沖上6.7萬！美伊和平協(xié)議引爆比特幣（BTC），但這可能是最后的“甜蜜陷阱”
比特幣受美伊和平協(xié)議提振突破6.7萬美元，但衍生品數(shù)據(jù)揭示陷阱信號(hào)：期貨基差僅2%，看跌期權(quán)溢價(jià)高達(dá)16%，ETF單日流入8600萬美元遠(yuǎn)不及7.3億美元凈流出。交易員警告流動(dòng)性不足下拉漲"易如反掌"，若6.7萬失守將觸發(fā)清算下探6.5萬。周五正式簽約是關(guān)鍵變量。
盡管比特幣衍生品數(shù)據(jù)顯示交易者仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，即便比特幣曾短暫升破6.7萬美元。多頭是否正在踏入陷阱？
要點(diǎn)摘要：
- 比特幣衍生品顯示市場(chǎng)信心不足，期貨基差僅為2%，看跌期權(quán)溢價(jià)高企，暗示市場(chǎng)謹(jǐn)慎。
- 機(jī)構(gòu)通過8600萬美元的ETF資金流入以及Strategy（MSTR US）持續(xù)增持，抵消了市場(chǎng)的恐慌情緒。
在美國總統(tǒng)唐納德·特朗普于周日晚間宣布與伊朗達(dá)成?；饏f(xié)議后，比特幣（BTC）價(jià)格一舉突破6.7萬美元。然而，盡管市場(chǎng)短期內(nèi)情緒樂觀，衍生品指標(biāo)顯示，加密貨幣交易者仍持高度懷疑態(tài)度，這引發(fā)了人們的擔(dān)憂：此輪突如其來的上漲可能是一場(chǎng)巨大的多頭陷阱。
布倫特原油（左）與納斯達(dá)克100指數(shù)（右）。來源：TradingView
布倫特原油周一跌至100日低點(diǎn)，而納斯達(dá)克指數(shù)則上漲3%。然而，由于與伊朗達(dá)成的和平協(xié)議尚未設(shè)定最終期限、且各航運(yùn)公司也未公布明確的運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)，比特幣交易者仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度，盡管預(yù)計(jì)本周五將簽署一項(xiàng)臨時(shí)協(xié)議。
比特幣2個(gè)月期貨基差率。來源：Laevitas
周一，比特幣期貨的年化溢價(jià)（基差率）為2%，表明市場(chǎng)對(duì)杠桿看漲頭寸的需求不足。該指標(biāo)已連續(xù)3個(gè)多月未能突破中性水平4%，反映出比特幣今年以來累計(jì)下跌24%的走勢(shì)。盡管如此，比特幣當(dāng)日大漲4%仍令空頭措手不及，觸發(fā)了2.1億美元的強(qiáng)制平倉。
比特幣價(jià)格受到現(xiàn)貨ETF資金流入及Strategy公司收購的支撐
看漲情緒的一部分源自周五美國上市的現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金（ETF）凈流入8600萬美元。盡管這一資金流入為正，但與自6月5日以來高達(dá)7.3億美元的巨額凈流出相比，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以扭轉(zhuǎn)局面。ETF的交易活動(dòng)被廣泛視為機(jī)構(gòu)需求的風(fēng)向標(biāo)，多頭很可能在等待更有力的確認(rèn)信號(hào)。
比特幣30天期權(quán)偏度（看跌-看漲）。來源：Laevitas
多頭的信念薄弱在期權(quán)市場(chǎng)亦有體現(xiàn)，交易者紛紛回避對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)。比特幣看跌（賣方）期權(quán)的成交價(jià)較看漲（買方）期權(quán)高出16%，鮮明地釋放出市場(chǎng)對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂信號(hào)。隨著納斯達(dá)克100指數(shù)一路走高，距離其歷史最高點(diǎn)僅差1%，這一加密貨幣領(lǐng)域的疲軟態(tài)勢(shì)顯得尤為突出。
交易員的疑慮還因有關(guān)伊朗未來航運(yùn)費(fèi)用的相互矛盾的說法而加劇，尤其是鑒于當(dāng)前協(xié)議僅鎖定為期兩個(gè)月的期限，據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)報(bào)道。與此同時(shí)，股市投資者在其他領(lǐng)域也找到了諸多樂觀理由，其中人工智能板塊更是因SpaceX（SPCX US）創(chuàng)紀(jì)錄的IPO而獲得強(qiáng)勁提振。
上市公司比特幣儲(chǔ)備排名，BTC。來源：CoinGecko
由埃隆·馬斯克創(chuàng)立的航空航天與人工智能巨頭SpaceX近日以史上最大規(guī)模的IPO融資750億美元。周一，SPCX股價(jià)大漲14%，使公司估值飆升至2.1萬億美元。這位億萬富翁一向力挺加密貨幣，而最新提交給美國證券交易委員會(huì)的文件顯示，SpaceX的資產(chǎn)負(fù)債表上持有18,712枚比特幣。
目前，比特幣空頭仍占據(jù)主導(dǎo)地位，衍生品市場(chǎng)的持續(xù)疲軟表明市場(chǎng)對(duì)6萬美元支撐位的信心不足。然而，若油價(jià)下跌繼續(xù)緩解經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)將有更大空間實(shí)施更為寬松的貨幣政策，屆時(shí)比特幣有望迅速重上7萬美元關(guān)口。
這里沒有任何看漲陷阱的跡象，尤其是隨著Strategy（MSTR US）仍在積極囤積籌 碼，市場(chǎng)對(duì)突然拋售的恐慌已完全消散。
以上就是沖上6.7萬！美伊和平協(xié)議引爆比特幣（BTC），但這可能是最后的“甜蜜陷阱”的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于BTC這波是多頭陷阱？的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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