8月2日，據(jù)《南華早報(bào)》報(bào)道，中國人民公安大學(xué)研究人員開發(fā)了一套AI框架，可檢測非法加密貨幣交易，整體準(zhǔn)確率達(dá)89.4%，對非法交易的精確率為89.1%，召回率為64.5%。該系統(tǒng)結(jié)合動態(tài)圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、記憶模塊與大語言模型，通過分析交易結(jié)構(gòu)、資金流向及歷史非法交易模式，生成風(fēng)險(xiǎn)評分與推理鏈，為監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供可追溯的決策依據(jù)。研究成果發(fā)表于同行評審期刊《情報(bào)雜志》，測試數(shù)據(jù)集來自公開的Elliptic比特幣交易數(shù)據(jù)集，含逾20萬筆交易節(jié)點(diǎn)。

8月2日，加密分析機(jī)構(gòu)Glassnode表示，自今年2月以來，3個(gè)月比特幣期貨基差的收益率一直低于2年期美國國債收益率。歷史上只有一次類似這么長的時(shí)期：2022年8月到2023年1月，那段時(shí)間最終為周期底部。

8月2日，摩根士丹利中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)近日在媒體溝通會上分享了其最新觀點(diǎn)。邢自強(qiáng)認(rèn)為，近期AI賽道波動非基本面惡化，系交易擁擠、大廠融資抽水、油價(jià)推升加息預(yù)期共振所致。他認(rèn)為AI投資進(jìn)入“半場休整”，邏輯正從追逐算力芯片上游，轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用端（降本兌收）與HALO資源配套（能源、儲能、原材料）兩大新主線。

8月2日，下周，市場將迎來一系列備受關(guān)注的公司財(cái)報(bào)。周一：Palantir。作為此前受AI浪潮推動最明顯的標(biāo)的之一，Palantir的業(yè)績增速能否匹配其目前高企的估值，將直接反映出AI應(yīng)用端的成色。投資者將重點(diǎn)觀察政府與商業(yè)客戶的合同擴(kuò)張、AIP平臺落地進(jìn)度，以及全年指引是否上調(diào)。近期股價(jià)波動較大，財(cái)報(bào)后波動率預(yù)期較高。周二：AMD與SpaceX。其中，AMD的財(cái)報(bào)將成為全周的重頭戲。在存儲芯片巨頭上周釋放積極信號后，AMD的表現(xiàn)將成為AI芯片需求是否持續(xù)火熱的“風(fēng)向標(biāo)”。而SpaceX也將發(fā)布上市以來的首份財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)發(fā)布兩天后（8月6日）還將迎來多達(dá)9.115億股股票解禁，將創(chuàng)美股史上最大單股解禁洪峰，對SpaceX和納斯達(dá)克構(gòu)成流動性壓力測試。周三，禮來(LLY.US)、諾和諾德(NVO.US)、閃迪(SNDK.US)、西部數(shù)據(jù)(WDC.US)。前兩者于盤前發(fā)布的財(cái)報(bào)將揭開減肥藥市場的最新戰(zhàn)況。而閃迪(SNDK.US)、西部數(shù)據(jù)(WDC.US)于盤后的財(cái)報(bào)將直接影響存儲板塊情緒。閃迪此前因AI存儲需求預(yù)期大幅波動，市場預(yù)計(jì)其營收與利潤將受益于企業(yè)級SSD和HBM相關(guān)需求。西部數(shù)據(jù)則關(guān)注HDD與閃存業(yè)務(wù)的平衡，以及數(shù)據(jù)中心存儲需求的持續(xù)性。

8月2日，廣發(fā)策略研報(bào)指出，“單頂”是市場的特例，A股寬基僅在2015年出現(xiàn)過、道指和標(biāo)普500未出現(xiàn)過、納指僅在2000年出現(xiàn)過。兩種情況下可能出現(xiàn)單頂：一是資金面的不可逆轉(zhuǎn)沖擊（去杠桿）、二是盈利周期的快速逆轉(zhuǎn)（一次性盈利或強(qiáng)周期）。當(dāng)前A股牛市，AI資產(chǎn)不在這兩種沖擊環(huán)境之下，因此，最差的情況也會出現(xiàn)反復(fù)的多重頂，換言之，在7月份的快速回撤之后，后續(xù)大概率有較可觀的修正空間。