大型科技股暴跌、油價(jià)波動(dòng)攪亂市場(chǎng)，比特幣（BTC）6萬(wàn)關(guān)口能守住嗎？
大型科技股暴跌與油價(jià)波動(dòng)加劇市場(chǎng)震蕩，比特幣受加息預(yù)期升溫、高息強(qiáng)美元及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拋售壓力影響，一度跌破6萬(wàn)美元關(guān)口，盡管長(zhǎng)期持有者與ETF資金提供一定支撐，但短期若跌破6萬(wàn)美元心理支撐位，可能進(jìn)一步下探至5萬(wàn)至6.5萬(wàn)美元區(qū)間。
隨著19億美元資金流出現(xiàn)貨比特幣ETF，且科技股承壓，比特幣作為對(duì)沖工具的作用正在失效，并面臨跌破6萬(wàn)美元支撐位的風(fēng)險(xiǎn)。
要點(diǎn)總結(jié)：
- 油價(jià)飆升與生產(chǎn)者通脹上升，促使交易員預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將采取更為緊縮的貨幣政策。
- 6月份比特幣現(xiàn)貨ETF出現(xiàn)大規(guī)模資金流出，表明該加密貨幣目前未能發(fā)揮對(duì)沖股市風(fēng)險(xiǎn)的作用。
在截至周三的七天內(nèi)，納斯達(dá)克100指數(shù)下跌了7.5%，市值蒸發(fā)了2.7萬(wàn)億美元。這一跌幅超過比特幣（BTC）總市值的兩倍，令交易員高度警惕，尤其是在通脹數(shù)據(jù)正承受高油價(jià)壓力之際。交易員如今擔(dān)心，比特幣在6萬(wàn)美元附近的支撐位正面臨威脅。
納斯達(dá)克100指數(shù)期貨（左）與比特幣/美元（右）。來(lái)源：TradingView
伊朗持續(xù)的戰(zhàn)事已推動(dòng)布倫特原油價(jià)格升破90美元，令投資者擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)放緩，并預(yù)期貨幣政策將維持緊縮態(tài)勢(shì)的時(shí)間超出此前預(yù)期。無(wú)論就業(yè)市場(chǎng)狀況如何，可用于消費(fèi)的資金往往都會(huì)減少。
美國(guó)勞工部周四報(bào)告稱，其生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)較2025年5月上漲6.5%，創(chuàng)下自2022年以來(lái)的最高水平。據(jù)CME“FedWatch工具”顯示，交易員目前預(yù)計(jì)到9月美聯(lián)儲(chǔ)加息的概率已升至40%，而一個(gè)月前這一概率僅為5%。FedWatch工具.
比特幣兩個(gè)月期期貨的年化基差率。來(lái)源：Laevitas
周四，比特幣期貨合約的交易價(jià)格較常規(guī)現(xiàn)貨市場(chǎng)折價(jià)超過4%，表明市場(chǎng)對(duì)看漲杠桿的需求偏低。與此同時(shí)，即將進(jìn)行的750億美元SpaceX（SPCX US）IPO認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過2倍，這反映出投資者尚未放棄對(duì)科技板塊進(jìn)一步增長(zhǎng)的期待。
人工智能基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)亟需資金以支撐其大規(guī)模建設(shè)，這在一定程度上解釋了市場(chǎng)對(duì)其的負(fù)面反應(yīng)。谷歌（GOOG US）宣布擬募資800億美元，而甲骨文（ORCL US）和超微計(jì)算機(jī)（SMCI US）也相繼宣布分別募資400億美元和70億美元。SpaceX股票于周五的上市亮相，很可能為接下來(lái)的IPO定下基調(diào)。
精選人工智能板塊個(gè)股表現(xiàn)。來(lái)源：TradingView與Cointelegraph
在SpaceX以1.77萬(wàn)億美元的估值創(chuàng)下史上最大IPO之后，將人工智能行業(yè)視為泡沫似乎為時(shí)過早。此外，美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普以重啟霍爾木茲海峽通航的談判為由，取消了原定對(duì)伊朗的打擊行動(dòng)，美股市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)積極。
在現(xiàn)貨比特幣ETF資金流出之際，策略積累暫停
比特幣的下跌恰逢Strategy公司（MSTR US）為降低可轉(zhuǎn)換債務(wù)而決定暫時(shí)停止增持比特幣。受此影響，Strategy公司的現(xiàn)金儲(chǔ)備已降至僅能覆蓋七個(gè)月股息的水平，而其優(yōu)先可轉(zhuǎn)換股票Stretch（STRC US）也已遠(yuǎn)離100美元這一足以支持進(jìn)一步增發(fā)股權(quán)的價(jià)位。
在美國(guó)上市的比特幣現(xiàn)貨ETF每日凈流入，單位：美元。來(lái)源：SoSoValue
6月份，現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金（ETF）流出19億美元，進(jìn)一步強(qiáng)化了看空情緒，因?yàn)樵撝笜?biāo)可作為機(jī)構(gòu)需求的風(fēng)向標(biāo)。目前，比特幣幾乎難以被視為對(duì)沖股市 eventual 跌勢(shì)的工具；不能排除價(jià)格進(jìn)一步回調(diào)至6萬(wàn)美元以下的可能性。
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