交易員Doctor Profit：平掉比特幣空單改買現(xiàn)貨！賺最兇的兩檔空單并不是AI股
瑞士交易員Doctor Profit在北京時間7月30日清晨在Doctor Profit官方Telegram頻道，回顧他7月18日那個引發(fā)爭議的決定。
他當(dāng)時把12萬美元附近建立的比特幣空單全部止盈，保留所有股票空單，并開始用定期定額買回BTC與ETH。
比特幣目前報63,908.81美元，24小時上漲0.18%，以太坊在聯(lián)準(zhǔn)會決議后站上1,900美元。
他說很多人問他，既然還預(yù)期更廣泛的市場會下跌，為什么還要買BTC和ETH。
他說：修正已經(jīng)在發(fā)生，只是主要集中在AI板塊。多檔AI股大幅下跌，比特幣卻守在區(qū)間內(nèi)，以太坊展現(xiàn)出可觀的韌性。
與其看到BTC和ETH出現(xiàn)大規(guī)模清洗，我們看到的可能是真正的修正集中在AI股。
賺最兇的兩檔空單并不是AI股
他公布部分股票空單自進(jìn)場以來的表現(xiàn)，MicroStrategy下跌64.8%、Coinbase下跌51.8%、SanDisk下跌49.4%、Palantir下跌40.6%、Netflix下跌34.3%、IBM下跌32.2%、微軟下跌28.2%、英偉達(dá)下跌8.6%。對他不利的部位則是蘋果上漲26.2%與標(biāo)普500上漲4%。
這張表照他的敘事讀，會得出AI板塊正在修正的結(jié)論。但把名單攤開，跌幅前兩名MicroStrategy與Coinbase都不是AI股，是加密概念股。真正的AI核心英偉達(dá)只有8.6%，在整張表里排最后一名。
用7月29日美股收盤價驗算，MicroStrategy收在93.33美元，距52周高點414.36美元已回落77.5%；Coinbase收在160.09美元，距高點402.16美元回落60.2%。同期比特幣自2025年10月的126,080美元高點回落約49.3%。換算下來，MicroStrategy的跌幅是比特幣的1.57倍，Coinbase是1.22倍。
所以這張持倉表真正說的，是他一邊買比特幣現(xiàn)貨，一邊做空比特幣的股票代理。這不是看多加密又看空加密的自相矛盾，是做多現(xiàn)貨、做空杠桿溢價，賭的是溢價收斂。
昨晚的壓力源已經(jīng)從AI估值換成長端殖利率
聯(lián)準(zhǔn)會7月29日以9比3維持利率在3.50%至3.75%，連續(xù)第五次按兵不動。三張反對票來自Beth Hammack、Neel Kashkari與Lorie Logan，全部主張升息1碼，是2016年9月以來同方向異議票最多的一次。
主席Kevin Warsh只說「沒有寬松版本的通膨目標(biāo)」，被問到異議時回應(yīng)「我要的就是一場好的家庭吵架，我如愿了」。
債市反應(yīng)比股市更直接。30年期美債殖利率跳升10.5個基點至5.201%，盤中一度觸及5.244%，是2007年7月以來最高，10年期升約7個基點至4.671%。美股三大指數(shù)收黑，道瓊下跌2.19%、逾1,100點，標(biāo)普500下跌1.52%，納斯達(dá)克下跌1.74%，納斯達(dá)克100距6月高點已回落逾11%，進(jìn)入技術(shù)性修正區(qū)間。
跌最重的是道瓊而不是納斯達(dá)克。如果昨晚的壓力源是AI估值，順序應(yīng)該倒過來。殖利率沖上2007年以來高點，被重新折現(xiàn)的是所有長久期資產(chǎn)，不挑產(chǎn)業(yè)。他的分工假說要成立，前提是壓力源一直停留在AI估值上，而昨晚換人了。
比特幣仍卡在籌碼最密集的區(qū)間
比特幣目前在62,000至68,000美元這個籌碼換手最密集的區(qū)間內(nèi)震蕩，聯(lián)準(zhǔn)會決議后的反彈在24小時內(nèi)引發(fā)約3.16億美元爆倉。若跌破62,000美元，下一個支撐落在他自己設(shè)定的網(wǎng)格下緣54,000美元，他先前表示會在54,000至64,000美元之間分批買進(jìn)、最長20天。若能站穩(wěn)68,000美元，才算走出區(qū)間。
接下來48小時有兩個直接檢驗。蘋果今天盤后公布財報，那是他唯一大幅虧損的部位，也是執(zhí)行長TimCook任內(nèi)最后一場財報電話會議。Coinbase同樣在今天公布第二季財報，而他上周才買進(jìn)Coinbase股票，目前空單改當(dāng)避險用。
這張持倉表說明了，他不是修正集中在AI股，是他一邊定投比特幣，一邊靠做空比特幣的代理人，賺進(jìn)六成獲利。
常見問題
Doctor Profit平掉比特幣空單后在什么價位買回現(xiàn)貨？
他在64,000美元附近重新建立現(xiàn)貨部位，計畫于54,000至64,000美元區(qū)間用網(wǎng)格分批買進(jìn)，最長執(zhí)行20天，越接近54,000美元加碼越積極。這是他自2025年9月以來第一次做長期現(xiàn)貨配置。
他為什么買進(jìn)比特幣卻繼續(xù)做空MicroStrategy？
MicroStrategy距52周高點回落77.5%，跌幅是比特幣同期49.3%的1.57倍。做多現(xiàn)貨與做空杠桿代理是兩個不同部位，賭的是溢價收斂而不是幣價方向。
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