大空頭Burry罕見看多喊話抄底港股，指出估值處于歷史低位是絕佳入場時機
"大空頭"Michael Burry近日公開喊話，稱隨著韓股、日股及SOXX半導(dǎo)體ETF光環(huán)褪去，當(dāng)前是抄底港股廉價股的絕佳時機。他指出港股年內(nèi)跌約7%，恒生科技指數(shù)跌超15%，估值處于歷史低位，并已用真金白銀增持京東等港股標的。摩根士丹利等機構(gòu)同步轉(zhuǎn)多，南向資金加速回流，港股迎來估值修復(fù)窗口。
以Michael Burry為代表的多空博弈正在港股市場上演，看多聲音持續(xù)匯聚。
因精準預(yù)判2008年美國次貸危機而聲名大噪、并被改編為電影《大空頭》原型的投資人Michael Burry，近日公開表態(tài)稱現(xiàn)在是在港股市場尋找廉價股票的"絕佳時機"。他的看多邏輯建立在全球AI芯片股熱潮降溫的預(yù)判之上，認為資金將從韓國、日本及半導(dǎo)體板塊流出，轉(zhuǎn)而尋找估值洼地。
與此同時，高盛亞洲股票資本市場主管王亞軍也指出，香港市場已實質(zhì)進入AI時代，只是主要指數(shù)尚未反映這一現(xiàn)實。
兩方觀點從不同維度共同指向同一結(jié)論：港股當(dāng)前的低迷表現(xiàn)與市場內(nèi)部的真實活力之間存在顯著背離，這一背離本身或正構(gòu)成投資機會。對于尋找估值洼地的投資者而言，港股的吸引力正在上升。
Burry看多港股：AI熱潮退溫后的估值洼地
Scion Asset Management創(chuàng)始人Michael Burry于7月17日在X平臺發(fā)文稱，"現(xiàn)在是尋找港股廉價股票的絕佳時機，這些股票在韓國、日本及SOXX（半導(dǎo)體ETF）光芒褪去后理應(yīng)表現(xiàn)良好。"
Burry的表態(tài)有其市場背景。全球芯片股近期遭遇大規(guī)模拋售，市場對AI企業(yè)能否將技術(shù)投入轉(zhuǎn)化為實際盈利的疑慮持續(xù)升溫，疊加高資本開支壓力，令此前領(lǐng)漲全球的半導(dǎo)體板塊承壓。相比之下，港股今年以來的跌幅使其估值相對更具吸引力。
值得注意的是，Burry本月早些時候已付諸行動——據(jù)彭博報道，他增持了中國電商企業(yè)京東的股份，并新建了DraftKings和Flutter的倉位，顯示其對港股及相關(guān)中概股的看多立場并非停留于口頭。
港股今年大幅落后全球主要市場
數(shù)據(jù)層面，港股的相對弱勢一目了然。恒生指數(shù)今年以來下跌約7%，恒生科技指數(shù)跌幅更深達15.22%，主要拖累因素包括消費支出疲軟以及市場對中國電商行業(yè)前景信心不足。
這與全球其他主要市場的強勁表現(xiàn)形成鮮明對比。據(jù)彭博數(shù)據(jù)，韓國基準指數(shù)今年以來大漲62%，受益于兩大芯片巨頭的強勁表現(xiàn)；日本日經(jīng)225指數(shù)上漲26%；追蹤半導(dǎo)體板塊的iShares SOXX ETF更飆升76%。
正是這種大幅跑輸?shù)木置妫頑urry認為港股具備了"撿便宜"的條件——當(dāng)全球資金開始重新審視AI熱潮的可持續(xù)性時，此前被忽視的港股或?qū)⒂瓉硌a漲契機。
高盛：指數(shù)失真，港股已進入AI時代
高盛的視角提供了另一個維度的解讀——港股的低迷，在一定程度上是指數(shù)結(jié)構(gòu)性滯后造成的"假象"。
高盛亞洲（除日本外）股票資本市場主管王亞軍在近期媒體會上直言，香港市場已經(jīng)進入AI時代，但主要股票指數(shù)尚未能反映這一現(xiàn)實，這正是IPO市場火熱與指數(shù)表現(xiàn)低迷形成"冰火兩重天"的根本原因。
王亞軍指出，今年港股市場最活躍的話題是AI，交易最活躍、表現(xiàn)最好、融資額最大的均是AI相關(guān)股票。然而，指數(shù)成份股的調(diào)整需要較長時間，導(dǎo)致指數(shù)與市場真實面貌之間出現(xiàn)錯配。他預(yù)計，今年香港市場股權(quán)融資總額有望創(chuàng)歷史新高，全年IPO融資額有望超越2021年的歷史峰值，下半年還將有更多AI企業(yè)赴港上市。
在基本面判斷上，王亞軍認為，受終端需求增長支撐，AI企業(yè)的資本開支將持續(xù)，這為相關(guān)板塊的長期表現(xiàn)提供了基礎(chǔ)。
多方看多聲音匯聚，分歧仍在
Burry并非孤軍作戰(zhàn)。據(jù)彭博報道，摩根士丹利近期同樣呼吁投資者買入香港股票，理由之一是對企業(yè)盈利前景的樂觀預(yù)期，并認為限售股解禁的沖擊將相對有限。
不過，看多港股的邏輯并非沒有挑戰(zhàn)。恒生指數(shù)今年的跌勢折射出市場對中國消費復(fù)蘇節(jié)奏及電商行業(yè)盈利能力的持續(xù)擔(dān)憂，這些結(jié)構(gòu)性壓力短期內(nèi)難以完全消散。高盛王亞軍所描述的"指數(shù)與市場錯配"，也意味著普通投資者若僅以指數(shù)為參照，可能既低估了港股內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性機會，也可能忽視了傳統(tǒng)權(quán)重股仍面臨的壓力。
對于投資者而言，Burry的抄底信號與高盛的AI敘事共同勾勒出一幅港股的機會圖景，但如何在指數(shù)整體承壓與結(jié)構(gòu)性亮點之間精準布局，仍是擺在市場面前的核心命題。
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