三萬美元壓力位緣何如此重要？XRP或?qū)⒃谙螺喤Ｊ谐洚?dāng)旗手
SEC對(duì)幣安和Coinbase提起訴訟之后，正當(dāng)加密市場(chǎng)處于恐慌之時(shí)，“華爾街之狼”摩拳擦掌急切入場(chǎng)，加之香港堅(jiān)定擁抱區(qū)塊鏈行業(yè)，加密市場(chǎng)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，但比特幣為何在三萬美元附近猶豫不前？而三萬美元這個(gè)位置為何又如此重要？誰又將成為打破僵局的重要推動(dòng)者？
六月反轉(zhuǎn)，七月比特幣何去何從
自美SEC訴訟幣安和Coinbase之后，加密市場(chǎng)陷入到恐慌之中，比特幣價(jià)格一路走低；然而就在人們驚魂未定之時(shí)，一眾”華爾街之狼“卻表現(xiàn)出想要急切入場(chǎng)之心。據(jù)《比推》報(bào)道，6月15日，資管巨頭貝萊德向SEC提交比特幣ETF申請(qǐng)；6月19日，Arch Public聯(lián)合創(chuàng)始人Andrew Parish透露，全球第三大資產(chǎn)管理公司富達(dá)疑似正在考慮收購Grayscale或申請(qǐng)比特幣現(xiàn)貨ETF；6月20日，由城堡證券（Citadel Securities）、富達(dá)投資（Fidelity Investments）和嘉信理財(cái)（Charles Schwab）等支持的新加密貨幣交易所EDX Markets宣布上線；6月22日，彭博高級(jí)ETF分析師Eric Balchunas發(fā)推稱，資產(chǎn)管理巨頭Invesco（景順）也重新提交了現(xiàn)貨比特幣申請(qǐng)；6月23日，SEC批準(zhǔn)Volatility Shares的2倍比特幣策略ETF（BITX）生效，成為美國第一只杠桿加密貨幣允許ETF。
很多人原以為美國不歡迎加密交易，但伴隨著一眾華爾街機(jī)構(gòu)迫切希望涌入，越來越多人開始認(rèn)為這或許只是SEC與華爾街之間”騰籠換鳥“的陰謀——把幣安等逐出美國市場(chǎng)，讓華爾街機(jī)構(gòu)入場(chǎng)。與此同時(shí)，香港抓住機(jī)遇向眾多加密交易所伸出橄欖枝，而且動(dòng)作迅速。據(jù)《比推》報(bào)道，在6月23日，香港財(cái)政司司長陳茂波接受《大公報(bào)》專訪時(shí)明確表示，如何將虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者納入合適規(guī)管，保護(hù)投資者利益，同時(shí)又保持金融穩(wěn)定和安全，是特區(qū)政府的重點(diǎn)所在。6月21日，Deribit亞太地區(qū)負(fù)責(zé)人Lin發(fā)推稱，渣打銀行已經(jīng)給香港的某家交易所開戶成功；6月26日，香港最大銀行匯豐銀行允許其客戶買賣香港交易所上市的虛擬資產(chǎn)ETF。
在一系列利好消息的刺激下，市場(chǎng)情緒反轉(zhuǎn)；比特幣等隨即出現(xiàn)反彈行情。但到3萬美元這個(gè)重要的價(jià)格區(qū)間，市場(chǎng)開始猶豫了，那么這次上漲是短期情緒驅(qū)動(dòng)到底，還是牛市開始？
為什么三萬美元這個(gè)位置非常重要？
牛市開始了嗎？從經(jīng)驗(yàn)的角度來講，應(yīng)該還沒有。本文所說的經(jīng)驗(yàn)主要指兩個(gè)：1.從歷來的牛熊周期看，往往是牛短熊長，目前算來大概在熊尾階段；第二個(gè)經(jīng)驗(yàn)是比特幣四年減半周期，根據(jù)以往的牛市行情表現(xiàn)看，牛市往往要等到減半之后。如果進(jìn)一步結(jié)合宏觀和技術(shù)層面看，比如貝萊德申請(qǐng)的ETF大概在明年一季度有結(jié)果；美聯(lián)儲(chǔ)的加息周期也大概在明年一二季度出現(xiàn)轉(zhuǎn)折；以太坊的Dencun升級(jí)目前預(yù)計(jì)在年底，那么技術(shù)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用創(chuàng)新大概率也將在明年一二季度出現(xiàn)一些爆發(fā)點(diǎn)。這些論點(diǎn)在之前文章和很多大V的論述里也多有提到，本文不做贅述；本文更想提的是“要關(guān)注3萬美元”這個(gè)價(jià)格位置。那么為什么說這個(gè)位置非常重要呢？古人說：“夏則資裘，冬則資舟”，這就是講做事要做預(yù)先準(zhǔn)備；對(duì)于投資而言，就是說不能等牛市來了才做準(zhǔn)備，其背后原因還是因?yàn)榕６绦荛L，多年間見過很多人總是在期望回調(diào)中錯(cuò)過牛市，然后又在熊來時(shí)大舉殺入站崗山頂。比特幣3萬美元之所以重要，因?yàn)榇蟾怕蔬@就是牛熊分界點(diǎn)；有效突破前高就進(jìn)入牛初階段，不能有效突破就仍處熊尾。
