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美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)比特幣短期價(jià)格的有何潛在影響

2024-09-19 11:56:17 | 來(lái)源： | 作者：佚名

解讀美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)比特幣的影響！根據(jù)芝商所（CME）數(shù)據(jù)，市場(chǎng)對(duì)50個(gè)基點(diǎn)降息的預(yù)期已從上周的34%顯著增加到今天的63%,這一大幅上漲促使比特幣價(jià)格從58,000美元上漲至61,000美元,通常，芝商所數(shù)據(jù)能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)的利率決策

美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)比特幣短期價(jià)格的有何潛在影響？本周市場(chǎng)顯示出看漲樂(lè)觀情緒，主要是由于加密貨幣交易者關(guān)注的積極因素——利率下調(diào)和流動(dòng)性，將由美聯(lián)儲(chǔ)本周三的利率決議和鮑威爾的聲明來(lái)定調(diào)。50 個(gè)基點(diǎn)降息的概率在一周內(nèi)翻倍，導(dǎo)致納斯達(dá)克本周上漲超過(guò) 3% ，而比特幣也從 57, 000 美元的低點(diǎn)反彈至 61, 000 美元。市場(chǎng)在高度關(guān)注本周三的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）決議。

本周，我們將深入探討降息情景，并分析其對(duì)比特幣短期價(jià)格的潛在影響，以幫助您提前做好準(zhǔn)備。下面就和腳本之家一起詳細(xì)了解下吧！

美聯(lián)儲(chǔ) 50 個(gè)基點(diǎn)降息預(yù)期激增

source: CME Fedwatch

根據(jù)芝商所（CME）數(shù)據(jù)，市場(chǎng)對(duì) 50 個(gè)基點(diǎn)降息的預(yù)期已從上周的 34% 顯著增加到今天的 63% 。這一大幅上漲促使比特幣價(jià)格從 58, 000 美元上漲至 61, 000 美元。通常，芝商所數(shù)據(jù)能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)的利率決策，因此在距離聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）會(huì)議如此之近時(shí)出現(xiàn)如此大的波動(dòng)和分歧是不尋常的。這不僅表明市場(chǎng)猶豫不決，還可能意味著美聯(lián)儲(chǔ)最終決策存在重大不確定性。

50 個(gè)基點(diǎn)降息預(yù)期的顯著上漲可歸因于幾個(gè)因素：

1. 內(nèi)部人士觀點(diǎn)：鮑威爾的前高級(jí)顧問(wèn)喬恩·福斯特（Jon Faust）表示傾向于 50 個(gè)基點(diǎn)的降息，暗示 FOMC 選擇這一更大幅度降息有"合理的可能性"。

2. 華爾街預(yù)期：摩根大通發(fā)表文章討論了更大幅度降息的可能性，將其描述為半個(gè)百分點(diǎn)或四分之一個(gè)百分點(diǎn)降息之間的"難以抉擇"。

3. 有力聲明：前紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利（Dudley）為 50 個(gè)基點(diǎn)降息提出了令人信服的理由，指出當(dāng)前的基金利率顯著高于中性利率。

這些因素綜合導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)更大幅度降息的預(yù)期急劇上升。

注意：比特幣的波動(dòng)性加劇

Source: The Block

芝商所預(yù)期的前所未有的分歧可能導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)顯著波動(dòng)，特別是考慮到這是美聯(lián)儲(chǔ)首次降息。鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上的聲明將至關(guān)重要。我們認(rèn)為鮑威爾更有可能宣布 50 個(gè)基點(diǎn)的降息，理由如下，而市場(chǎng)不太可能出現(xiàn)急劇下跌：

1. 在杰克遜霍爾會(huì)議上，鮑威爾發(fā)表了鴿派聲明，表明他愿意采取行動(dòng)。

2. 自他發(fā)表講話以來(lái)，公布的就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，進(jìn)一步支持了更大幅度降息的理由。

3. 如果美聯(lián)儲(chǔ)選擇 25 個(gè)基點(diǎn)的降息，鮑威爾可能難以為他之前的聲明辯護(hù)，這可能會(huì)造成不必要的市場(chǎng)不確定性——美聯(lián)儲(chǔ)和鮑威爾都希望避免這種情況。選擇 25 個(gè)基點(diǎn)降息的唯一理由可能是對(duì)衰退的擔(dān)憂，但鮑威爾已明確表示經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁。

4. 如果美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)降息 50 個(gè)基點(diǎn)，可能會(huì)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)潛在衰退的擔(dān)憂。因此，鮑威爾對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)前景的回應(yīng)將至關(guān)重要。

