫你買入比特幣的現(xiàn)貨，所以會(huì)付一次0.1%的現(xiàn)貨交易手續(xù)費(fèi)。同時(shí)也做空比特幣，所以你還要付做空的合約，0.05%的手續(xù)費(fèi)。加起來大概就是0.15%。也就是說你一做只能套利的瞬間就會(huì)先虧損，因?yàn)槟銜?huì)付出這些手續(xù)費(fèi)。但是別擔(dān)心，只要你的智能套利套的夠久，你的資金費(fèi)用就會(huì)賺回這些手續(xù)費(fèi)。
幣安也很貼心，會(huì)顯示說建議最短持有時(shí)間，也就是你大概需要14天，你的資金費(fèi)用才會(huì)大略的cover掉你的手續(xù)費(fèi)。確認(rèn)沒有問題就點(diǎn)擊下方的【確認(rèn)】，幣安就會(huì)自動(dòng)幫你把這筆資金拿去做期限套利了。
6、當(dāng)你確認(rèn)完之后，你可以點(diǎn)擊右下角的【資產(chǎn)】，在這里點(diǎn)擊【賬戶】，這里就會(huì)顯示只能套利，點(diǎn)擊進(jìn)去你就可以做管理。我們大概每8個(gè)小時(shí)就大致會(huì)獲得一次資金費(fèi)用，但也不是每次都是獲得的。
例如像剛開始也會(huì)出現(xiàn)負(fù)的資金費(fèi)用，也就是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上坐看剛是多于做多方的，導(dǎo)致我們必須要付錢給做多方，這個(gè)時(shí)候我們就沒有套利到。所以使用智能套利的時(shí)機(jī)也非常重要，通常一般都是在牛市，也就是市場(chǎng)行情好的時(shí)候，只能套利的費(fèi)用都會(huì)是正的。
使用智能套利需要注意什么？
雖然智能套利是個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的工具，但還是有一些重要事項(xiàng)需要注意：
優(yōu)點(diǎn)：
- 自動(dòng)化操作： 幣安智能套利為用戶提供全自動(dòng)的操作流程，適合新手，也節(jié)省了手動(dòng)執(zhí)行策略的時(shí)間。
- 低風(fēng)險(xiǎn)收益： 利用期現(xiàn)套利對(duì)沖策略，賺取資金費(fèi)用，有效降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，適合新手入門。
- 用戶友好： 設(shè)定簡(jiǎn)單，介面操作直觀，即使是剛接觸加密貨幣的投資者也能很快上手。
需要注意的風(fēng)險(xiǎn)：
- 資金費(fèi)率波動(dòng)： 資金費(fèi)率會(huì)隨市場(chǎng)狀況改變，若轉(zhuǎn)為負(fù)值，可能需要支付費(fèi)用，進(jìn)而影響收益。若發(fā)生資金費(fèi)率，變成對(duì)你收益不利的方向，系統(tǒng)也會(huì)發(fā)出預(yù)警，若情況一直持續(xù)，可以考慮關(guān)掉智能套利。
- 價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格和合約價(jià)格之間可能出現(xiàn)較大的差異。若此時(shí)選擇關(guān)掉套利，可能會(huì)因?yàn)閮烧邇r(jià)差過大而產(chǎn)生損失。
- 交易成本： 每次執(zhí)行與關(guān)閉套利，都需支付交易手續(xù)費(fèi)，頻繁操作可能增加成本，降低總體收益。
- 強(qiáng)制平倉(cāng)：在極端市場(chǎng)情況下，仍有可能發(fā)生強(qiáng)制平倉(cāng)。例如，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格與合約價(jià)格出現(xiàn)巨大價(jià)差時(shí)，就可能引發(fā)這種風(fēng)險(xiǎn)。雖然這種情況較少見，尤其是幣安智能套利選擇的幣種通常是市值較大且波動(dòng)較小的，但我們還是需注意并了解這種潛在風(fēng)險(xiǎn)。
幣安智能套利vs 幣安套利機(jī)器人：差異在哪？
除了幣安智能套利外，幣安交易機(jī)器人頁(yè)面還提供了一個(gè)功能類似的套利機(jī)器人。
這兩者的套利邏輯基本相同，但主要差異在于：
- 智能套利：更適合新手使用，執(zhí)行的幣種主要是市值較大且波動(dòng)相對(duì)較小的幣種，因此套利收益更穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)也較低。
- 套利機(jī)器人：更適合有經(jīng)驗(yàn)的使用者，支持執(zhí)行的期現(xiàn)套利幣種更多，提供更多收益機(jī)會(huì)。此外，除了支持U 本位合約，還能操作幣本位合約，彈性更高。
| 功能比較 | 幣安智慧套利 | 幣安套利機(jī)器人 |
|---|---|---|
| 操作難度 | 簡(jiǎn)單，適合新手 | 較復(fù)雜，適合有期現(xiàn)套利經(jīng)驗(yàn)的用戶 |
| 幣種選擇 | 較少，主流幣為主 | 較多，選擇更靈活 |
| 資金費(fèi)率方向 | 僅支持正資金費(fèi)率套利 | 支持正向和反向套利 |
| 杠桿 | 不可以調(diào)整 | 可以調(diào)整 |
| 幣本位 | 不支持 | 有支持 |
幣安智能套利vs 幣安套利機(jī)器人
總結(jié)
幣安智能套利提供了一個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)，能產(chǎn)生USDT 被動(dòng)收入的選擇。
透過自動(dòng)化操作和簡(jiǎn)單的設(shè)定界面，大幅降低了執(zhí)行門檻，即使是新手也能輕松參與期現(xiàn)套利策略。
盡管這是一個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的操作，但在不了解產(chǎn)品特性的情況下，或是市場(chǎng)極端行情時(shí)，仍有可能面臨虧損，
建議在開始前，務(wù)必好好了解幣安智能套利的運(yùn)作機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自己的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力來使用。
如果你對(duì)智能套利還有任何疑問，都可以查看幣安官方的相關(guān)文件，或向客服尋求協(xié)助。
以上就是幣安智能套利是什么？新手如何參與幣安智能套利？的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣安智能套利新手教學(xué)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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