比特幣3萬美元附近是上一輪機(jī)構(gòu)開始大面積連環(huán)暴雷的重要節(jié)點(diǎn)，當(dāng)時(shí)LUNA暴雷，直接拖累三箭資本，三箭資本知道危局所在，曾試圖力挽狂瀾，但終究是泡沫太大，最后三箭資本暴雷破產(chǎn)，進(jìn)而使得一眾加密金融機(jī)構(gòu)走向破產(chǎn)，去年FTX帝國也轟然倒下，就連DCG這樣的龐然大物也一度岌岌可危，所以“比特幣跌破三萬美元”被稱為眾多加密金融機(jī)構(gòu)的滑鐵盧并不為過。在之前每一輪熊市中也往往都有類似的位置，這些位置在即將到來的牛市中又往往扮演者最大“攔路虎”。下面我們從鏈上數(shù)據(jù)的維度來進(jìn)一步看一看這個(gè)位置的重要性。
Glassnode數(shù)據(jù)顯示：在各個(gè)不同的周期中，比特幣的數(shù)據(jù)總是會(huì)出現(xiàn)驚人的相似。在 2021-2022 年的周期中，3 萬美元的價(jià)格水平在某種程度上可以看作是「中點(diǎn)」，并在該點(diǎn)上下波動(dòng)。在 2013-2016 年的周期中，425 美元也是一個(gè)非常類似該周期的「中點(diǎn)」，而 2018-2019 年的 6500 美元也是。這些價(jià)格水平的「虧損」供應(yīng)量高度相似。
在過去的 12 個(gè)月發(fā)生了大量的比特幣交易，于 1.5 萬到 3 萬美元之間買入的比特幣相當(dāng)多，僅有 25% 的比特幣供應(yīng)是在 3 萬美元以上的價(jià)格獲得的，交易時(shí)間在 2021-2022 年。
歷史上，這個(gè)平衡點(diǎn)會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，許多比特幣分析師將其稱為「重新積累期」。之前「重新積累期」的特點(diǎn)是缺乏宏觀市場(chǎng)方向，往往會(huì)在該點(diǎn)持續(xù)數(shù)月。目前想要打破這一平衡點(diǎn)，是否還需要經(jīng)歷像這樣一個(gè)漫長而波折的過程，Glassnode認(rèn)為還有待觀察。
XRP或?qū)⒋蚱平┚郑蔀榕Ｊ蓄I(lǐng)漲旗手
從比特幣減半周期、美國加息周期、以太坊重大技術(shù)升級(jí)、牛熊表現(xiàn)歷史周期以及貝萊德等ETF申請(qǐng)截止日期等多個(gè)維度看，明年一二季度應(yīng)該是行情表現(xiàn)較為理想的時(shí)間階段；但是，伴隨多年懸而未決的XRP案，加密市場(chǎng)在比特幣“中點(diǎn)”位置均衡態(tài)勢(shì)有望被提前打破，XRP或也成為下輪牛市的領(lǐng)漲旗手。
據(jù)《比推》報(bào)道，美國聯(lián)邦法官在7月14日的裁決中指出，Ripple公司通過交易所和算法程序出售XRP代幣并不構(gòu)成投資合約，因?yàn)槌绦蚧N售不符合Howey測(cè)試的第三點(diǎn)，即對(duì)利潤的合理預(yù)期。法庭認(rèn)為，機(jī)構(gòu)買家合理地預(yù)期Ripple將利用銷售獲得的資金改善瑞波幣的生態(tài)系統(tǒng)，從而提高XRP的價(jià)格。但對(duì)于程序化買家來說，他們不可能合理地期望同樣的結(jié)果，因?yàn)槌绦蚧N售是盲目的交易，買家無法知道他們的錢是否流向了XRP或其他賣家。然而，法院也支持SEC提出的動(dòng)議，即機(jī)構(gòu)銷售代幣確實(shí)違反了聯(lián)邦證券法。
受此影響，近日XRP交易持續(xù)上漲。據(jù) Kaiko 在7月20日披露的數(shù)據(jù)顯示，瑞波幣 XRP 交易量在沉寂多年后首次超越比特幣，按照 Kaiko 統(tǒng)計(jì)的 25 家中心化交易所的交易數(shù)據(jù)比例，瑞波幣 XRP 的交易占比達(dá)到 21%、比特幣為 20%、以太坊為 8%，其他加密貨幣為 51%。
有關(guān)XRP的法院裁決在很大程度上為加密市場(chǎng)上的代幣合法銷售提供了參考依據(jù)：什么情況下加密代幣銷售屬于證券，什么情況的代幣銷售不屬于證券。從某種意義講，XRP案是加密市場(chǎng)發(fā)展過程中非常重要的里程碑性事件，監(jiān)管明確性將為加密市場(chǎng)發(fā)展指明道路；另外值得注意的是，XRP在上輪牛市中由于一直處于和SEC的官司之中，伴隨SEC訴訟結(jié)束，XRP或?qū)⒃谙乱惠喤Ｊ谐洚?dāng)旗手角色。
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