然而，降息本身可能不是最重要的市場(chǎng)推動(dòng)因素。美聯(lián)儲(chǔ)在整個(gè)新聞發(fā)布會(huì)上的整體基調(diào)和立場(chǎng)將至關(guān)重要。

目前，比特幣與傳統(tǒng)市場(chǎng)的相關(guān)性正在迅速增強(qiáng)。因此，如果傳統(tǒng)市場(chǎng)出現(xiàn)顯著波動(dòng)，比特幣很可能會(huì)受到類似影響。

將您的市場(chǎng)觀點(diǎn)付諸實(shí)踐：交易期權(quán)

您是否認(rèn)為即將到來(lái)的 FOMC 會(huì)議將標(biāo)志著比特幣不會(huì)在之后的一天內(nèi)下跌過(guò)多，無(wú)論宣布 25 還是 50 個(gè)基點(diǎn)的降息？

考慮長(zhǎng)比率看跌期權(quán)價(jià)差策略：

長(zhǎng)比率看跌期權(quán)價(jià)差是一種期權(quán)策略，涉及購(gòu)買一個(gè)看跌期權(quán)并同時(shí)出售多個(gè)較低執(zhí)行價(jià)的看跌期權(quán)，所有期權(quán)具有相同的到期日。這種策略適合那些認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)（在這種情況下是比特幣）將經(jīng)歷溫和下跌或保持相對(duì)穩(wěn)定的交易者。

交易：

買入 1 份行權(quán)價(jià)為 60.5 k 美元的$BTC 看跌期權(quán)，到期日為 9 月 19 日
賣出 2 份行權(quán)價(jià)為 60 k 美元的$BTC 看跌期權(quán)，到期日為 9 月 19 日

潛在收益：

最大收益：當(dāng)比特幣價(jià)格跌至或略低于較低行權(quán)價(jià)（60, 000 美元）時(shí)實(shí)現(xiàn)
盈虧平衡點(diǎn)： 59, 000 美元處有一個(gè)盈虧平衡點(diǎn)
最大損失：在 59, 000 美元以下無(wú)限，因?yàn)槟u出的看跌期權(quán)多于買入的
收益：如果到期時(shí)$BTC 價(jià)格為 60, 000 美元，收益為 892 美元，如果比特幣在 60500 以上的話則收益為 480 美元

優(yōu)勢(shì)

成本效益：出售較低執(zhí)行價(jià)的看跌期權(quán)有助于抵消購(gòu)買較高執(zhí)行價(jià)看跌期權(quán)的成本，從而降低整體策略費(fèi)用。
標(biāo)的資產(chǎn)適度下跌時(shí)的盈利潛力：如果標(biāo)的資產(chǎn)下跌但保持在兩個(gè)賣出看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)之上，您可以獲利。當(dāng)價(jià)格達(dá)到賣出看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)時(shí)，由于賣出期權(quán)失效而買入看跌期權(quán)獲得價(jià)值，此時(shí)可實(shí)現(xiàn)最大利潤(rùn)。
時(shí)間衰減優(yōu)勢(shì)：由于您賣出兩個(gè)看跌期權(quán)而買入一個(gè)，時(shí)間衰減（theta）對(duì)您有利。如果標(biāo)的資產(chǎn)保持在較低執(zhí)行價(jià)之上，賣出期權(quán)的價(jià)值損失速度快于買入看跌期權(quán)，使您有可能盈利平倉(cāng)。

風(fēng)險(xiǎn)

無(wú)限下行風(fēng)險(xiǎn)：如果比特幣價(jià)格大幅跌破較低執(zhí)行價(jià)，由于賣出的看跌期權(quán)多于買入的，可能會(huì)造成巨大損失。
復(fù)雜性：該策略需要謹(jǐn)慎管理和對(duì)期權(quán)交易的深刻理解，因此不太適合初學(xué)者。
被行權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：賣出的看跌期權(quán)存在提前被行權(quán)的可能性，特別是當(dāng)它們深度價(jià)內(nèi)時(shí)，這可能會(huì)使策略變得復(fù)雜。

這種策略通常在您預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格會(huì)適度下跌但認(rèn)為不太可能出現(xiàn)大幅下跌時(shí)使用。您希望利用區(qū)間市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)避免為直接買入看跌期權(quán)支付高額溢價(jià)。

以上就是腳本之家小編給大家分享的美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)比特幣短期價(jià)格的有何潛在影響的詳細(xì)介紹了，希望大家此篇文章能夠幫助大家更好的了解美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)比特幣短期價(jià)格的影響！

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Tag：美聯(lián)儲(chǔ)降息比特幣影響

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